買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2021
Q1 | – | 賣出 |
-6,952
| 已平倉 | -US$34.7萬 | – | 706 |
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2020
Q4 | US$34.7萬 | 持有 |
6,952
| – | – | 0.02% | 408 |
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2020
Q3 | US$30.9萬 | 持有 |
6,952
| – | – | 0.02% | 382 |
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2020
Q2 | US$30.4萬 | 賣出 |
6,952
-950
| -12% | -US$4.05萬 | 0.02% | 362 |
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2020
Q1 | US$30.8萬 | 買進 |
7,902
+1,352
| +21% | +US$6.86萬 | 0.02% | 311 |
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2019
Q4 | US$36.1萬 | 持有 |
6,550
| – | – | 0.02% | 375 |
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2019
Q3 | US$35萬 | 持有 |
6,550
| – | – | 0.02% | 367 |
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2019
Q2 | US$34.8萬 | 持有 |
6,550
| – | – | 0.02% | 377 |
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2019
Q1 | US$33.7萬 | 賣出 |
6,550
-1,940
| -23% | -US$9.5萬 | 0.02% | 391 |
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2018
Q4 | US$38.3萬 | 買進 |
8,490
+2,890
| +52% | +US$13.6萬 | 0.03% | 362 |
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2018
Q3 | US$27.1萬 | 持有 |
5,600
| – | – | 0.02% | 479 |
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2018
Q2 | US$27.6萬 | 持有 |
5,600
| – | – | 0.02% | 456 |
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2018
Q1 | US$27.6萬 | 持有 |
5,600
| – | – | 0.02% | 424 |
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2017
Q4 | US$29萬 | 持有 |
5,600
| – | – | 0.02% | 378 |
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2017
Q3 | US$29.1萬 | 持有 |
5,600
| – | – | 0.02% | 249 |
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2017
Q2 | US$28.2萬 | 持有 |
5,600
| – | – | 0.02% | 240 |
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2017
Q1 | US$27.4萬 | 持有 |
5,600
| – | – | 0.02% | 249 |
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2016
Q4 | US$25.2萬 | 持有 |
5,600
| – | – | 0.02% | 271 |
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2016
Q3 | US$26.9萬 | 賣出 |
5,600
-350
| -6% | -US$1.66萬 | 0.02% | 271 |
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2016
Q2 | US$27.8萬 | 持有 |
5,950
| – | – | 0.03% | 248 |
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2016
Q1 | US$26.8萬 | 買進 |
+5,950
| 新 | +US$24.6萬 | 0.04% | 211 |
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2015
Q4 | – | 賣出 |
-6,640
| 已平倉 | -US$28.4萬 | – | 258 |
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2015
Q3 | US$28.4萬 | 持有 |
6,640
| – | – | 0.04% | 195 |
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2015
Q2 | US$31萬 | 持有 |
6,640
| – | – | 0.05% | 191 |
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2015
Q1 | US$32.3萬 | 持有 |
6,640
| – | – | 0.04% | 179 |
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2014
Q4 | US$32.2萬 | 持有 |
6,640
| – | – | 0.05% | 183 |
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2014
Q3 | US$32.3萬 | 持有 |
6,640
| – | – | 0.05% | 170 |
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2014
Q2 | US$33.8萬 | 買進 |
6,640
+1,040
| +19% | +US$5.12萬 | 0.05% | 166 |
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2014
Q1 | US$26.7萬 | 持有 |
5,600
| – | – | 0.04% | 184 |
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2013
Q4 | US$25萬 | 持有 |
5,600
| – | – | 0.04% | 192 |
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2013
Q3 | US$24.3萬 | 持有 |
5,600
| – | – | 0.05% | 187 |
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2013
Q2 | US$22.8萬 | 買進 |
+5,600
| 新 | +US$24.2萬 | 0.04% | 161 |
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持有GII的其他基金
BDS
Bailard的GII持股：2021年第1季回顧
Bailard在2021年第1季出清State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII)持股，賣出6,952股，估計賣出金額為US$34.7萬。
Bailard首次於2013年第2季申報持有GII，並持有了30個季度。 這筆持倉在2018年第4季達到US$38.3萬的高峰。 截至2021年第1季，Wall St. Rank 追蹤的56檔基金持有GII。
- Bailard回報，截至2021年第1季已不再持有State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF，因為其在該季度已全數賣出。
- Bailard在2021年第1季賣出State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF共6,952股，估計金額為US$34.7萬。
- Bailard首次於2013年第2季申報持有State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF，並持有了30個季度。
- Bailard對State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF的持倉在2018年第4季達到高峰，市值為US$38.3萬。
- 截至2021年第1季，Wall St. Rank 追蹤的56檔基金持有State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF。
根據Bailard的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年5月13日提交。