AQR Arbitrage
VCV圖示

AQR Arbitrage的 Invesco California Value Municipal Income Trust VCV 持股歷史

AQR Arbitrage的投資組合 VCV股票詳細資料 VCV基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2025
Q1 		– 賣出
-33,398
已平倉 -US$36.5萬 – 441
2024
Q4 		US$36.5萬 賣出
33,398
-180,522
-84% -US$190萬 0.01% 300
2024
Q3 		US$233萬 賣出
213,920
-102,643
-32% -US$111萬 0.05% 216
2024
Q2 		US$330萬 賣出
316,563
-44,913
-12% -US$44.5萬 0.09% 196
2024
Q1 		US$360萬 賣出
361,476
-3,358
-0.9% -US$3.28萬 0.13% 168
2023
Q4 		US$358萬 買進
364,834
+47,412
+15% +US$42.3萬 0.14% 168
2023
Q3 		US$268萬 買進
317,422
+100,797
+47% +US$94.1萬 0.12% 199
2023
Q2 		US$208萬 買進
216,625
+54,972
+34% +US$53.3萬 0.09% 239
2023
Q1 		US$164萬 買進
161,653
+22,319
+16% +US$22萬 0.05% 355
2022
Q4 		US$132萬 買進
139,334
+63,944
+85% +US$59.3萬 0.03% 473
2022
Q3 		US$67.8萬 買進
75,390
+29,125
+63% +US$29.9萬 0.01% 650
2022
Q2 		US$48.9萬 買進
46,265
+21,228
+85% +US$22.2萬 0.01% 693
2022
Q1 		US$27.7萬 買進
+25,037
新 +US$30萬 0.01% 677
2021
Q1 		– 賣出
-36,113
已平倉 -US$47.8萬 – 1362
2020
Q4 		US$47.8萬 賣出
36,113
-78,668
-69% -US$99.2萬 0.02% 682
2020
Q3 		US$143萬 賣出
114,781
-35,294
-24% -US$43.6萬 0.05% 266
2020
Q2 		US$175萬 買進
150,075
+61,944
+70% +US$70.7萬 0.08% 214
2020
Q1 		US$100萬 買進
+88,131
新 +US$110萬 0.03% 274
2019
Q1 		– 賣出
-32,726
已平倉 -US$37萬 – 578
2018
Q4 		US$37萬 買進
32,726
+20,714
+172% +US$23.4萬 0.01% 424
2018
Q3 		US$14.1萬 賣出
12,012
-7,944
-40% -US$9.46萬 ﹤0.01% 444
2018
Q2 		US$23.5萬 買進
19,956
+7,839
+65% +US$9.2萬 ﹤0.01% 382
2018
Q1 		US$14.1萬 買進
+12,117
新 +US$14.6萬 ﹤0.01% 369
2017
Q3 		– 賣出
-11,734
已平倉 -US$14.8萬 – 350
2017
Q2 		US$14.8萬 賣出
11,734
-3,409
-23% -US$4.29萬 ﹤0.01% 330
2017
Q1 		US$18.7萬 持有
15,143
– – ﹤0.01% 317
2016
Q4 		US$18.4萬 買進
+15,143
新 +US$19.1萬 ﹤0.01% 329

持有VCV的其他基金

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois US$159億 AUM 53.4% 1年估算報酬率
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado US$65.6億 AUM 35.09% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
Hennion & Walsh Asset Management
Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey US$34.2億 AUM 25.82% 1年估算報酬率
Atria Wealth Solutions
Atria Wealth Solutions New York US$44.2億 AUM 16.4% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

AQR Arbitrage的VCV持股：2025年第1季回顧

AQR Arbitrage在2025年第1季出清Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV)持股，賣出33,398股，估計賣出金額為US$36.5萬。

AQR Arbitrage首次於2016年第4季申報持有VCV，並持有了23個季度。 這筆持倉在2024年第1季達到US$360萬的高峰。 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的52檔基金持有VCV。

  • AQR Arbitrage回報，截至2025年第1季已不再持有Invesco California Value Municipal Income Trust，因為其在該季度已全數賣出。
  • AQR Arbitrage在2025年第1季賣出Invesco California Value Municipal Income Trust共33,398股，估計金額為US$36.5萬。
  • AQR Arbitrage首次於2016年第4季申報持有Invesco California Value Municipal Income Trust，並持有了23個季度。
  • AQR Arbitrage對Invesco California Value Municipal Income Trust的持倉在2024年第1季達到高峰，市值為US$360萬。
  • 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的52檔基金持有Invesco California Value Municipal Income Trust。

根據AQR Arbitrage的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月15日提交。