de Summit Financial Group Invesco Global Listed Private Equity ETF PSP Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Group Detalhes da ação PSP Atividade dos fundos em PSP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 298 mil	Manter	4.515	–	–	0,11%	159
2023 Q4	US$ 281 mil	Comprar	+4.515	Nova	+US$ 244 mil	0,11%	160
2022 Q1	–	Vender	-2.969	Encerrada	-US$ 230 mil	–	219
2021 Q4	US$ 230 mil	Comprar	2.969 +94	+3%	+US$ 7,44 mil	0,07%	200
2021 Q3	US$ 215 mil	Comprar	2.875 +188	+7%	+US$ 15 mil	0,08%	198
2021 Q2	US$ 206 mil	Manter	2.687	–	–	0,08%	194
2021 Q1	US$ 195 mil	Comprar	+2.687	Nova	+US$ 191 mil	0,08%	182

Outros fundos que detêm PSP

Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio AUM de US$ 1,59 bi 11,62% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Endowment Wealth Management Appleton, Wisconsin AUM de US$ 259 mi 15,06% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Aletheian Wealth Advisors Bellevue, Washington AUM de US$ 249 mi

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Citadel Advisors Miami, Florida AUM de US$ 875 bi 40,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial Group em PSP no T1 2024

Summit Financial Group manteve inalterada sua posição em Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) no T1 2024, com 4.515 ações avaliadas em US$ 298 mil. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 159.

Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em PSP no T1 2021 e a manteve por 6 trimestres desde então. 83 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PSP no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, Summit Financial Group detinha 4.515 ações de Invesco Global Listed Private Equity ETF, no valor de US$ 298 mil.
Summit Financial Group manteve inalterado o número de ações de Invesco Global Listed Private Equity ETF em T1 2024.
Invesco Global Listed Private Equity ETF representou 0,11% da carteira de Summit Financial Group em T1 2024, sua posição nº 159.
Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em Invesco Global Listed Private Equity ETF no T1 2021 e a manteve por 6 trimestres desde então.
83 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco Global Listed Private Equity ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial Group referente a T1 2024, protocolado em 5 de abr. de 2024.