Bartlett & Co Wealth Management

Bartlett & Co Wealth Management的 ORIX IX 持股歷史

Bartlett & Co Wealth Management的投資組合 IX股票詳細資料 IX基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$4,375	持有	115	–	–	﹤0.01%	1103
2026 Q1	US$3,779	持有	115	–	–	﹤0.01%	1049
2025 Q4	US$3,360	持有	115	–	–	﹤0.01%	1070
2025 Q3	US$3,004	持有	115	–	–	﹤0.01%	1063
2025 Q2	US$2,590	持有	115	–	–	﹤0.01%	1072
2025 Q1	US$2,402	持有	115	–	–	﹤0.01%	1054
2024 Q4	US$2,443	持有	115	–	–	﹤0.01%	1027
2024 Q3	US$2,669	持有	115	–	–	﹤0.01%	1021
2024 Q2	US$2,560	持有	115	–	–	﹤0.01%	1041
2024 Q1	US$2,535	持有	115	–	–	﹤0.01%	1025
2023 Q4	US$2,144	持有	115	–	–	﹤0.01%	1150
2023 Q3	US$2,193	持有	115	–	–	﹤0.01%	1066
2023 Q2	US$2,098	持有	115	–	–	﹤0.01%	1060
2023 Q1	US$1,923	持有	115	–	–	﹤0.01%	984
2022 Q4	US$1,852	持有	115	–	–	﹤0.01%	1020
2022 Q3	US$1,661	持有	115	–	–	﹤0.01%	1069
2022 Q2	US$1,936	持有	115	–	–	﹤0.01%	1182
2022 Q1	US$2,338	買進	+115	新	+US$2,350	﹤0.01%	991
2021 Q3	–	賣出	-60	已平倉	-US$1,016	–	1004
2021 Q2	US$1,016	持有	60	–	–	﹤0.01%	953
2021 Q1	US$1,017	持有	60	–	–	﹤0.01%	970
2020 Q4	US$928	買進	+60	新	+US$846	﹤0.01%	1058
2019 Q1	–	賣出	-4,000	已平倉	-US$5.72萬	–	745
2018 Q4	US$5.72萬	持有	4,000	–	–	﹤0.01%	395
2018 Q3	US$6.48萬	賣出	4,000 -1,000	-20%	-US$1.61萬	﹤0.01%	403
2018 Q2	US$7.9萬	持有	5,000	–	–	﹤0.01%	358
2018 Q1	US$8.99萬	買進	+5,000	新	+US$9.05萬	﹤0.01%	337

持有IX的其他基金

Fidelity Investments

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Todd Asset Management

Todd Asset Management Louisville, Kentucky US$55.1億 AUM 33.77% 1年估算報酬率

ClearBridge Investments

ClearBridge Investments New York US$1209億 AUM 27.52% 1年估算報酬率

Northern Trust Chicago, Illinois US$8598億 AUM 41.15% 1年估算報酬率

Cullen Capital Management

Cullen Capital Management New York US$102億 AUM 27.15% 1年估算報酬率

American Century Companies

American Century Companies Kansas City, Missouri US$2263億 AUM 44.75% 1年估算報酬率

Teachers Retirement System of the State of Kentucky

Teachers Retirement System of the State of Kentucky Frankfort, Kentucky US$147億 AUM 42.39% 1年估算報酬率

Natixis Advisors

Natixis Advisors Boston, Massachusetts US$890億 AUM 37.98% 1年估算報酬率

Bartlett & Co Wealth Management的IX持股：2026年第2季回顧

Bartlett & Co Wealth Management在2026年第2季維持ORIX (IX)持股不變，持有115股，價值US$4,375。此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1103名。

Bartlett & Co Wealth Management於2018年第1季首次申報持有IX，此後已有25個季度申報持有該股。這筆持倉在2018年第1季達到US$8.99萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的321檔基金持有IX。

截至2026年第2季，Bartlett & Co Wealth Management持有ORIX 115股，價值US$4,375。
Bartlett & Co Wealth Management在2026年第2季維持ORIX的持股股數不變。
在2026年第2季，ORIX佔Bartlett & Co Wealth Management投資組合的﹤0.01%，是其第 #1103大持倉。
Bartlett & Co Wealth Management於2018年第1季首次申報持有ORIX，此後已有25個季度申報持有該股。
Bartlett & Co Wealth Management對ORIX的持倉在2018年第1季達到高峰，市值為US$8.99萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的321檔基金持有ORIX。

根據Bartlett & Co Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月24日提交。