de Summit Financial Group First Trust Preferred Securities and Income ETF FPE Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Group Detalhes da ação FPE Atividade dos fundos em FPE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 428 mil	Manter	24.688	–	–	0,15%	130
2023 Q4	US$ 416 mil	Manter	24.688	–	–	0,16%	128
2023 Q3	US$ 394 mil	Vender	24.688 -500	-2%	-US$ 8,05 mil	0,17%	128
2023 Q2	US$ 402 mil	Manter	25.188	–	–	0,16%	134
2023 Q1	US$ 402 mil	Manter	25.188	–	–	0,15%	137
2022 Q4	US$ 424 mil	Manter	25.188	–	–	0,17%	134
2022 Q3	US$ 421 mil	Vender	25.188 -31	-0,1%	-US$ 547	0,17%	129
2022 Q2	US$ 435 mil	Comprar	25.219 +213	+0,9%	+US$ 3,85 mil	0,17%	132
2022 Q1	US$ 476 mil	Manter	25.006	–	–	0,16%	129
2021 Q4	US$ 508 mil	Vender	25.006 -213	-0,8%	-US$ 4,34 mil	0,17%	126
2021 Q3	US$ 518 mil	Manter	25.219	–	–	0,19%	125
2021 Q2	US$ 519 mil	Manter	25.219	–	–	0,19%	121
2021 Q1	US$ 508 mil	Vender	25.219 -87	-0,3%	-US$ 1,76 mil	0,21%	108
2020 Q4	US$ 511 mil	Vender	25.306 -87	-0,3%	-US$ 1,72 mil	0,22%	97
2020 Q3	US$ 487 mil	Vender	25.393 -100	-0,4%	-US$ 1,91 mil	0,24%	95
2020 Q2	US$ 470 mil	Vender	25.493 -561	-2%	-US$ 10,1 mil	0,24%	92
2020 Q1	US$ 427 mil	Manter	26.054	–	–	0,25%	88
2019 Q4	US$ 523 mil	Vender	26.054 -846	-3%	-US$ 16,8 mil	0,25%	90
2019 Q3	US$ 531 mil	Vender	26.900 -1.525	-5%	-US$ 29,9 mil	0,27%	89
2019 Q2	US$ 551 mil	Comprar	+28.425	Nova	+US$ 546 mil	0,25%	96

Outros fundos que detêm FPE

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Park National Corp Newark, Ohio AUM de US$ 3,69 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 35,1 bi 20,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial Group em FPE no T1 2024

Summit Financial Group manteve inalterada sua posição em First Trust Preferred Securities and Income ETF (FPE) no T1 2024, com 24.688 ações avaliadas em US$ 428 mil. A posição representa 0,15% do portfólio e ocupa a posição nº 130.

Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em FPE no T2 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 551 mil em T2 2019. 406 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FPE no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, Summit Financial Group detinha 24.688 ações de First Trust Preferred Securities and Income ETF, no valor de US$ 428 mil.
Summit Financial Group manteve inalterado o número de ações de First Trust Preferred Securities and Income ETF em T1 2024.
First Trust Preferred Securities and Income ETF representou 0,15% da carteira de Summit Financial Group em T1 2024, sua posição nº 130.
Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em First Trust Preferred Securities and Income ETF no T2 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de First Trust Preferred Securities and Income ETF de Summit Financial Group atingiu o pico de US$ 551 mil em T2 2019.
406 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Preferred Securities and Income ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial Group referente a T1 2024, protocolado em 5 de abr. de 2024.