買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | US$5.1萬 | 持有 |
301
| – | – | ﹤0.01% | 496 |
|
|
2026
Q1 | US$3.81萬 | 買進 |
301
+5
| +2% | +US$639 | ﹤0.01% | 521 |
|
|
2025
Q4 | US$3.82萬 | 持有 |
296
| – | – | ﹤0.01% | 545 |
|
|
2025
Q3 | US$3.43萬 | 持有 |
296
| – | – | ﹤0.01% | 566 |
|
|
2025
Q2 | US$3.15萬 | 持有 |
296
| – | – | ﹤0.01% | 602 |
|
|
2025
Q1 | US$2.65萬 | 持有 |
296
| – | – | ﹤0.01% | 591 |
|
|
2024
Q4 | US$2.91萬 | 持有 |
296
| – | – | ﹤0.01% | 569 |
|
|
2024
Q3 | US$2.62萬 | 賣出 |
296
-140
| -32% | -US$1.15萬 | ﹤0.01% | 634 |
|
|
2024
Q2 | US$3.23萬 | 賣出 |
436
-184
| -30% | -US$1.37萬 | ﹤0.01% | 570 |
|
|
2024
Q1 | US$4.8萬 | 持有 |
620
| – | – | ﹤0.01% | 452 |
|
|
2023
Q4 | US$4.8萬 | 持有 |
620
| – | – | ﹤0.01% | 436 |
|
|
2023
Q3 | US$4.1萬 | 持有 |
620
| – | – | ﹤0.01% | 456 |
|
|
2023
Q2 | US$4.5萬 | 持有 |
620
| – | – | ﹤0.01% | 454 |
|
|
2023
Q1 | US$4.7萬 | 持有 |
620
| – | – | ﹤0.01% | 435 |
|
|
2022
Q4 | US$4.8萬 | 持有 |
620
| – | – | ﹤0.01% | 431 |
|
|
2022
Q3 | US$3.7萬 | 買進 |
+620
| 新 | +US$4.24萬 | ﹤0.01% | 439 |
|
|
2022
Q2 | – | 賣出 |
-673
| 已平倉 | -US$5.9萬 | – | 927 |
|
|
2022
Q1 | US$5.9萬 | 持有 |
673
| – | – | 0.01% | 406 |
|
|
2021
Q4 | US$6.2萬 | 持有 |
673
| – | – | 0.01% | 379 |
|
|
2021
Q3 | US$5.7萬 | 持有 |
673
| – | – | 0.01% | 392 |
|
|
2021
Q2 | US$5.5萬 | 買進 |
673
+53
| +9% | +US$4,474 | 0.01% | 380 |
|
|
2021
Q1 | US$5.1萬 | 持有 |
620
| – | – | 0.01% | 333 |
|
|
2020
Q4 | US$4.5萬 | 持有 |
620
| – | – | 0.01% | 373 |
|
|
2020
Q3 | US$3.7萬 | 持有 |
620
| – | – | 0.01% | 364 |
|
|
2020
Q2 | US$4萬 | 持有 |
620
| – | – | 0.01% | 336 |
|
|
2020
Q1 | US$3.4萬 | 買進 |
620
+165
| +36% | +US$1.15萬 | 0.01% | 351 |
|
|
2019
Q4 | US$3.6萬 | 買進 |
455
+235
| +107% | +US$1.65萬 | 0.01% | 327 |
|
|
2019
Q3 | US$1.3萬 | 持有 |
220
| – | – | ﹤0.01% | 427 |
|
|
2019
Q2 | US$1.2萬 | 賣出 |
220
-400
| -65% | -US$2.49萬 | ﹤0.01% | 412 |
|
|
2019
Q1 | US$4萬 | 持有 |
620
| – | – | 0.01% | 296 |
|
|
2018
Q4 | US$3.9萬 | 持有 |
620
| – | – | 0.02% | 288 |
|
|
2018
Q3 | US$5.2萬 | 持有 |
620
| – | – | 0.02% | 258 |
|
|
2018
Q2 | US$5.7萬 | 持有 |
620
| – | – | 0.02% | 259 |
|
|
2018
Q1 | US$6.2萬 | 買進 |
620
+400
| +182% | +US$4.19萬 | 0.03% | 212 |
|
|
2017
Q4 | US$2.1萬 | 持有 |
220
| – | – | 0.01% | 305 |
|
|
2017
Q3 | US$2.1萬 | 持有 |
220
| – | – | 0.01% | 254 |
|
|
2017
Q2 | US$2萬 | 持有 |
220
| – | – | 0.01% | 262 |
|
|
2017
Q1 | US$1.8萬 | 持有 |
220
| – | – | 0.01% | 269 |
|
|
2016
Q4 | US$1.7萬 | 持有 |
220
| – | – | 0.01% | 264 |
|
|
2016
Q3 | US$1.5萬 | 持有 |
220
| – | – | 0.01% | 273 |
|
|
2016
Q2 | US$1.2萬 | 持有 |
220
| – | – | 0.01% | 274 |
|
|
2016
Q1 | US$1.3萬 | 賣出 |
220
-1,165
| -84% | -US$6.62萬 | 0.01% | 281 |
|
|
2015
Q4 | US$9.2萬 | 買進 |
+1,385
| 新 | +US$9.6萬 | 0.06% | 186 |
|
持有STT的其他基金
Asset Dedication LLC的STT持股：2026年第2季回顧
Asset Dedication LLC在2026年第2季維持State Street (STT)持股不變，持有301股，價值US$5.1萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第496名。
Asset Dedication LLC於2015年第4季首次申報持有STT，此後已有42個季度申報持有該股。 這筆持倉在2015年第4季達到US$9.2萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,262檔基金持有STT。
- 截至2026年第2季，Asset Dedication LLC持有State Street 301股，價值US$5.1萬。
- Asset Dedication LLC在2026年第2季維持State Street的持股股數不變。
- 在2026年第2季，State Street佔Asset Dedication LLC投資組合的﹤0.01%，是其第 #496大持倉。
- Asset Dedication LLC於2015年第4季首次申報持有State Street，此後已有42個季度申報持有該股。
- Asset Dedication LLC對State Street的持倉在2015年第4季達到高峰，市值為US$9.2萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,262檔基金持有State Street。
根據Asset Dedication LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。