CAPTRUST Financial Advisors
IBDR圖示

CAPTRUST Financial Advisors的 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR 持股歷史

CAPTRUST Financial Advisors的投資組合 IBDR股票詳細資料 IBDR基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$3431萬 賣出
1,415,924
-128,250
-8% -US$311萬 0.05% 272
2026
Q1 		US$3743萬 賣出
1,544,174
-1,373,141
-47% -US$3327萬 0.07% 237
2025
Q4 		US$7069萬 買進
2,917,315
+1,418,828
+95% +US$3440萬 0.13% 137
2025
Q3 		US$3641萬 買進
1,498,487
+91,867
+7% +US$222萬 0.07% 210
2025
Q2 		US$3411萬 買進
1,406,620
+234,883
+20% +US$567萬 0.08% 212
2025
Q1 		US$2837萬 買進
1,171,737
+285,311
+32% +US$688萬 0.07% 227
2024
Q4 		US$2134萬 買進
886,426
+194,406
+28% +US$469萬 0.06% 228
2024
Q3 		US$1682萬 買進
692,020
+93,661
+16% +US$225萬 0.05% 271
2024
Q2 		US$1425萬 買進
598,359
+144,893
+32% +US$344萬 0.05% 283
2024
Q1 		US$1082萬 買進
453,466
+196,553
+77% +US$469萬 0.04% 329
2023
Q4 		US$614萬 買進
256,913
+203,945
+385% +US$479萬 0.02% 485
2023
Q3 		US$124萬 賣出
52,968
-490
-0.9% -US$1.15萬 ﹤0.01% 1079
2023
Q2 		US$125萬 賣出
53,458
-2,148
-4% -US$5.07萬 ﹤0.01% 1069
2023
Q1 		US$132萬 買進
55,606
+269
+0.5% +US$6,332 0.01% 900
2022
Q4 		US$129萬 賣出
55,337
-188,524
-77% -US$438萬 0.01% 864
2022
Q3 		US$563萬 賣出
243,861
-644
-0.3% -US$1.53萬 0.03% 373
2022
Q2 		US$582萬 賣出
244,505
-61,595
-20% -US$148萬 0.04% 338
2022
Q1 		US$754萬 買進
306,100
+3,153
+1% +US$7.97萬 0.05% 278
2021
Q4 		US$790萬 賣出
302,947
-6,215
-2% -US$16.3萬 0.05% 274
2021
Q3 		US$819萬 賣出
309,162
-480
-0.2% -US$1.28萬 0.07% 236
2021
Q2 		US$824萬 賣出
309,642
-83,160
-21% -US$221萬 0.08% 219
2021
Q1 		US$1035萬 買進
392,802
+6,913
+2% +US$18.5萬 0.11% 178
2020
Q4 		US$1046萬 買進
385,889
+16,575
+4% +US$44.6萬 0.14% 153
2020
Q3 		US$991萬 買進
369,314
+899
+0.2% +US$2.42萬 0.16% 144
2020
Q2 		US$984萬 買進
368,415
+40,259
+12% +US$104萬 0.16% 142
2020
Q1 		US$798萬 買進
328,156
+7,360
+2% +US$18.7萬 0.18% 139
2019
Q4 		US$818萬 買進
+320,796
新 +US$816萬 0.13% 169

持有IBDR的其他基金

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California US$368億 AUM 26.6% 1年估算報酬率
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado US$809億 AUM 26.08% 1年估算報酬率
HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine US$75.4億 AUM 31.34% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$795億 AUM 27.1% 1年估算報酬率
Gratus Wealth Advisors
Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia US$7.86億 AUM 21.07% 1年估算報酬率
Kathmere Capital Management
Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania US$20.7億 AUM 20.3% 1年估算報酬率

CAPTRUST Financial Advisors的IBDR持股：2026年第2季回顧

CAPTRUST Financial Advisors在2026年第2季將iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR)持股減少8.3%，估計賣出價值US$311萬的股票，剩餘1,415,924股，價值US$3431萬。 此持倉占投資組合的0.05%，排名第272名。

CAPTRUST Financial Advisors於2019年第4季首次申報持有IBDR，此後已有27個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第4季達到US$7069萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的425檔基金持有IBDR。

  • 截至2026年第2季，CAPTRUST Financial Advisors持有iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 1,415,924股，價值US$3431萬。
  • CAPTRUST Financial Advisors在2026年第2季賣出iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF共128,250股，估計金額為US$311萬。
  • 在2026年第2季，iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF佔CAPTRUST Financial Advisors投資組合的0.05%，是其第 #272大持倉。
  • CAPTRUST Financial Advisors於2019年第4季首次申報持有iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF，此後已有27個季度申報持有該股。
  • CAPTRUST Financial Advisors對iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$7069萬。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的425檔基金持有iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF。

根據CAPTRUST Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。