Clearstead Advisors的 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 持股歷史

Clearstead Advisors的投資組合 USMV股票詳細資料 USMV基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$741萬	賣出	76,855 -3,493	-4%	-US$33.1萬	0.07%	198
2026 Q1	US$745萬	賣出	80,348 -3,371	-4%	-US$32萬	0.07%	187
2025 Q4	US$788萬	賣出	83,719 -17,595	-17%	-US$166萬	0.1%	153
2025 Q3	US$964萬	賣出	101,314 -11,118	-10%	-US$104萬	0.13%	141
2025 Q2	US$1055萬	賣出	112,432 -4,458	-4%	-US$41萬	0.15%	123
2025 Q1	US$1095萬	賣出	116,890 -1,997	-2%	-US$18.4萬	0.17%	118
2024 Q4	US$1056萬	賣出	118,887 -10,885	-8%	-US$100萬	0.16%	128
2024 Q3	US$1185萬	賣出	129,772 -14,695	-10%	-US$130萬	0.18%	114
2024 Q2	US$1213萬	賣出	144,467 -1,500	-1%	-US$12.4萬	0.21%	100
2024 Q1	US$1210萬	賣出	145,967 -4,290	-3%	-US$34.6萬	0.6%	36
2023 Q4	US$1172萬	賣出	150,257 -2,572	-2%	-US$19.2萬	0.62%	35
2023 Q3	US$1106萬	賣出	152,829 -1,675	-1%	-US$12.5萬	0.68%	35
2023 Q2	US$1148萬	賣出	154,504 -1,524	-1%	-US$11.1萬	0.7%	29
2023 Q1	US$1135萬	買進	156,028 +6,812	+5%	+US$49萬	0.83%	22
2022 Q4	US$1076萬	賣出	149,216 -1,870	-1%	-US$13.3萬	0.84%	24
2022 Q3	US$999萬	賣出	151,086 -6,029	-4%	-US$43.5萬	0.92%	21
2022 Q2	US$1103萬	賣出	157,115 -5,527	-3%	-US$40.5萬	0.86%	25
2022 Q1	US$1262萬	買進	162,642 +3,295	+2%	+US$24.9萬	0.86%	21
2021 Q4	US$1289萬	賣出	159,347 -10,491	-6%	-US$81.2萬	0.88%	20
2021 Q3	US$1248萬	賣出	169,838 -19,729	-10%	-US$150萬	0.93%	18
2021 Q2	US$1395萬	賣出	189,567 -6,293	-3%	-US$45.5萬	1.07%	17
2021 Q1	US$1355萬	賣出	195,860 -18,104	-8%	-US$122萬	1.13%	15
2020 Q4	US$1452萬	賣出	213,964 -7,745	-3%	-US$51萬	1.32%	14
2020 Q3	US$1413萬	賣出	221,709 -2,745	-1%	-US$17.4萬	1.51%	13
2020 Q2	US$1361萬	賣出	224,454 -29,455	-12%	-US$175萬	1.57%	14
2020 Q1	US$1371萬	買進	253,909 +127,517	+101%	+US$809萬	2%	12
2019 Q4	US$829萬	買進	126,392 +17,503	+16%	+US$112萬	1.01%	18
2019 Q3	US$698萬	買進	108,889 +9,836	+10%	+US$62.3萬	0.93%	20
2019 Q2	US$612萬	持有	99,053	–	–	0.81%	27
2019 Q1	US$582萬	持有	99,053	–	–	0.8%	29
2018 Q4	US$519萬	買進	99,053 +19,460	+24%	+US$107萬	0.81%	29
2018 Q3	US$454萬	買進	79,593 +1,160	+1%	+US$6.46萬	0.62%	35
2018 Q2	US$417萬	持有	78,433	–	–	0.59%	38
2018 Q1	US$407萬	買進	78,433 +383	+0.5%	+US$2.03萬	0.59%	37
2017 Q4	US$412萬	買進	78,050 +4,250	+6%	+US$22.1萬	0.56%	39
2017 Q3	US$372萬	買進	73,800 +1,000	+1%	+US$4.99萬	0.48%	49
2017 Q2	US$356萬	買進	72,800 +10,920	+18%	+US$53.2萬	0.52%	47
2017 Q1	US$295萬	買進	61,880 +9,075	+17%	+US$42.5萬	0.43%	51
2016 Q4	US$239萬	買進	+52,805	新	+US$236萬	0.39%	52

持有USMV的其他基金

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Catalyst Capital Advisors Huntington, New York US$60.3億 AUM 24.5% 1年估算報酬率

Millburn Ridgefield Corp New York US$52.8億 AUM 21.66% 1年估算報酬率

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania US$2018億 AUM 37.79% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Clearstead Advisors的USMV持股：2026年第2季回顧

Clearstead Advisors在2026年第2季將iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV)持股減少4.3%，估計賣出價值US$33.1萬的股票，剩餘76,855股，價值US$741萬。此持倉占投資組合的0.07%，排名第198名。

Clearstead Advisors於2016年第4季首次申報持有USMV，此後已有39個季度申報持有該股。這筆持倉在2020年第4季達到US$1452萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,382檔基金持有USMV。

截至2026年第2季，Clearstead Advisors持有iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 76,855股，價值US$741萬。
Clearstead Advisors在2026年第2季賣出iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF共3,493股，估計金額為US$33.1萬。
在2026年第2季，iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF佔Clearstead Advisors投資組合的0.07%，是其第 #198大持倉。
Clearstead Advisors於2016年第4季首次申報持有iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，此後已有39個季度申報持有該股。
Clearstead Advisors對iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF的持倉在2020年第4季達到高峰，市值為US$1452萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,382檔基金持有iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF。

根據Clearstead Advisors的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月6日提交。