Citigroup的 Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund LDP 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2022
Q4 | – | 賣出 |
-430
| 已平倉 | -US$8,000 | – | 5863 |
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2022
Q3 | US$8,000 | 買進 |
430
+8
| +2% | +US$162 | ﹤0.01% | 5068 |
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2022
Q2 | US$8,000 | 買進 |
422
+11
| +3% | +US$230 | ﹤0.01% | 5449 |
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2022
Q1 | US$9,000 | 買進 |
411
+11
| +3% | +US$259 | ﹤0.01% | 5580 |
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2021
Q4 | US$1.1萬 | 賣出 |
400
-1,336
| -77% | -US$3.61萬 | ﹤0.01% | 5542 |
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2021
Q3 | US$4.7萬 | 賣出 |
1,736
-17,105
| -91% | -US$46.5萬 | ﹤0.01% | 4766 |
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2021
Q2 | US$51.6萬 | 賣出 |
18,841
-1,751
| -9% | -US$4.67萬 | ﹤0.01% | 3683 |
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2021
Q1 | US$53.8萬 | 賣出 |
20,592
-10,090
| -33% | -US$25.8萬 | ﹤0.01% | 3395 |
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2020
Q4 | US$81.6萬 | 買進 |
30,682
+8,671
| +39% | +US$21.3萬 | ﹤0.01% | 3743 |
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2020
Q3 | US$51.4萬 | 買進 |
22,011
+3,601
| +20% | +US$8.48萬 | ﹤0.01% | 3820 |
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2020
Q2 | US$41.4萬 | 買進 |
18,410
+7,600
| +70% | +US$17萬 | ﹤0.01% | 4441 |
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2020
Q1 | US$22.2萬 | 買進 |
10,810
+4,546
| +73% | +US$11.2萬 | ﹤0.01% | 4638 |
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2019
Q4 | US$16.4萬 | 賣出 |
6,264
-147
| -2% | -US$3,822 | ﹤0.01% | 5360 |
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2019
Q3 | US$16.4萬 | 賣出 |
6,411
-304
| -5% | -US$7,666 | ﹤0.01% | 5298 |
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2019
Q2 | US$16.7萬 | 賣出 |
6,715
-1,391
| -17% | -US$3.37萬 | ﹤0.01% | 5418 |
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2019
Q1 | US$19.2萬 | 買進 |
8,106
+1,869
| +30% | +US$4.36萬 | ﹤0.01% | 5143 |
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2018
Q4 | US$13.6萬 | 賣出 |
6,237
-3,645
| -37% | -US$8.13萬 | ﹤0.01% | 5393 |
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2018
Q3 | US$23.5萬 | 買進 |
9,882
+3,236
| +49% | +US$8.02萬 | ﹤0.01% | 5091 |
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2018
Q2 | US$17萬 | 買進 |
6,646
+1,292
| +24% | +US$3.29萬 | ﹤0.01% | 5220 |
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2018
Q1 | US$13.7萬 | 買進 |
5,354
+984
| +23% | +US$2.52萬 | ﹤0.01% | 5322 |
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2017
Q4 | US$11.4萬 | 買進 |
4,370
+17
| +0.4% | +US$449 | ﹤0.01% | 5525 |
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2017
Q3 | US$11.6萬 | 賣出 |
4,353
-7,632
| -64% | -US$20.3萬 | ﹤0.01% | 5445 |
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2017
Q2 | US$32.1萬 | 賣出 |
11,985
-7
| -0.1% | -US$183 | ﹤0.01% | 4389 |
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2017
Q1 | US$30.4萬 | 賣出 |
11,992
-325
| -3% | -US$8,196 | ﹤0.01% | 4289 |
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2016
Q4 | US$30.2萬 | 買進 |
12,317
+204
| +2% | +US$4,913 | ﹤0.01% | 4925 |
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2016
Q3 | US$30.4萬 | 賣出 |
12,113
-242
| -2% | -US$6,078 | ﹤0.01% | 4338 |
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2016
Q2 | US$30萬 | 賣出 |
12,355
-1,966
| -14% | -US$4.64萬 | ﹤0.01% | 4134 |
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2016
Q1 | US$32.8萬 | 買進 |
14,321
+324
| +2% | +US$7,311 | ﹤0.01% | 4602 |
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2015
Q4 | US$31.5萬 | 買進 |
13,997
+9
| +0.1% | +US$203 | ﹤0.01% | 4317 |
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2015
Q3 | US$31萬 | 賣出 |
13,988
-1
| -0% | -US$23 | ﹤0.01% | 4165 |
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2015
Q2 | US$32.2萬 | 買進 |
13,989
+20
| +0.1% | +US$477 | ﹤0.01% | 4080 |
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2015
Q1 | US$33.6萬 | 持有 |
13,969
| – | – | ﹤0.01% | 4088 |
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2014
Q4 | US$31.6萬 | 買進 |
13,969
+1,578
| +13% | +US$3.79萬 | ﹤0.01% | 4304 |
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2014
Q3 | US$30.6萬 | 賣出 |
12,391
-11
| -0.1% | -US$274 | ﹤0.01% | 3906 |
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2014
Q2 | US$31.6萬 | 賣出 |
12,402
-11,262
| -48% | -US$27.7萬 | ﹤0.01% | 3768 |
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2014
Q1 | US$56.2萬 | 買進 |
23,664
+1,221
| +5% | +US$2.87萬 | ﹤0.01% | 3355 |
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2013
Q4 | US$50.7萬 | 賣出 |
22,443
-4,000
| -15% | -US$8.97萬 | ﹤0.01% | 3782 |
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2013
Q3 | US$59.2萬 | 買進 |
26,443
+14
| +0.1% | +US$333 | ﹤0.01% | 3306 |
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2013
Q2 | US$66.1萬 | 買進 |
+26,429
| 新 | +US$68.6萬 | ﹤0.01% | 3232 |
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持有LDP的其他基金
Citigroup的LDP持股：2022年第4季回顧
Citigroup在2022年第4季出清Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund (LDP)持股，賣出430股，估計賣出金額為US$8,000。
Citigroup首次於2013年第2季申報持有LDP，並持有了38個季度。 這筆持倉在2020年第4季達到US$81.6萬的高峰。 截至2022年第4季，Wall St. Rank 追蹤的74檔基金持有LDP。
- Citigroup回報，截至2022年第4季已不再持有Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund，因為其在該季度已全數賣出。
- Citigroup在2022年第4季賣出Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund共430股，估計金額為US$8,000。
- Citigroup首次於2013年第2季申報持有Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund，並持有了38個季度。
- Citigroup對Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund的持倉在2020年第4季達到高峰，市值為US$81.6萬。
- 截至2022年第4季，Wall St. Rank 追蹤的74檔基金持有Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund。
根據Citigroup的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月9日提交。