Asset Dedication LLC

Asset Dedication LLC的 Diageo DEO 持股歷史

Asset Dedication LLC的投資組合 DEO股票詳細資料 DEO基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$2,814	買進	+35	新	+US$2,826	﹤0.01%	999
2025 Q3	–	賣出	-166	已平倉	-US$1.67萬	–	1165
2025 Q2	US$1.67萬	買進	+166	新	+US$1.8萬	﹤0.01%	734
2023 Q4	–	賣出	-6	已平倉	-US$1,000	–	995
2023 Q3	US$1,000	持有	6	–	–	﹤0.01%	927
2023 Q2	US$1,000	賣出	6 -22	-79%	-US$3,928	﹤0.01%	896
2023 Q1	US$5,000	持有	28	–	–	﹤0.01%	746
2022 Q4	US$5,000	持有	28	–	–	﹤0.01%	752
2022 Q3	US$5,000	持有	28	–	–	﹤0.01%	708
2022 Q2	US$5,000	持有	28	–	–	﹤0.01%	388
2022 Q1	US$6,000	持有	28	–	–	﹤0.01%	717
2021 Q4	US$6,000	持有	28	–	–	﹤0.01%	709
2021 Q3	US$6,000	買進	28 +15	+115%	+US$2,907	﹤0.01%	768
2021 Q2	US$2,000	持有	13	–	–	﹤0.01%	783
2021 Q1	US$2,000	持有	13	–	–	﹤0.01%	617
2020 Q4	US$2,000	買進	+13	新	+US$1,939	﹤0.01%	702
2020 Q1	–	賣出	-172	已平倉	-US$2.9萬	–	679
2019 Q4	US$2.9萬	持有	172	–	–	0.01%	355
2019 Q3	US$2.8萬	賣出	172 -13	-7%	-US$2,175	0.01%	346
2019 Q2	US$3.2萬	持有	185	–	–	0.01%	317
2019 Q1	US$3萬	持有	185	–	–	0.01%	327
2018 Q4	US$2.6萬	持有	185	–	–	0.01%	324
2018 Q3	US$2.6萬	持有	185	–	–	0.01%	323
2018 Q2	US$2.7萬	持有	185	–	–	0.01%	341
2018 Q1	US$2.5萬	持有	185	–	–	0.01%	296
2017 Q4	US$2.7萬	買進	+185	新	+US$2.55萬	0.01%	276

持有DEO的其他基金

Fidelity Investments

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

Orbis Allan Gray

Orbis Allan Gray Hamilton, Bermuda US$291億 AUM 60.8% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Equity Investment Corp

Equity Investment Corp Atlanta, Georgia US$52.4億 AUM 11.32% 1年估算報酬率

Dimensional Fund Advisors

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5518億 AUM 44.19% 1年估算報酬率

Franklin Resources

Franklin Resources San Mateo, California US$4619億 AUM 39.16% 1年估算報酬率

Markel Group Glen Allen, Virginia US$131億 AUM 15.62% 1年估算報酬率

Brookfield Corp

Brookfield Corp Toronto, Ontario, Canada US$770億 AUM 10.33% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Bank of Montreal

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada US$3037億 AUM 35.64% 1年估算報酬率

Asset Dedication LLC的DEO持股：2026年第2季回顧

Asset Dedication LLC在2026年第2季新增了Diageo (DEO)部位，共持有35股，價值US$2,814。這筆持股占投資組合的﹤0.01%，在所有持股中排名第 #999。這是再次買進該標的：Asset Dedication LLC最晚在2025年第2季還曾申報持有DEO。

Asset Dedication LLC於2017年第4季首次申報持有DEO，此後已有23個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第2季達到US$3.2萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的726檔基金持有DEO。

截至2026年第2季，Asset Dedication LLC持有Diageo 35股，價值US$2,814。
Diageo是Asset Dedication LLC在2026年第2季新建的持倉。
在2026年第2季，Diageo佔Asset Dedication LLC投資組合的﹤0.01%，是其第 #999大持倉。
Asset Dedication LLC於2017年第4季首次申報持有Diageo，此後已有23個季度申報持有該股。
Asset Dedication LLC對Diageo的持倉在2019年第2季達到高峰，市值為US$3.2萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的726檔基金持有Diageo。

根據Asset Dedication LLC的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月30日提交。