AssetMark Inc的 Retail Opportunity Investments Corp. ROIC 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q1 | – | 賣出 |
-33
| 已平倉 | -US$496 | – | 1723 |
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2022
Q4 | US$496 | 持有 |
33
| – | – | ﹤0.01% | 1521 |
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2022
Q3 | US$0 | 持有 |
33
| – | – | ﹤0.01% | 1648 |
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2022
Q2 | US$1,000 | 持有 |
33
| – | – | ﹤0.01% | 1460 |
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2022
Q1 | US$1,000 | 持有 |
33
| – | – | ﹤0.01% | 1527 |
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2021
Q4 | US$1,000 | 持有 |
33
| – | – | ﹤0.01% | 1489 |
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2021
Q3 | US$1,000 | 持有 |
33
| – | – | ﹤0.01% | 1372 |
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2021
Q2 | US$1,000 | 持有 |
33
| – | – | ﹤0.01% | 1295 |
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2021
Q1 | US$1,000 | 持有 |
33
| – | – | ﹤0.01% | 1311 |
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2020
Q4 | US$0 | 賣出 |
33
-12
| -27% | -US$147 | ﹤0.01% | 1506 |
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2020
Q3 | US$0 | 持有 |
45
| – | – | ﹤0.01% | 1415 |
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2020
Q2 | US$1,000 | 賣出 |
45
-50
| -53% | -US$485 | ﹤0.01% | 1223 |
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2020
Q1 | US$1,000 | 持有 |
95
| – | – | ﹤0.01% | 1313 |
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2019
Q4 | US$2,000 | 持有 |
95
| – | – | ﹤0.01% | 1270 |
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2019
Q3 | US$2,000 | 持有 |
95
| – | – | ﹤0.01% | 1193 |
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2019
Q2 | US$2,000 | 持有 |
95
| – | – | ﹤0.01% | 1193 |
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2019
Q1 | US$2,000 | 賣出 |
95
-266
| -74% | -US$4,545 | ﹤0.01% | 1198 |
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2018
Q4 | US$6,000 | 持有 |
361
| – | – | ﹤0.01% | 1077 |
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2018
Q3 | US$7,000 | 持有 |
361
| – | – | ﹤0.01% | 1117 |
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2018
Q2 | US$7,000 | 持有 |
361
| – | – | ﹤0.01% | 1120 |
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2018
Q1 | US$6,000 | 賣出 |
361
-2,509
| -87% | -US$4.51萬 | ﹤0.01% | 1139 |
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2017
Q4 | US$5.7萬 | 賣出 |
2,870
-64,902
| -96% | -US$125萬 | ﹤0.01% | 753 |
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2017
Q3 | US$129萬 | 賣出 |
67,772
-362,527
| -84% | -US$720萬 | 0.01% | 278 |
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2017
Q2 | US$826萬 | 買進 |
430,299
+44,699
| +12% | +US$90.9萬 | 0.1% | 154 |
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2017
Q1 | US$811萬 | 買進 |
385,600
+40,344
| +12% | +US$85萬 | 0.11% | 155 |
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2016
Q4 | US$730萬 | 買進 |
345,256
+41,019
| +13% | +US$84.1萬 | 0.11% | 142 |
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2016
Q3 | US$668萬 | 買進 |
304,237
+255,458
| +524% | +US$568萬 | 0.1% | 144 |
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2016
Q2 | US$106萬 | 買進 |
48,779
+23,366
| +92% | +US$47.2萬 | 0.02% | 261 |
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2016
Q1 | US$51.1萬 | 賣出 |
25,413
-9,996
| -28% | -US$18.5萬 | 0.01% | 320 |
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2015
Q4 | US$63.4萬 | 買進 |
35,409
+35,378
| +114,123% | +US$63.1萬 | 0.01% | 337 |
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2015
Q3 | US$1,000 | 賣出 |
31
-123,914
| -100% | -US$205萬 | ﹤0.01% | 694 |
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2015
Q2 | US$194萬 | 賣出 |
123,945
-37,366
| -23% | -US$62.5萬 | 0.04% | 198 |
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2015
Q1 | US$295萬 | 買進 |
161,311
+3,865
| +2% | +US$6.79萬 | 0.06% | 131 |
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2014
Q4 | US$264萬 | 買進 |
157,446
+5,477
| +4% | +US$8.81萬 | 0.06% | 164 |
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2014
Q3 | US$223萬 | 賣出 |
151,969
-16,640
| -10% | -US$26萬 | 0.05% | 179 |
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2014
Q2 | US$265萬 | 買進 |
+168,609
| 新 | +US$264萬 | 0.06% | 151 |
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持有ROIC的其他基金
AssetMark Inc的ROIC持股：2023年第1季回顧
AssetMark Inc在2023年第1季出清Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC)持股，賣出33股，估計賣出金額為US$496。
AssetMark Inc首次於2014年第2季申報持有ROIC，並持有了35個季度。 這筆持倉在2017年第2季達到US$826萬的高峰。 截至2023年第1季，Wall St. Rank 追蹤的217檔基金持有ROIC。
- AssetMark Inc回報，截至2023年第1季已不再持有Retail Opportunity Investments Corp.，因為其在該季度已全數賣出。
- AssetMark Inc在2023年第1季賣出Retail Opportunity Investments Corp.共33股，估計金額為US$496。
- AssetMark Inc首次於2014年第2季申報持有Retail Opportunity Investments Corp.，並持有了35個季度。
- AssetMark Inc對Retail Opportunity Investments Corp.的持倉在2017年第2季達到高峰，市值為US$826萬。
- 截至2023年第1季，Wall St. Rank 追蹤的217檔基金持有Retail Opportunity Investments Corp.。
根據AssetMark Inc的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年5月5日提交。