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BAMCO Inc 投資組合持股
AUM
US$666億
週轉率
22.96%
1年估算報酬率
7.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.13%
1年估算報酬率
+7.35%
3年估算報酬率
+62.2%
5年估算報酬率
+84.27%
10年估算報酬率
+776.55%
AUM
US$189億
AUM 成長
+US$5368萬
(+0.29%)
資金流向
-US$6.86億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.41%
持股
325
新
24
增持
68
減碼
166
已平倉
17
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Robert Half
RHI
|
+US$3322萬 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$3127萬 |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+US$2944萬 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$2710萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$2409萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Middleby
MIDD
|
+US$8329萬 |
| 2 |
PGND
PRESS GANEY HOLDINGS INC COM STK (DE)
PGND
|
+US$4295萬 |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+US$4160萬 |
| 4 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$3178萬 |
| 5 |
MFRM
MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE)
MFRM
|
+US$3120萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 21.55% |
| 2 | 金融 | 14.76% |
| 3 | 科技 | 14.52% |
| 4 | 醫療保健 | 13.47% |
| 5 | 不動產 | 12.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Henry Schein
HSIC
US$96.3億
| US$6161萬 | 0.33% |
963,923
-1,530
| -0.2% | -US$10.2萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
EFII
77
已下市
Electronics for Imaging
EFII
| US$6115萬 | 0.32% |
1,250,000
| – | – |
2015 Q1
6個季度
|
|
|
INXN
78
已下市
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$6068萬 | 0.32% |
1,675,228
-236,568
| -12% | -US$883萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
PGND
79
已下市
PRESS GANEY HOLDINGS INC COM STK (DE)
PGND
| US$6062萬 | 0.32% |
1,500,606
-1,067,109
| -42% | -US$4295萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
80
已下市
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$5856萬 | 0.31% |
1,251,600
| – | – |
2015 Q3
4個季度
|
|
|
PNK
81
已下市
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| US$5832萬 | 0.31% |
4,726,409
-13,414
| -0.3% | -US$15.4萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
SYNH
82
已下市
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| US$5795萬 | 0.31% |
1,300,000
-7,428
| -0.6% | -US$32.2萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
83
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$5509萬 | 0.29% |
1,800,900
+13,000
| +0.7% | +US$37.2萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
84
VeriSign
VRSN
US$273億
| US$5340萬 | 0.28% |
682,566
-900
| -0.1% | -US$7.22萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
MGP
85
已下市
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| US$5312萬 | 0.28% |
2,037,698
-336,016
| -14% | -US$878萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
86
HealthEquity
HQY
US$76.1億
| US$5286萬 | 0.28% |
1,396,507
-1,100
| -0.1% | -US$3.48萬 |
2014 Q3
8個季度
|
|
87
American Tower
AMT
US$863億
| US$5208萬 | 0.28% |
459,555
-8,586
| -2% | -US$98.2萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
88
已下市
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$5103萬 | 0.27% |
613,037
-82,768
| -12% | -US$657萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
89
LiveRamp
RAMP
US$22.8億
| US$5081萬 | 0.27% |
1,906,583
-4,642
| -0.2% | -US$11.5萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
90
Trip.com Group
TCOM
US$252億
| US$5077萬 | 0.27% |
1,090,182
+156,111
| +17% | +US$695萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
|
CMD
91
已下市
Cantel Medical Corporation
CMD
| US$4982萬 | 0.26% |
638,900
-11,100
| -2% | -US$80.5萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
92
Littelfuse
LFUS
US$96.7億
| US$4889萬 | 0.26% |
379,530
+600
| +0.2% | +US$7.35萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
93
WEX
WEX
US$62億
| US$4864萬 | 0.26% |
450,000
-150,000
| -25% | -US$1469萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
94
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1億
| US$4765萬 | 0.25% |
2,730,835
-524,337
| -16% | -US$904萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
95
Cheesecake Factory
CAKE
US$57.2億
| US$4756萬 | 0.25% |
950,000
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
96
Cooper Companies
COO
US$110億
| US$4746萬 | 0.25% |
1,058,924
-21,600
| -2% | -US$98.4萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
97
Performance Food Group
PFGC
US$154億
| US$4740萬 | 0.25% |
1,911,447
| – | – |
2015 Q4
3個季度
|
|
98
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9億
| US$4679萬 | 0.25% |
282,566
-11,032
| -4% | -US$179萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
99
Pegasystems
PEGA
US$56.8億
| US$4671萬 | 0.25% |
3,167,860
-1,338,000
| -30% | -US$1815萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
100
Roper Technologies
ROP
US$379億
| US$4630萬 | 0.25% |
253,718
-500
| -0.2% | -US$8.72萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
相似基金
BAMCO Inc的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，BAMCO Inc持有325個部位，價值US$189億，較前一季的US$188億增加0.29%。 其前十大持股占投資組合的29%。
BAMCO Inc於2016年第3季淨撤出US$6.86億，平倉17個部位，並減持166檔持股。 最受矚目的出清持股是MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE)，這筆估值約為US$3120萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的22%，較前一季的21%上升，其次為金融和科技。
與趨勢相反，BAMCO Inc新建了Univar Solutions Inc.的部位，價值US$3278萬。
- BAMCO Inc在2016年第3季最大筆買進的是Univar Solutions Inc.：共買進1,500,000股，價值US$3278萬。
- BAMCO Inc在2016年第3季增持Robert Half的幅度最大，估計增加US$3322萬。
- BAMCO Inc在2016年第3季最大幅度減持的標的是Middleby，估計減持了US$8329萬。
- BAMCO Inc於2016年第3季完全出清MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE)，估計賣出金額為US$3120萬。
- 在2016年第3季，BAMCO Inc的投資組合規模為US$189億，前十大持股占29%。
- BAMCO Inc在2016年第3季新增了24個部位，並平倉17個部位。
- BAMCO Inc的投資組合價值較前一季上升0.29%，達到US$189億。
根據BAMCO Inc的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。