de Windsor Wealth Management Invesco S&P 500 Low Volatility ETF SPLV Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação SPLV Atividade dos fundos em SPLV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 267 mil	Vender	4.534 -327	-7%	-US$ 20,2 mil	0,05%	129
2023 Q2	US$ 305 mil	Vender	4.861 -332	-6%	-US$ 20,8 mil	0,05%	125
2023 Q1	US$ 329 mil	Manter	5.193	–	–	0,06%	120
2022 Q4	US$ 337 mil	Manter	5.193	–	–	0,07%	118
2022 Q3	US$ 297 mil	Manter	5.193	–	–	0,07%	117
2022 Q2	US$ 324 mil	Vender	5.193 -3.537	-41%	-US$ 229 mil	0,08%	115
2022 Q1	US$ 601 mil	Vender	8.730 -3.158	-27%	-US$ 206 mil	0,11%	138
2021 Q4	US$ 809 mil	Comprar	11.888 +250	+2%	+US$ 16,1 mil	0,15%	119
2021 Q3	US$ 711 mil	Vender	11.638 -32	-0,3%	-US$ 2,02 mil	0,15%	128
2021 Q2	US$ 711 mil	Comprar	11.670 +1.463	+14%	+US$ 88,7 mil	0,15%	127
2021 Q1	US$ 594 mil	Vender	10.207 -204	-2%	-US$ 11,5 mil	0,14%	130
2020 Q4	US$ 585 mil	Vender	10.411 -194	-2%	-US$ 10,7 mil	0,15%	127
2020 Q3	US$ 575 mil	Vender	10.605 -320	-3%	-US$ 17 mil	0,17%	116
2020 Q2	US$ 543 mil	Vender	10.925 -9.270	-46%	-US$ 456 mil	0,17%	118
2020 Q1	US$ 948 mil	Comprar	20.195 +12.741	+171%	+US$ 713 mil	0,38%	60
2019 Q4	US$ 435 mil	Comprar	7.454 +800	+12%	+US$ 45,9 mil	0,16%	122
2019 Q3	US$ 377 mil	Comprar	6.654 +206	+3%	+US$ 11,6 mil	0,16%	129
2019 Q2	US$ 356 mil	Comprar	+6.448	Nova	+US$ 347 mil	0,16%	138

Outros fundos que detêm SPLV

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,27 tri 50,62% Retorno est. (1 ano)

Balentine LLC Atlanta, Georgia AUM de US$ 2,7 bi 14,25% Retorno est. (1 ano)

Dow Chemical Company Midland, Michigan AUM de US$ 219 mi 10,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de US$ 1,27 bi 16,38% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em SPLV no T3 2023

Windsor Wealth Management reduziu sua participação em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) em 6,7% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 20,2 mil e ficando com 4.534 ações avaliadas em US$ 267 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 129.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SPLV no T2 2019 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 948 mil em T1 2020. 689 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPLV no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 4.534 ações de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, no valor de US$ 267 mil.
Windsor Wealth Management vendeu 327 ações de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 20,2 mil.
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF representou 0,05% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 129.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF no T2 2019 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 948 mil em T1 2020.
689 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco S&P 500 Low Volatility ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.