de Prism Advisors iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de Prism Advisors Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 767 mil	Vender	5.172 -577	-10%	-US$ 83,3 mil	0,19%	57
2026 Q2	US$ 819 mil	Vender	5.749 -153	-3%	-US$ 21 mil	0,2%	56
2026 Q1	US$ 715 mil	Comprar	5.902 +1.711	+41%	+US$ 219 mil	0,19%	53
2025 Q4	US$ 540 mil	Vender	4.191 -206	-5%	-US$ 26,3 mil	0,14%	57
2025 Q3	US$ 554 mil	Comprar	4.397 +123	+3%	+US$ 14,9 mil	0,15%	57
2025 Q2	US$ 496 mil	Vender	4.274 -1.103	-21%	-US$ 117 mil	0,14%	56
2025 Q1	US$ 551 mil	Vender	5.377 -730	-12%	-US$ 79,6 mil	0,17%	44
2024 Q4	US$ 673 mil	Vender	6.107 -389	-6%	-US$ 43,5 mil	0,2%	40
2024 Q3	US$ 707 mil	Vender	6.496 -10	-0,2%	-US$ 1,05 mil	0,2%	41
2024 Q2	US$ 676 mil	Vender	6.506 -130	-2%	-US$ 13 mil	0,2%	40
2024 Q1	US$ 669 mil	Vender	6.636 -123	-2%	-US$ 11,8 mil	0,2%	36
2023 Q4	US$ 615 mil	Vender	6.759 -21.667	-76%	-US$ 1,84 mi	0,2%	40
2023 Q3	US$ 1,13 mi	Comprar	28.426 +18.493	+186%	+US$ 1,57 mi	0,4%	26
2023 Q2	US$ 836 mil	Comprar	9.933 +86	+0,9%	+US$ 6,84 mil	0,28%	32
2023 Q1	US$ 768 mil	Vender	9.847 -1.081	-10%	-US$ 81,7 mil	0,27%	32
2022 Q4	US$ 785 mil	Comprar	10.928 +101	+0,9%	+US$ 7,26 mil	0,29%	29
2022 Q3	US$ 725 mil	Comprar	10.827 +55	+0,5%	+US$ 4,13 mil	0,29%	36
2022 Q2	US$ 775 mil	Comprar	10.772 +438	+4%	+US$ 34,1 mil	0,29%	31
2022 Q1	US$ 895 mil	Comprar	10.334 +2.958	+40%	+US$ 254 mil	0,3%	29
2021 Q4	US$ 685 mil	Comprar	7.376 +3.020	+69%	+US$ 272 mil	0,22%	33
2021 Q3	US$ 362 mil	Vender	4.356 -129	-3%	-US$ 11 mil	0,13%	38
2021 Q2	US$ 371 mil	Comprar	4.485 +572	+15%	+US$ 46 mil	0,13%	39
2021 Q1	US$ 299 mil	Comprar	3.913 +127	+3%	+US$ 9,4 mil	0,11%	39
2020 Q4	US$ 271 mil	Comprar	3.786 +168	+5%	+US$ 11,4 mil	0,1%	43
2020 Q3	US$ 231 mil	Vender	3.618 -2.598	-42%	-US$ 164 mil	0,1%	42
2020 Q2	US$ 367 mil	Comprar	6.216 +230	+4%	+US$ 12,8 mil	0,16%	37
2020 Q1	US$ 291 mil	Comprar	5.986 +1.218	+26%	+US$ 69,9 mil	0,19%	53
2019 Q4	US$ 286 mil	Vender	4.768 -50	-1%	-US$ 2,87 mil	0,14%	52
2019 Q3	US$ 267 mil	Comprar	4.818 +26	+0,5%	+US$ 1,44 mil	0,15%	49
2019 Q2	US$ 262 mil	Comprar	4.792 +46	+1%	+US$ 2,47 mil	0,15%	50
2019 Q1	US$ 250 mil	Comprar	4.746 +256	+6%	+US$ 13 mil	0,14%	51
2018 Q4	US$ 209 mil	Comprar	4.490 +28	+0,6%	+US$ 1,38 mil	0,13%	51
2018 Q3	US$ 223 mil	Vender	4.462 -288	-6%	-US$ 15,2 mil	0,13%	51
2018 Q2	US$ 244 mil	Manter	4.750	–	–	0,13%	51
2018 Q1	US$ 240 mil	Vender	4.750 -980	-17%	-US$ 49,5 mil	0,14%	49
2017 Q4	US$ 281 mil	Comprar	+5.730	Nova	+US$ 275 mil	0,15%	44

Outros fundos que detêm DSI

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de US$ 736 mi 20,83% Retorno est. (1 ano)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire AUM de US$ 550 mi 8,26% Retorno est. (1 ano)

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 6,5 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado AUM de US$ 456 mi

Análise da posição de Prism Advisors em DSI no T3 2026

Prism Advisors reduziu sua participação em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) em 10% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 83,3 mil e ficando com 5.172 ações avaliadas em US$ 767 mil. A posição representa 0,19% do portfólio e ocupa a posição nº 57.

Prism Advisors informou pela primeira vez uma posição em DSI no T4 2017 e a manteve por 36 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,13 mi em T3 2023. 223 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Prism Advisors detinha 5.172 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 767 mil.
Prism Advisors vendeu 577 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 83,3 mil.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 0,19% da carteira de Prism Advisors em T3 2026, sua posição nº 57.
Prism Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T4 2017 e a manteve por 36 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI KLD 400 Social ETF de Prism Advisors atingiu o pico de US$ 1,13 mi em T3 2023.
223 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Prism Advisors referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.