de Waldron Private Wealth State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Histórico de posições em ações

Carteira de Waldron Private Wealth Detalhes da ação XLE Atividade dos fundos em XLE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,9 mi	Vender	54.697 -4.211	-7%	-US$ 241 mil	0,1%	79
2026 Q1	US$ 3,61 mi	Vender	58.908 -50	-0,1%	-US$ 2,68 mil	0,14%	69
2025 Q4	US$ 2,64 mi	Manter	58.958	–	–	0,1%	78
2025 Q3	US$ 2,63 mi	Manter	58.958	–	–	0,11%	80
2025 Q2	US$ 2,5 mi	Comprar	58.958 +3.490	+6%	+US$ 145 mil	0,11%	80
2025 Q1	US$ 2,59 mi	Vender	55.468 -696	-1%	-US$ 31,4 mil	0,12%	78
2024 Q4	US$ 2,41 mi	Vender	56.164 -258	-0,5%	-US$ 11,7 mil	0,1%	101
2024 Q3	US$ 2,48 mi	Manter	56.422	–	–	0,1%	95
2024 Q2	US$ 2,57 mi	Vender	56.422 -3.100	-5%	-US$ 144 mil	0,12%	89
2024 Q1	US$ 2,81 mi	Comprar	59.522 +18.602	+45%	+US$ 799 mil	0,13%	84
2023 Q4	US$ 1,72 mi	Vender	40.920 -10.760	-21%	-US$ 460 mil	0,08%	102
2023 Q3	US$ 2,34 mi	Vender	51.680 -448	-0,9%	-US$ 19,6 mil	0,12%	92
2023 Q2	US$ 2,12 mi	Vender	52.128 -23.158	-31%	-US$ 943 mil	0,11%	100
2023 Q1	US$ 3,12 mi	Vender	75.286 -36.648	-33%	-US$ 1,57 mi	0,15%	82
2022 Q4	US$ 4,03 mi	Manter	111.934	–	–	0,25%	62
2022 Q3	US$ 4,03 mi	Vender	111.934 -940	-0,8%	-US$ 35,5 mil	0,25%	62
2022 Q2	US$ 4,04 mi	Manter	112.874	–	–	0,23%	63
2022 Q1	US$ 4,31 mi	Comprar	112.874 +57.214	+103%	+US$ 1,98 mi	0,22%	69
2021 Q4	US$ 1,54 mi	Comprar	55.660 +26.000	+88%	+US$ 735 mil	0,08%	135
2021 Q3	US$ 772 mil	Comprar	29.660 +62	+0,2%	+US$ 1,54 mil	0,04%	178
2021 Q2	US$ 797 mil	Manter	29.598	–	–	0,05%	161
2021 Q1	US$ 726 mil	Comprar	29.598 +150	+0,5%	+US$ 3,46 mil	0,05%	155
2020 Q4	US$ 558 mil	Comprar	+29.448	Nova	+US$ 507 mil	0,04%	172
2019 Q3	–	Vender	-15.312	Encerrada	-US$ 487 mil	–	277
2019 Q2	US$ 487 mil	Vender	15.312 -88	-0,6%	-US$ 2,82 mil	0,05%	140
2019 Q1	US$ 509 mil	Vender	15.400 -622	-4%	-US$ 20 mil	0,06%	145
2018 Q4	US$ 459 mil	Comprar	16.022 +2.000	+14%	+US$ 66,9 mil	0,07%	133
2018 Q3	US$ 531 mil	Comprar	14.022 +7.760	+124%	+US$ 291 mil	0,1%	97
2018 Q2	US$ 237 mil	Vender	6.262 -2.216	-26%	-US$ 82,3 mil	0,05%	154
2018 Q1	US$ 285 mil	Comprar	8.478 +1.026	+14%	+US$ 36,3 mil	0,06%	135
2017 Q4	US$ 269 mil	Vender	7.452 -484	-6%	-US$ 16,7 mil	0,06%	135
2017 Q3	US$ 271 mil	Manter	7.936	–	–	0,08%	118
2017 Q2	US$ 257 mil	Vender	7.936 -3.442	-30%	-US$ 116 mil	0,08%	104
2017 Q1	US$ 383 mil	Comprar	+11.378	Nova	+US$ 411 mil	0,1%	134
2016 Q4	–	Vender	-8.884	Encerrada	-US$ 296 mil	–	155
2016 Q3	US$ 296 mil	Comprar	8.884 +128	+1%	+US$ 4,39 mil	0,11%	91
2016 Q2	US$ 291 mil	Vender	8.756 -2.200	-20%	-US$ 72,6 mil	0,11%	106
2016 Q1	US$ 357 mil	Manter	10.956	–	–	0,13%	77
2015 Q4	US$ 335 mil	Comprar	10.956 +2.956	+37%	+US$ 97,3 mil	0,12%	94
2015 Q3	US$ 261 mil	Manter	8.000	–	–	0,11%	97
2015 Q2	US$ 300 mil	Manter	8.000	–	–	0,12%	75
2015 Q1	US$ 310 mil	Manter	8.000	–	–	0,13%	64
2014 Q4	US$ 317 mil	Comprar	+8.000	Nova	+US$ 333 mil	0,13%	61

Outros fundos que detêm XLE

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

D.E. Shaw & Co New York AUM de US$ 210 bi 57,28% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Waldron Private Wealth em XLE no T2 2026

Waldron Private Wealth reduziu sua participação em State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) em 7,1% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 241 mil e ficando com 54.697 ações avaliadas em US$ 2,9 mi. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 79.

Waldron Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em XLE no T4 2014 e a manteve por 41 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,31 mi em T1 2022. 2.048 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm XLE no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Waldron Private Wealth detinha 54.697 ações de State Street Energy Select Sector SPDR ETF, no valor de US$ 2,9 mi.
Waldron Private Wealth vendeu 4.211 ações de State Street Energy Select Sector SPDR ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 241 mil.
State Street Energy Select Sector SPDR ETF representou 0,1% da carteira de Waldron Private Wealth em T2 2026, sua posição nº 79.
Waldron Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T4 2014 e a manteve por 41 trimestres desde então.
A posição de State Street Energy Select Sector SPDR ETF de Waldron Private Wealth atingiu o pico de US$ 4,31 mi em T1 2022.
2.048 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street Energy Select Sector SPDR ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Waldron Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.