de Windsor Wealth Management iShares Morningstar Value ETF ILCV Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação ILCV Atividade dos fundos em ILCV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 210 mil	Manter	3.243	–	–	0,04%	154
2023 Q2	US$ 216 mil	Manter	3.243	–	–	0,04%	158
2023 Q1	US$ 208 mil	Manter	3.243	–	–	0,04%	158
2022 Q4	US$ 210 mil	Comprar	+3.243	Nova	+US$ 203 mil	0,04%	156
2022 Q2	–	Vender	-3.243	Encerrada	-US$ 224 mil	–	193
2022 Q1	US$ 224 mil	Manter	3.243	–	–	0,04%	216
2021 Q4	US$ 229 mil	Manter	3.243	–	–	0,04%	221
2021 Q3	US$ 209 mil	Manter	3.243	–	–	0,04%	216
2021 Q2	US$ 209 mil	Comprar	+3.243	Nova	+US$ 208 mil	0,05%	207

Outros fundos que detêm ILCV

Equitable Holdings New York AUM de US$ 16,7 bi 24,23% Retorno est. (1 ano)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de US$ 688 mi 12,13% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

SPC Financial Inc Rockville, Maryland AUM de US$ 1,28 bi 12,6% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em ILCV no T3 2023

Windsor Wealth Management manteve inalterada sua posição em iShares Morningstar Value ETF (ILCV) no T3 2023, com 3.243 ações avaliadas em US$ 210 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 154.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em ILCV no T2 2021 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 229 mil em T4 2021. 112 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ILCV no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 3.243 ações de iShares Morningstar Value ETF, no valor de US$ 210 mil.
Windsor Wealth Management manteve inalterado o número de ações de iShares Morningstar Value ETF em T3 2023.
iShares Morningstar Value ETF representou 0,04% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 154.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Morningstar Value ETF no T2 2021 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de iShares Morningstar Value ETF de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 229 mil em T4 2021.
112 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Morningstar Value ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.