Creative Financial Designs的 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL 持股歷史

Creative Financial Designs的投資組合 FDL股票詳細資料 FDL基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$16.3萬	賣出	3,357 -485	-13%	-US$2.42萬	0.01%	654
2026 Q1	US$19.5萬	賣出	3,842 -228	-6%	-US$1.11萬	0.01%	525
2025 Q4	US$18萬	賣出	4,070 -2,802	-41%	-US$12.2萬	0.01%	489
2025 Q3	US$29.8萬	賣出	6,872 -25,279	-79%	-US$110萬	0.02%	403
2025 Q2	US$135萬	買進	32,151 +556	+2%	+US$2.3萬	0.1%	181
2025 Q1	US$137萬	賣出	31,595 -4,978	-14%	-US$21萬	0.11%	155
2024 Q4	US$147萬	買進	36,573 +23,191	+173%	+US$97.3萬	0.12%	146
2024 Q3	US$56.1萬	賣出	13,382 -8,254	-38%	-US$33.3萬	0.05%	271
2024 Q2	US$82.1萬	賣出	21,636 -66,735	-76%	-US$253萬	0.07%	204
2024 Q1	US$340萬	買進	88,371 +1,990	+2%	+US$7.28萬	0.32%	70
2023 Q4	US$310萬	賣出	86,381 -5,718	-6%	-US$19.4萬	0.31%	68
2023 Q3	US$308萬	賣出	92,099 -1,955	-2%	-US$6.78萬	0.36%	65
2023 Q2	US$320萬	買進	94,054 +4,815	+5%	+US$16.7萬	0.38%	61
2023 Q1	US$317萬	買進	+89,239	新	+US$326萬	0.41%	61
2020 Q4	–	賣出	-417	已平倉	-US$1.1萬	–	1249
2020 Q3	US$1.1萬	買進	417 +5	+1%	+US$132	﹤0.01%	782
2020 Q2	US$1萬	買進	412 +6	+1%	+US$149	﹤0.01%	750
2020 Q1	US$9,000	賣出	406 -83	-17%	-US$2,393	﹤0.01%	352
2019 Q4	US$1.6萬	買進	489 +92	+23%	+US$2,928	0.01%	350
2019 Q3	US$1.2萬	買進	397 +5	+1%	+US$153	0.01%	388
2019 Q2	US$1.2萬	買進	392 +3	+0.8%	+US$91	0.01%	385
2019 Q1	US$1.2萬	買進	389 +3	+0.8%	+US$87	0.01%	370
2018 Q4	US$1.1萬	買進	386 +5	+1%	+US$145	0.01%	349
2018 Q3	US$1.1萬	買進	381 +3	+0.8%	+US$88	0.01%	422
2018 Q2	US$1.1萬	買進	378 +4	+1%	+US$114	0.01%	452
2018 Q1	US$1.1萬	買進	374 +3	+0.8%	+US$88	0.01%	415
2017 Q4	US$1.1萬	賣出	371 -27,285	-99%	-US$80.3萬	0.01%	393
2017 Q3	US$80.3萬	買進	27,656 +516	+2%	+US$1.47萬	0.46%	60
2017 Q2	US$76.3萬	買進	27,140 +3,454	+15%	+US$9.9萬	0.49%	59
2017 Q1	US$68.2萬	買進	23,686 +19,987	+540%	+US$57.1萬	0.49%	59
2016 Q4	US$10.3萬	買進	+3,699	新	+US$10萬	0.08%	173

持有FDL的其他基金

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois US$1098億 AUM 26.29% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

Creative Financial Designs的FDL持股：2026年第2季回顧

Creative Financial Designs在2026年第2季將First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL)持股減少13%，估計賣出價值US$2.42萬的股票，剩餘3,357股，價值US$16.3萬。此持倉占投資組合的0.01%，排名第654名。

Creative Financial Designs於2016年第4季首次申報持有FDL，此後已有30個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第1季達到US$340萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的498檔基金持有FDL。

截至2026年第2季，Creative Financial Designs持有First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 3,357股，價值US$16.3萬。
Creative Financial Designs在2026年第2季賣出First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund共485股，估計金額為US$2.42萬。
在2026年第2季，First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund佔Creative Financial Designs投資組合的0.01%，是其第 #654大持倉。
Creative Financial Designs於2016年第4季首次申報持有First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund，此後已有30個季度申報持有該股。
Creative Financial Designs對First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund的持倉在2024年第1季達到高峰，市值為US$340萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的498檔基金持有First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund。

根據Creative Financial Designs的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月28日提交。