Caldwell Trust的 ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF OUSA 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$168萬	賣出	28,797 -360	-1%	-US$2.08萬	0.14%	128
2026 Q1	US$162萬	賣出	29,157 -266	-0.9%	-US$1.54萬	0.15%	129
2025 Q4	US$170萬	賣出	29,423 -267	-0.9%	-US$1.52萬	0.15%	118
2025 Q3	US$168萬	賣出	29,690 -513	-2%	-US$2.84萬	0.16%	120
2025 Q2	US$163萬	賣出	30,203 -300	-1%	-US$1.57萬	0.16%	125
2025 Q1	US$162萬	賣出	30,503 -150	-0.5%	-US$8,076	0.17%	120
2024 Q4	US$163萬	賣出	30,653 -477	-2%	-US$2.59萬	0.17%	114
2024 Q3	US$168萬	賣出	31,130 -570	-2%	-US$2.93萬	0.18%	118
2024 Q2	US$157萬	賣出	31,700 -2,699	-8%	-US$13.1萬	0.17%	112
2024 Q1	US$170萬	賣出	34,399 -220	-0.6%	-US$1.05萬	0.2%	104
2023 Q4	US$160萬	賣出	34,619 -601	-2%	-US$2.62萬	0.2%	108
2023 Q3	US$148萬	賣出	35,220 -842	-2%	-US$3.69萬	0.2%	108
2023 Q2	US$159萬	賣出	36,062 -1,099	-3%	-US$4.68萬	0.21%	104
2023 Q1	US$157萬	賣出	37,161 -1,206	-3%	-US$5.02萬	0.22%	103
2022 Q4	US$159萬	賣出	38,367 -333	-0.9%	-US$1.35萬	0.22%	104
2022 Q3	US$143萬	賣出	38,700 -1,645	-4%	-US$6.71萬	0.21%	106
2022 Q2	US$163萬	賣出	40,345 -2,166	-5%	-US$9.09萬	0.22%	98
2022 Q1	US$187萬	賣出	42,511 -274	-0.6%	-US$1.2萬	0.22%	98
2021 Q4	US$199萬	賣出	42,785 -510	-1%	-US$2.26萬	0.23%	96
2021 Q3	US$180萬	賣出	43,295 -50	-0.1%	-US$2,167	0.23%	94
2021 Q2	US$182萬	賣出	43,345 -1,475	-3%	-US$6.11萬	0.24%	93
2021 Q1	US$179萬	賣出	44,820 -1,330	-3%	-US$5.11萬	0.25%	89
2020 Q4	US$177萬	賣出	46,150 -293	-0.6%	-US$1.09萬	0.27%	86
2020 Q3	US$168萬	賣出	46,443 -3,530	-7%	-US$12.6萬	0.28%	85
2020 Q2	US$165萬	賣出	49,973 -736	-1%	-US$2.36萬	0.28%	83
2020 Q1	US$147萬	賣出	50,709 -1,973	-4%	-US$6.76萬	0.28%	84
2019 Q4	US$193萬	買進	+52,682	新	+US$187萬	0.29%	78

持有OUSA的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

MGO One Seven Beachwood, Ohio US$60.6億 AUM 28.9% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Kestra Advisory Services Austin, Texas US$310億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Rockefeller Capital Management New York US$652億 AUM 31.44% 1年估算報酬率

Caldwell Trust的OUSA持股：2026年第2季回顧

Caldwell Trust在2026年第2季將ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA)持股減少1.2%，估計賣出價值US$2.08萬的股票，剩餘28,797股，價值US$168萬。此持倉占投資組合的0.14%，排名第128名。

Caldwell Trust於2019年第4季首次申報持有OUSA，此後已有27個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第4季達到US$199萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的130檔基金持有OUSA。

截至2026年第2季，Caldwell Trust持有ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF 28,797股，價值US$168萬。
Caldwell Trust在2026年第2季賣出ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF共360股，估計金額為US$2.08萬。
在2026年第2季，ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF佔Caldwell Trust投資組合的0.14%，是其第 #128大持倉。
Caldwell Trust於2019年第4季首次申報持有ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF，此後已有27個季度申報持有該股。
Caldwell Trust對ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$199萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的130檔基金持有ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF。

根據Caldwell Trust的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月3日提交。