CAPTRUST Financial Advisors的 DNP Select Income Fund DNP 持股歷史

買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動
交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2
US$463萬 買進
429,499
+341,748
+389% +US$365萬 0.01% 847
2026
Q1
US$90.4萬 賣出
87,751
-7,900
-8% -US$8.06萬 ﹤0.01% 1672
2025
Q4
US$95.6萬 買進
95,651
+3,518
+4% +US$3.54萬 ﹤0.01% 1537
2025
Q3
US$92.2萬 賣出
92,133
-5,013
-5% -US$4.93萬 ﹤0.01% 1474
2025
Q2
US$95.1萬 賣出
97,146
-860
-0.9% -US$8,268 ﹤0.01% 1379
2025
Q1
US$96.9萬 買進
98,006
+11,018
+13% +US$10.4萬 ﹤0.01% 1291
2024
Q4
US$76.7萬 賣出
86,988
-3,635
-4% -US$3.42萬 ﹤0.01% 1380
2024
Q3
US$91萬 賣出
90,623
-3,706
-4% -US$3.39萬 ﹤0.01% 1241
2024
Q2
US$77.5萬 賣出
94,329
-4,583
-5% -US$3.97萬 ﹤0.01% 1282
2024
Q1
US$89.7萬 買進
98,912
+7,650
+8% +US$6.76萬 ﹤0.01% 1188
2023
Q4
US$77.4萬 買進
91,262
+7,512
+9% +US$6.79萬 ﹤0.01% 1435
2023
Q3
US$79.7萬 賣出
83,750
-3,018
-3% -US$3.04萬 ﹤0.01% 1335
2023
Q2
US$90.9萬 買進
86,768
+658
+0.8% +US$6,873 ﹤0.01% 1258
2023
Q1
US$94.9萬 賣出
86,110
-465
-0.5% -US$5,286 ﹤0.01% 1067
2022
Q4
US$97.4萬 買進
86,575
+5,132
+6% +US$5.6萬 ﹤0.01% 986
2022
Q3
US$84.4萬 買進
+81,443
新 +US$90.8萬 ﹤0.01% 998
2014
Q1
– 賣出
-924
已平倉 -US$9,000 – 187
2013
Q4
US$9,000 賣出
924
-1,076
-54% -US$1.04萬 ﹤0.01% 147
2013
Q3
US$1.9萬 買進
2,000
+1,076
+116% +US$1.07萬 0.01% 115
2013
Q2
US$9,000 買進
+924
新 +US$9,471 ﹤0.01% 140

持有DNP的其他基金

CAPTRUST Financial Advisors的DNP持股:2026年第2季回顧

CAPTRUST Financial Advisors在2026年第2季將DNP Select Income Fund (DNP)持股增加389%,估計買進US$365萬,使持股增至429,499股,價值US$463萬。 此持倉占投資組合的0.01%,排名第847名。

CAPTRUST Financial Advisors於2013年第2季首次申報持有DNP,此後已有19個季度申報持有該股。 截至2026年第2季,Wall St. Rank 追蹤的331檔基金持有DNP。

  • 截至2026年第2季,CAPTRUST Financial Advisors持有DNP Select Income Fund 429,499股,價值US$463萬。
  • CAPTRUST Financial Advisors在2026年第2季買進DNP Select Income Fund 341,748股,估計金額為US$365萬。
  • 在2026年第2季,DNP Select Income Fund佔CAPTRUST Financial Advisors投資組合的0.01%,是其第 #847大持倉。
  • CAPTRUST Financial Advisors於2013年第2季首次申報持有DNP Select Income Fund,此後已有19個季度申報持有該股。
  • 截至2026年第2季,Wall St. Rank 追蹤的331檔基金持有DNP Select Income Fund。

根據CAPTRUST Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ,於2026年8月13日提交。