de Total Wealth Planning & Management Sprott Physical Gold and Silver Trust CEF Histórico de posições em ações

Carteira de Total Wealth Planning & Management Detalhes da ação CEF Atividade dos fundos em CEF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 516 mil	Vender	12.425 -2.588	-17%	-US$ 111 mil	0,38%	86
2026 Q2	US$ 604 mil	Vender	15.013 -100	-0,7%	-US$ 4,67 mil	0,41%	82
2026 Q1	US$ 721 mil	Vender	15.113 -1.100	-7%	-US$ 56,3 mil	0,53%	62
2025 Q4	US$ 743 mil	Comprar	+16.213	Nova	+US$ 656 mil	0,55%	51
2025 Q2	US$ 527 mil	Vender	17.513 -2.212	-11%	-US$ 64,7 mil	0,43%	73
2025 Q1	US$ 560 mil	Vender	19.725 -1.000	-5%	-US$ 26,4 mil	0,53%	59
2024 Q4	US$ 492 mil	Comprar	+20.725	Nova	+US$ 514 mil	0,45%	64

Outros fundos que detêm CEF

Beaumont Financial Advisors Needham, Massachusetts AUM de US$ 1,59 bi 19,2% Retorno est. (1 ano)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM de US$ 5,65 bi 21,62% Retorno est. (1 ano)

New Harbor Financial Group Worcester, Massachusetts AUM de US$ 669 mi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Pacific Sage Partners Edmonds, Washington AUM de US$ 772 mi 11,42% Retorno est. (1 ano)

Euro Pacific Asset Management Dorado, Puerto Rico AUM de US$ 1,22 bi 22,48% Retorno est. (1 ano)

Sapient Capital Indianapolis, Indiana AUM de US$ 7,44 bi 23,27% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 38,4 bi 30,28% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Total Wealth Planning & Management em CEF no T3 2026

Total Wealth Planning & Management reduziu sua participação em Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) em 17% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 111 mil e ficando com 12.425 ações avaliadas em US$ 516 mil. A posição representa 0,38% do portfólio e ocupa a posição nº 86.

Total Wealth Planning & Management informou pela primeira vez uma posição em CEF no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 743 mil em T4 2025. 129 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CEF no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Total Wealth Planning & Management detinha 12.425 ações de Sprott Physical Gold and Silver Trust, no valor de US$ 516 mil.
Total Wealth Planning & Management vendeu 2.588 ações de Sprott Physical Gold and Silver Trust em T3 2026, por um valor estimado de US$ 111 mil.
Sprott Physical Gold and Silver Trust representou 0,38% da carteira de Total Wealth Planning & Management em T3 2026, sua posição nº 86.
Total Wealth Planning & Management informou pela primeira vez uma posição em Sprott Physical Gold and Silver Trust no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de Sprott Physical Gold and Silver Trust de Total Wealth Planning & Management atingiu o pico de US$ 743 mil em T4 2025.
129 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Sprott Physical Gold and Silver Trust em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Total Wealth Planning & Management referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.