Ceredex Value Advisors

Ceredex Value Advisors的 Pricesmart PSMT 持股歷史

Ceredex Value Advisors的投資組合 PSMT股票詳細資料 PSMT基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q2	–	賣出	-83,327	已平倉	-US$596萬	–	179
2023 Q1	US$596萬	賣出	83,327 -5,090	-6%	-US$35.7萬	0.09%	153
2022 Q4	US$537萬	賣出	88,417 -2,100	-2%	-US$13.7萬	0.08%	154
2022 Q3	US$521萬	賣出	90,517 -1,790	-2%	-US$11.6萬	0.09%	142
2022 Q2	US$661萬	賣出	92,307 -11,507	-11%	-US$89.2萬	0.1%	138
2022 Q1	US$819萬	買進	103,814 +10,800	+12%	+US$79.6萬	0.1%	122
2021 Q4	US$681萬	買進	+93,014	新	+US$699萬	0.07%	120
2020 Q1	–	賣出	-5,507	已平倉	-US$39.1萬	–	166
2019 Q4	US$39.1萬	賣出	5,507 -807	-13%	-US$5.8萬	﹤0.01%	150
2019 Q3	US$44.9萬	賣出	6,314 -12,500	-66%	-US$75.8萬	0.01%	152
2019 Q2	US$96.2萬	賣出	18,814 -78,352	-81%	-US$437萬	0.01%	157
2019 Q1	US$572萬	賣出	97,166 -25,716	-21%	-US$161萬	0.07%	145
2018 Q4	US$726萬	賣出	122,882 -28,283	-19%	-US$195萬	0.1%	143
2018 Q3	US$1224萬	賣出	151,165 -7,952	-5%	-US$66.6萬	0.14%	137
2018 Q2	US$1440萬	賣出	159,117 -8,895	-5%	-US$77.3萬	0.16%	140
2018 Q1	US$1404萬	買進	+168,012	新	+US$1383萬	0.17%	145

持有PSMT的其他基金

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率

EdgePoint Investment Group

EdgePoint Investment Group Toronto, Ontario, Canada US$132億 AUM 32.43% 1年估算報酬率

Kayne Anderson Rudnick Investment Management

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California US$322億 AUM 10.98% 1年估算報酬率

Black Creek Investment Management

Black Creek Investment Management Toronto, Ontario, Canada US$17.8億 AUM 5.83% 1年估算報酬率

Dimensional Fund Advisors

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5518億 AUM 44.19% 1年估算報酬率

Fidelity Investments

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.88兆 AUM 44.46% 1年估算報酬率

Charles Schwab San Francisco, California US$7513億 AUM 38.74% 1年估算報酬率

Ceredex Value Advisors的PSMT持股：2023年第2季回顧

Ceredex Value Advisors在2023年第2季出清Pricesmart (PSMT)持股，賣出83,327股，估計賣出金額為US$596萬。

Ceredex Value Advisors首次於2018年第1季申報持有PSMT，並持有了14個季度。這筆持倉在2018年第2季達到US$1440萬的高峰。截至2023年第2季，Wall St. Rank 追蹤的226檔基金持有PSMT。

Ceredex Value Advisors回報，截至2023年第2季已不再持有Pricesmart，因為其在該季度已全數賣出。
Ceredex Value Advisors在2023年第2季賣出Pricesmart共83,327股，估計金額為US$596萬。
Ceredex Value Advisors首次於2018年第1季申報持有Pricesmart，並持有了14個季度。
Ceredex Value Advisors對Pricesmart的持倉在2018年第2季達到高峰，市值為US$1440萬。
截至2023年第2季，Wall St. Rank 追蹤的226檔基金持有Pricesmart。

根據Ceredex Value Advisors的2023年第2季 13F申報資料，於2023年7月25日提交。