UBS Group Ativos da carteira
UBS Group is the Swiss bank holding company behind UBS, which was created in 1998 when Union Bank of Switzerland merged with Swiss Bank Corporation; the holding company was listed in New York in 2014. Its business spans wealth management, investment banking, asset management and banking for individuals and companies. Its asset management arm offers stock, bond, currency, hedge fund, real estate, infrastructure and private equity strategies, which can also be combined in multi-asset portfolios. The group's roots go back to the Bank in Winterthur, founded in 1862, and to Swiss Bank Corporation, started by six private bankers in Basel by 1854. The wealth management arm serves high net worth individuals worldwide, and its US business grew out of Paine Webber, the American brokerage UBS merged with in 2000 and renamed UBS Wealth Management USA in 2003. In 2023 UBS took over Credit Suisse in a rescue deal arranged by the Swiss government and central bank.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,15 bi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 611 mi |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 567 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 511 mi |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$ 463 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,49 bi |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 1,42 bi |
| 3 |
Lumentum
LITE
|
+US$ 951 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 785 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 749 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,93% |
| 2 | Tecnologia | 18,61% |
| 3 | Financeiro | 7,85% |
| 4 | Bens industriais | 6,96% |
| 5 | Saúde | 5,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,4 bi
| US$ 49,6 mi | 0,01% |
3.849.396
-207.971
| -5% | -US$ 2,71 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1752
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 6,67 bi
| US$ 49,5 mi | 0,01% |
624.874
-183.569
| -23% | -US$ 13,8 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1753
Opção de compra
Spectrum Brands
SPB
US$ 2,11 bi
| US$ 49,5 mi | 0,01% |
577.360
+360
| +0,1% | +US$ 29,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1754
Pembina Pipeline
PBA
US$ 28,3 bi
| US$ 49,5 mi | 0,01% |
1.069.480
+323.270
| +43% | +US$ 15 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1755
Conagra Brands
CAG
US$ 7,29 bi
| US$ 49,5 mi | 0,01% |
3.674.224
-3.384.089
| -48% | -US$ 47,3 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1756
Visteon
VC
US$ 1,98 bi
| US$ 49,4 mi | 0,01% |
498.306
+61.797
| +14% | +US$ 6,75 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1757
Opção de compra
Applovin
APP
US$ 90,9 bi
| US$ 49,4 mi | 0,01% |
95.900
+57.100
| +147% | +US$ 27,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1758
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$ 2,1 bi
| US$ 49,4 mi | 0,01% |
830.176
+45.354
| +6% | +US$ 2,52 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1759
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12,2 bi
| US$ 49,4 mi | 0,01% |
492.146
-144.418
| -23% | -US$ 14,4 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1760
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,8 bi
| US$ 49,4 mi | 0,01% |
489.448
-243.277
| -33% | -US$ 23,3 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1761
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 16,9 bi
| US$ 49,3 mi | 0,01% |
189.257
-394.611
| -68% | -US$ 94,6 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1762
Opção de compra
Abbott
ABT
US$ 200 bi
| US$ 49,3 mi | 0,01% |
543.070
-51.100
| -9% | -US$ 4,66 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1763
Opção de venda
CoreWeave
CRWV
US$ 26,7 bi
| US$ 49,3 mi | 0,01% |
495.000
+11.600
| +2% | +US$ 1,25 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1764
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
US$ 1,49 bi
| US$ 49 mi | 0,01% |
1.493.573
-162.639
| -10% | -US$ 5,09 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1765
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
US$ 958 mi
| US$ 48,9 mi | 0,01% |
2.551.995
+164.120
| +7% | +US$ 3,18 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1766
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,9 bi
| US$ 48,9 mi | 0,01% |
383.365
-24.049
| -6% | -US$ 2,99 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1767
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,21 bi
| US$ 48,9 mi | 0,01% |
355.333
-1.406
| -0,4% | -US$ 178 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1768
Opção de compra
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 48,7 mi | 0,01% |
384.800
-97.600
| -20% | -US$ 12,3 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1769
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$ 3,25 bi
| US$ 48,6 mi | 0,01% |
1.108.013
+159.825
| +17% | +US$ 6,53 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1770
American Financial Group
AFG
US$ 12,8 bi
| US$ 48,5 mi | 0,01% |
346.769
-501.627
| -59% | -US$ 66,5 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1771
Polaris
PII
US$ 3,85 bi
| US$ 48,4 mi | 0,01% |
707.010
-333.491
| -32% | -US$ 21,5 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1772
Liquidia Corp
LQDA
US$ 4,24 bi
| US$ 48,4 mi | 0,01% |
606.558
+399.321
| +193% | +US$ 21,4 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1773
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,9 bi
| US$ 48,3 mi | 0,01% |
529.807
+15.432
| +3% | +US$ 1,36 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1774
WEX
WEX
US$ 5,92 bi
| US$ 48,3 mi | 0,01% |
342.363
+52.602
| +18% | +US$ 7,79 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1775
T1 Energy
TE
US$ 818 mi
| US$ 48,2 mi | 0,01% |
5.081.896
+1.699.702
| +50% | +US$ 12,1 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de UBS Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, UBS Group detinha 11.684 posições avaliadas em US$ 786 bi, alta de 18% em relação a US$ 666 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
O relatório de T2 2026 de UBS Group mostra 1.281 novas, 4.217 aumentaram, 4.362 reduções e 1.275 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 2.768.136 ações no valor de US$ 612 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 1,49 bi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 42% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de UBS Group no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 2.768.136 ações no valor de US$ 612 mi.
- UBS Group foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 bi.
- A maior redução de UBS Group em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 1,49 bi.
- UBS Group encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 385 mi.
- As dez maiores posições de UBS Group representam 13% de sua carteira de US$ 786 bi no T2 2026.
- UBS Group abriu 1.281 novas posições e encerrou 1.275 em T2 2026.
- O valor da carteira de UBS Group subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 786 bi.
Com base no formulário declaração 13F de UBS Group referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.