Creative Financial Designs的 First Trust Value Line Dividend Fund FVD 持股歷史

Creative Financial Designs的投資組合 FVD股票詳細資料 FVD基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$33.7萬	賣出	6,990 -785	-10%	-US$3.74萬	0.02%	487
2026 Q1	US$36.6萬	買進	7,775 +101	+1%	+US$4,851	0.02%	398
2025 Q4	US$35.4萬	買進	7,674 +78	+1%	+US$3,581	0.02%	377
2025 Q3	US$35.1萬	持有	7,596	–	–	0.02%	376
2025 Q2	US$34萬	買進	7,596 +1,930	+34%	+US$8.49萬	0.02%	374
2025 Q1	US$25.3萬	賣出	5,666 -4,837	-46%	-US$21.5萬	0.02%	394
2024 Q4	US$45.8萬	賣出	10,503 -932	-8%	-US$4.22萬	0.04%	296
2024 Q3	US$52萬	賣出	11,435 -7,815	-41%	-US$33.9萬	0.04%	286
2024 Q2	US$78.4萬	賣出	19,250 -55,597	-74%	-US$230萬	0.07%	208
2024 Q1	US$316萬	買進	74,847 +8,549	+13%	+US$34.9萬	0.3%	75
2023 Q4	US$269萬	賣出	66,298 -5,509	-8%	-US$21.1萬	0.27%	81
2023 Q3	US$268萬	賣出	71,807 -3,101	-4%	-US$12.3萬	0.31%	69
2023 Q2	US$300萬	賣出	74,908 -1,385	-2%	-US$5.54萬	0.35%	64
2023 Q1	US$306萬	買進	76,293 +19,840	+35%	+US$79.5萬	0.4%	64
2022 Q4	US$225萬	賣出	56,453 -12,236	-18%	-US$47.8萬	0.33%	67
2022 Q3	US$246萬	買進	68,689 +370	+0.5%	+US$1.46萬	0.4%	58
2022 Q2	US$265萬	買進	68,319 +6,116	+10%	+US$24.8萬	0.44%	52
2022 Q1	US$263萬	賣出	62,203 -946	-1%	-US$3.94萬	0.4%	58
2021 Q4	US$272萬	買進	63,149 +311	+0.5%	+US$1.29萬	0.41%	54
2021 Q3	US$246萬	買進	62,838 +5,045	+9%	+US$20.5萬	0.41%	56
2021 Q2	US$230萬	買進	57,793 +1,183	+2%	+US$4.7萬	0.4%	55
2021 Q1	US$215萬	買進	56,610 +2,559	+5%	+US$9.25萬	0.42%	51
2020 Q4	US$190萬	賣出	54,051 -2,539	-4%	-US$8.59萬	0.41%	48
2020 Q3	US$178萬	買進	56,590 +2,117	+4%	+US$6.71萬	0.44%	49
2020 Q2	US$165萬	買進	54,473 +9,764	+22%	+US$29萬	0.5%	39
2020 Q1	US$124萬	買進	44,709 +2,282	+5%	+US$7.67萬	0.64%	32
2019 Q4	US$153萬	買進	42,427 +22,126	+109%	+US$77.9萬	0.68%	40
2019 Q3	US$68.8萬	買進	20,301 +13,406	+194%	+US$45.7萬	0.37%	62
2019 Q2	US$23.5萬	賣出	6,895 -258	-4%	-US$8,543	0.13%	129
2019 Q1	US$23.2萬	賣出	7,153 -357	-5%	-US$1.12萬	0.14%	110
2018 Q4	US$21.8萬	賣出	7,510 -63	-0.8%	-US$1,937	0.16%	103
2018 Q3	US$24萬	賣出	7,573 -416	-5%	-US$1.31萬	0.14%	110
2018 Q2	US$24.2萬	賣出	7,989 -841	-10%	-US$2.53萬	0.14%	109
2018 Q1	US$26.4萬	買進	8,830 +863	+11%	+US$2.63萬	0.17%	102
2017 Q4	US$24.6萬	賣出	7,967 -6,982	-47%	-US$21.3萬	0.17%	97
2017 Q3	US$44.5萬	賣出	14,949 -780	-5%	-US$2.3萬	0.26%	88
2017 Q2	US$45.9萬	賣出	15,729 -8,909	-36%	-US$26萬	0.29%	81
2017 Q1	US$70.9萬	賣出	24,638 -112,684	-82%	-US$323萬	0.51%	58
2016 Q4	US$385萬	買進	+137,322	新	+US$374萬	3.14%	2

持有FVD的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1202億 AUM 27.84% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

Creative Financial Designs的FVD持股：2026年第2季回顧

Creative Financial Designs在2026年第2季將First Trust Value Line Dividend Fund (FVD)持股減少10%，估計賣出價值US$3.74萬的股票，剩餘6,990股，價值US$33.7萬。此持倉占投資組合的0.02%，排名第487名。

Creative Financial Designs於2016年第4季首次申報持有FVD，此後已有39個季度申報持有該股。這筆持倉在2016年第4季達到US$385萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的642檔基金持有FVD。

截至2026年第2季，Creative Financial Designs持有First Trust Value Line Dividend Fund 6,990股，價值US$33.7萬。
Creative Financial Designs在2026年第2季賣出First Trust Value Line Dividend Fund共785股，估計金額為US$3.74萬。
在2026年第2季，First Trust Value Line Dividend Fund佔Creative Financial Designs投資組合的0.02%，是其第 #487大持倉。
Creative Financial Designs於2016年第4季首次申報持有First Trust Value Line Dividend Fund，此後已有39個季度申報持有該股。
Creative Financial Designs對First Trust Value Line Dividend Fund的持倉在2016年第4季達到高峰，市值為US$385萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的642檔基金持有First Trust Value Line Dividend Fund。

根據Creative Financial Designs的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月28日提交。