Asset Dedication LLC的 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO 持股歷史

Asset Dedication LLC的投資組合 VO股票詳細資料 VO基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$151萬	賣出	18,756 -120	-0.6%	-US$9,303	0.1%	132
2026 Q1	US$136萬	買進	18,876 +2,332	+14%	+US$17.3萬	0.09%	133
2025 Q4	US$120萬	賣出	16,544 -248	-1%	-US$1.8萬	0.08%	152
2025 Q3	US$123萬	賣出	16,792 -12	-0.1%	-US$862	0.08%	145
2025 Q2	US$118萬	賣出	16,804 -768	-4%	-US$5.04萬	0.09%	141
2025 Q1	US$114萬	賣出	17,572 -8,688	-33%	-US$58.3萬	0.09%	139
2024 Q4	US$173萬	買進	26,260 +1,160	+5%	+US$7.88萬	0.14%	106
2024 Q3	US$166萬	買進	25,100 +8,980	+56%	+US$56.4萬	0.11%	133
2024 Q2	US$97.6萬	買進	16,120 +492	+3%	+US$2.99萬	0.07%	177
2024 Q1	US$97.3萬	賣出	15,628 -2,768	-15%	-US$16.4萬	0.07%	167
2023 Q4	US$107萬	買進	18,396 +4	+0%	+US$214	0.09%	164
2023 Q3	US$95.7萬	買進	18,392 +4	+0%	+US$219	0.08%	174
2023 Q2	US$101萬	買進	18,388 +1,976	+12%	+US$10.4萬	0.09%	171
2023 Q1	US$86.6萬	買進	16,412 +516	+3%	+US$2.75萬	0.08%	180
2022 Q4	US$81.1萬	買進	15,896 +84	+0.5%	+US$4,279	0.08%	183
2022 Q3	US$74.4萬	買進	+15,812	新	+US$82.6萬	0.08%	173
2022 Q2	–	賣出	-16,036	已平倉	-US$95.3萬	–	989
2022 Q1	US$95.3萬	賣出	16,036 -260	-2%	-US$1.53萬	0.11%	154
2021 Q4	US$104萬	買進	16,296 +500	+3%	+US$3.13萬	0.13%	130
2021 Q3	US$93.6萬	買進	15,796 +5,272	+50%	+US$31.9萬	0.12%	133
2021 Q2	US$62.4萬	買進	10,524 +3,536	+51%	+US$20.5萬	0.09%	163
2021 Q1	US$38.5萬	賣出	6,988 -268	-4%	-US$1.45萬	0.09%	176
2020 Q4	US$37.4萬	買進	7,256 +8	+0.1%	+US$387	0.07%	188
2020 Q3	US$31.9萬	買進	7,248 +4	+0.1%	+US$174	0.07%	183
2020 Q2	US$29.8萬	賣出	7,244 -56	-0.8%	-US$2,145	0.08%	176
2020 Q1	US$24.1萬	賣出	7,300 -1,168	-14%	-US$4.84萬	0.07%	180
2019 Q4	US$37.6萬	買進	8,468 +108	+1%	+US$4,637	0.11%	147
2019 Q3	US$35.1萬	買進	8,360 +4	+0%	+US$167	0.12%	131
2019 Q2	US$34.9萬	買進	8,356 +1,684	+25%	+US$6.89萬	0.11%	132
2019 Q1	US$26.7萬	賣出	6,672 -472	-7%	-US$1.82萬	0.09%	139
2018 Q4	US$24.8萬	買進	7,144 +3,412	+91%	+US$12.8萬	0.1%	134
2018 Q3	US$15.3萬	買進	3,732 +220	+6%	+US$8,977	0.06%	166
2018 Q2	US$13.9萬	買進	3,512 +2,076	+145%	+US$8.15萬	0.05%	178
2018 Q1	US$5.5萬	賣出	1,436 -24	-2%	-US$945	0.03%	226
2017 Q4	US$5.7萬	買進	1,460 +24	+2%	+US$906	0.02%	232
2017 Q3	US$5.3萬	賣出	1,436 -364	-20%	-US$1.31萬	0.03%	205
2017 Q2	US$6.4萬	買進	1,800 +728	+68%	+US$2.57萬	0.03%	196
2017 Q1	US$3.7萬	賣出	1,072 -980	-48%	-US$3.37萬	0.02%	227
2016 Q4	US$6.7萬	買進	2,052 +4	+0.2%	+US$129	0.04%	184
2016 Q3	US$6.7萬	買進	2,048 +4	+0.2%	+US$128	0.04%	173
2016 Q2	US$6.3萬	買進	2,044 +4	+0.2%	+US$122	0.04%	179
2016 Q1	US$6.2萬	賣出	2,040 -1,596	-44%	-US$4.51萬	0.05%	169
2015 Q4	US$10.9萬	買進	+3,636	新	+US$11.1萬	0.07%	175

持有VO的其他基金

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

US Bancorp Minneapolis, Minnesota US$916億 AUM 29.2% 1年估算報酬率

Asset Dedication LLC的VO持股：2026年第2季回顧

Asset Dedication LLC在2026年第2季將Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO)持股減少0.64%，估計賣出價值US$9,303的股票，剩餘18,756股，價值US$151萬。此持倉占投資組合的0.1%，排名第132名。

Asset Dedication LLC於2015年第4季首次申報持有VO，此後已有42個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第4季達到US$173萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,497檔基金持有VO。

截至2026年第2季，Asset Dedication LLC持有Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 18,756股，價值US$151萬。
Asset Dedication LLC在2026年第2季賣出Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF共120股，估計金額為US$9,303。
在2026年第2季，Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF佔Asset Dedication LLC投資組合的0.1%，是其第 #132大持倉。
Asset Dedication LLC於2015年第4季首次申報持有Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，此後已有42個季度申報持有該股。
Asset Dedication LLC對Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF的持倉在2024年第4季達到高峰，市值為US$173萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,497檔基金持有Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF。

根據Asset Dedication LLC的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月30日提交。