AssetMark Inc的 First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund FTA 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$1496萬	買進	156,953 +9,569	+6%	+US$96.3萬	0.03%	466
2026 Q2	US$1427萬	買進	147,384 +8,663	+6%	+US$82.1萬	0.02%	465
2026 Q1	US$1281萬	賣出	138,721 -2,281	-2%	-US$20.9萬	0.03%	445
2025 Q4	US$1215萬	買進	141,002 +2,811	+2%	+US$23.7萬	0.02%	446
2025 Q3	US$1151萬	買進	138,191 +6,909	+5%	+US$56.2萬	0.02%	413
2025 Q2	US$1032萬	買進	131,282 +24,273	+23%	+US$182萬	0.02%	397
2025 Q1	US$821萬	買進	107,009 +946	+0.9%	+US$7.34萬	0.02%	395
2024 Q4	US$811萬	賣出	106,063 -27,742	-21%	-US$221萬	0.02%	395
2024 Q3	US$1059萬	買進	133,805 +12,890	+11%	+US$98.5萬	0.03%	319
2024 Q2	US$890萬	買進	120,915 +24,968	+26%	+US$185萬	0.03%	322
2024 Q1	US$733萬	買進	95,947 +27,564	+40%	+US$198萬	0.02%	347
2023 Q4	US$484萬	買進	68,383 +20,801	+44%	+US$137萬	0.02%	377
2023 Q3	US$308萬	買進	47,582 +33,322	+234%	+US$226萬	0.01%	433
2023 Q2	US$95.1萬	買進	14,260 +13,797	+2,980%	+US$89.7萬	﹤0.01%	620
2023 Q1	US$3.07萬	持有	463	–	–	﹤0.01%	1127
2022 Q4	US$3.05萬	賣出	463 -108	-19%	-US$7,007	﹤0.01%	1138
2022 Q3	US$3.3萬	賣出	571 -101	-15%	-US$6,494	﹤0.01%	1036
2022 Q2	US$4.2萬	賣出	672 -35	-5%	-US$2,370	﹤0.01%	961
2022 Q1	US$5萬	賣出	707 -7	-1%	-US$489	﹤0.01%	919
2021 Q4	US$5萬	賣出	714 -38	-5%	-US$2,574	﹤0.01%	908
2021 Q3	US$4.8萬	持有	752	–	–	﹤0.01%	795
2021 Q2	US$4.9萬	賣出	752 -177	-19%	-US$1.17萬	﹤0.01%	752
2021 Q1	US$5.9萬	持有	929	–	–	﹤0.01%	705
2020 Q4	US$5.1萬	賣出	929 -54	-5%	-US$2,792	﹤0.01%	709
2020 Q3	US$4.6萬	持有	983	–	–	﹤0.01%	687
2020 Q2	US$4.5萬	持有	983	–	–	﹤0.01%	671
2020 Q1	US$3.6萬	持有	983	–	–	﹤0.01%	754
2019 Q4	US$5.6萬	持有	983	–	–	﹤0.01%	720
2019 Q3	US$5.1萬	持有	983	–	–	﹤0.01%	708
2019 Q2	US$5.1萬	持有	983	–	–	﹤0.01%	690
2019 Q1	US$5.1萬	持有	983	–	–	﹤0.01%	695
2018 Q4	US$4.5萬	持有	983	–	–	﹤0.01%	709
2018 Q3	US$5.3萬	持有	983	–	–	﹤0.01%	728
2018 Q2	US$5.1萬	持有	983	–	–	﹤0.01%	713
2018 Q1	US$5.2萬	持有	983	–	–	﹤0.01%	716
2017 Q4	US$5.4萬	持有	983	–	–	﹤0.01%	764
2017 Q3	US$5萬	持有	983	–	–	﹤0.01%	702
2017 Q2	US$4.9萬	持有	983	–	–	﹤0.01%	685
2017 Q1	US$4.8萬	持有	983	–	–	﹤0.01%	648
2016 Q4	US$4.6萬	持有	983	–	–	﹤0.01%	642
2016 Q3	US$4.2萬	持有	983	–	–	﹤0.01%	659
2016 Q2	US$3.9萬	持有	983	–	–	﹤0.01%	658
2016 Q1	US$4萬	持有	983	–	–	﹤0.01%	602
2015 Q4	US$3.8萬	買進	+983	新	+US$3.89萬	﹤0.01%	680

持有FTA的其他基金

Kaydan Wealth Management Fenton, Michigan US$2.91億 AUM 15.62% 1年估算報酬率

NAL

Nearside Advisors, LLC Indianapolis, Indiana US$1.4億 AUM

Cottonwood Capital Advisors Salt Lake City, Utah US$1.66億 AUM 19.71% 1年估算報酬率

Atria Investments Charlotte, North Carolina US$103億 AUM 19.62% 1年估算報酬率

IFP Advisors Tampa, Florida US$58.6億 AUM 20.09% 1年估算報酬率

Iams Wealth Management Omaha, Nebraska US$3.42億 AUM 13.91% 1年估算報酬率

TCFG Investment Advisors Laguna Niguel, California US$2.93億 AUM

Winebrenner Capital Management Louisville, Kentucky US$1.55億 AUM 8.85% 1年估算報酬率

RCM

RMR Capital Management Tustin, California US$1.43億 AUM 7.16% 1年估算報酬率

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida US$145億 AUM 24.52% 1年估算報酬率

AssetMark Inc的FTA持股：2026年第3季回顧

AssetMark Inc在2026年第3季將First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA)持股增加6.5%，估計買進US$96.3萬，使持股增至156,953股，價值US$1496萬。此持倉占投資組合的0.03%，排名第466名。

AssetMark Inc於2015年第4季首次申報持有FTA，此後已有44個季度申報持有該股。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的47檔基金持有FTA。

截至2026年第3季，AssetMark Inc持有First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund 156,953股，價值US$1496萬。
AssetMark Inc在2026年第3季買進First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund 9,569股，估計金額為US$96.3萬。
在2026年第3季，First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund佔AssetMark Inc投資組合的0.03%，是其第 #466大持倉。
AssetMark Inc於2015年第4季首次申報持有First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund，此後已有44個季度申報持有該股。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的47檔基金持有First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund。

根據AssetMark Inc的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月21日提交。