de Private Wealth Strategies iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Histórico de posições em ações

Carteira de Private Wealth Strategies Detalhes da ação ISCG Atividade dos fundos em ISCG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	US$ 608 mil	Comprar	13.361 +14	+0,1%	+US$ 630	0,12%	39
2024 Q1	US$ 622 mil	Comprar	13.347 +14	+0,1%	+US$ 619	0,13%	34
2023 Q4	US$ 587 mil	Comprar	13.333 +48	+0,4%	+US$ 1,89 mil	0,13%	37
2023 Q3	US$ 515 mil	Manter	13.285	–	–	0,13%	38
2023 Q2	US$ 550 mil	Comprar	13.285 +20	+0,2%	+US$ 783	0,13%	40
2023 Q1	US$ 517 mil	Comprar	13.265 +21	+0,2%	+US$ 817	0,13%	45
2022 Q4	US$ 477 mil	Comprar	13.244 +34	+0,3%	+US$ 1,24 mil	0,13%	47
2022 Q3	US$ 458 mil	Comprar	13.210 +35	+0,3%	+US$ 1,34 mil	0,13%	43
2022 Q2	US$ 465 mil	Comprar	13.175 +17	+0,1%	+US$ 658	0,13%	50
2022 Q1	US$ 582 mil	Comprar	13.158 +9	+0,1%	+US$ 394	0,14%	46
2021 Q4	US$ 654 mil	Comprar	13.149 +28	+0,2%	+US$ 1,42 mil	0,15%	45
2021 Q3	US$ 647 mil	Comprar	13.121 +23	+0,2%	+US$ 1,16 mil	0,16%	43
2021 Q2	US$ 679 mil	Comprar	13.098 +18	+0,1%	+US$ 911	0,18%	41
2021 Q1	US$ 656 mil	Manter	13.080	–	–	0,18%	41
2020 Q4	US$ 662 mil	Manter	13.080	–	–	0,2%	42
2020 Q3	US$ 519 mil	Manter	13.080	–	–	0,18%	47
2020 Q2	US$ 482 mil	Vender	13.080 -3.366	-20%	-US$ 111 mil	0,21%	39
2020 Q1	US$ 455 mil	Manter	16.446	–	–	0,23%	42
2019 Q4	US$ 581 mil	Comprar	+16.446	Nova	+US$ 558 mil	0,23%	41

Outros fundos que detêm ISCG

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de US$ 18,2 bi 15,06% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois AUM de US$ 3,04 bi 16,58% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Private Wealth Strategies em ISCG no T2 2024

Private Wealth Strategies aumentou sua participação em iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) em 0,1% no T2 2024, adquirindo cerca de US$ 630 em ações e elevando a posição para 13.361 ações, avaliadas em US$ 608 mil. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 39.

Private Wealth Strategies informou pela primeira vez uma posição em ISCG no T4 2019 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 679 mil em T2 2021. 134 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ISCG no fechamento de T2 2024.

Em T2 2024, Private Wealth Strategies detinha 13.361 ações de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF, no valor de US$ 608 mil.
Private Wealth Strategies comprou 14 ações de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF no T2 2024, por um valor estimado de US$ 630.
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF representou 0,12% da carteira de Private Wealth Strategies em T2 2024, sua posição nº 39.
Private Wealth Strategies informou pela primeira vez uma posição em iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF no T4 2019 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF de Private Wealth Strategies atingiu o pico de US$ 679 mil em T2 2021.
134 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Private Wealth Strategies referente a T2 2024, protocolado em 1 de ago. de 2024.