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Point72 (DIFC)

Point72 (DIFC) Ativos da carteira

AUM US$ 1,53 bi Giro 69,25%
Retorno est. (1 ano) 15,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,78%
Retorno est. (1 ano)
+15,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,12 bi
Fluxo de capital
+US$ 151 mi
Fluxo de capital (%)
9,87%
10 maiores posições (%)
24,76%
Posição
1.997
Nova
503
Aumentada
228
Reduzida
372
Encerrada
880
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,1 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 44,7 mi
2
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 41,9 mi
3
ícone de BSX
Boston Scientific
BSX
+US$ 27,2 mi
4
ícone de V
Visa
V
+US$ 26,6 mi
5
ícone de TSM
TSMC
TSM
+US$ 25,3 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 30,4 mi
2
ícone de ADI
Analog Devices
ADI
+US$ 24,4 mi
3
ícone de TMO
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$ 24,4 mi
4
ícone de GE
GE Aerospace
GE
+US$ 22,9 mi
5
ícone de LRCX
Lam Research
LRCX
+US$ 21,2 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 25,12%
2 Tecnologia 23,11%
3 Financeiro 13,26%
4 Serviços de comunicação 8,27%
5 Consumo discricionário 7,57%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de WD
1926
Walker & Dunlop
WD
US$ 1,19 bi
– –
-2.173
Encerrada -US$ 153 mil –
ícone de WDAY
1927
Opção de compra
Workday
WDAY
US$ 50,6 bi
– –
-900
Encerrada -US$ 216 mil –
ícone de WDAY
1928
Opção de venda
Workday
WDAY
US$ 50,6 bi
– –
-1.500
Encerrada -US$ 360 mil –
ícone de WEN
1929
Wendy's
WEN
US$ 1,25 bi
– –
-30.172
Encerrada -US$ 345 mil –
ícone de WFC
1930
Wells Fargo
WFC
US$ 249 bi
– –
-20.426
Encerrada -US$ 1,66 mi –
ícone de WFC
1931
Opção de venda
Wells Fargo
WFC
US$ 249 bi
– –
-400
Encerrada -US$ 32 mil –
ícone de WFRD
1932
Weatherford International
WFRD
US$ 5,81 bi
– –
-1.603
Encerrada -US$ 80,6 mil –
ícone de WH
1933
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$ 5,57 bi
– –
-1.531
Encerrada -US$ 124 mil –
ícone de WHD
1934
Cactus
WHD
US$ 4,21 bi
– –
-9.005
Encerrada -US$ 394 mil –
ícone de WLDN
1935
Willdan Group
WLDN
US$ 1,1 bi
– –
-710
Encerrada -US$ 44,4 mil –
ícone de WLY
1936
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,74 bi
– –
-7.169
Encerrada -US$ 320 mil –
ícone de WM
1937
Opção de compra
Waste Management
WM
US$ 95,6 bi
– –
-700
Encerrada -US$ 160 mil –
ícone de WM
1938
Waste Management
WM
US$ 95,6 bi
– –
-42.677
Encerrada -US$ 9,8 mi –
ícone de WM
1939
Opção de venda
Waste Management
WM
US$ 95,6 bi
– –
-800
Encerrada -US$ 183 mil –
ícone de WMT
1940
Opção de compra
Walmart Inc
WMT
US$ 961 bi
– –
-18.400
Encerrada -US$ 1,8 mi –
ícone de WMT
1941
Opção de venda
Walmart Inc
WMT
US$ 961 bi
– –
-45.900
Encerrada -US$ 4,49 mi –
ícone de WRBY
1942
Warby Parker
WRBY
US$ 3,17 bi
– –
-205.800
Encerrada -US$ 4,51 mi –
ícone de WSC
1943
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$ 2,99 bi
– –
-2.995
Encerrada -US$ 82,1 mil –
ícone de WTS
1944
Watts Water Technologies
WTS
US$ 11,9 bi
– –
-1.705
Encerrada -US$ 419 mil –
ícone de WTTR
1945
Select Water Solutions
WTTR
US$ 2,26 bi
– –
-1.814
Encerrada -US$ 15,7 mil –
ícone de WU
1946
Western Union
WU
US$ 2,01 bi
– –
-97.443
Encerrada -US$ 820 mil –
ícone de WTW
1947
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,9 bi
– –
-1.108
Encerrada -US$ 340 mil –
ícone de XERS
1948
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$ 1,98 bi
– –
-1.627
Encerrada -US$ 7,6 mil –
ícone de XLB
1949
Opção de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,18 bi
– –
-2.200
Encerrada -US$ 96,6 mil –
ícone de XLB
1950
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,18 bi
– –
-808
Encerrada -US$ 35,5 mil –
76 77
78
79 80

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Revisão da carteira de Point72 (DIFC) no T3 2025

No T3 2025, Point72 (DIFC) detinha 1.997 posições no valor de US$ 1,53 bi, uma queda de 42% em relação a US$ 2,64 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.

Point72 (DIFC) alocou US$ 151 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 503 novas posições e aumentando 228 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Visa: 76.800 ações no valor de US$ 26,2 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 25% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Analog Devices, com um corte estimado de US$ 24,4 mi.

  • A maior compra de Point72 (DIFC) no T3 2025 foi Visa: 76.800 ações no valor de US$ 26,2 mi.
  • Point72 (DIFC) foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 44,7 mi.
  • A maior redução de Point72 (DIFC) em T3 2025 foi em Analog Devices, com um corte estimado de US$ 24,4 mi.
  • Point72 (DIFC) encerrou totalmente sua posição em NVIDIA no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 30,4 mi.
  • As dez maiores posições de Point72 (DIFC) representam 25% de sua carteira de US$ 1,53 bi no T3 2025.
  • Point72 (DIFC) abriu 503 novas posições e encerrou 880 em T3 2025.
  • O valor da carteira de Point72 (DIFC) caiu 42% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,53 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Point72 (DIFC) referente a T3 2025, protocolado em 14 de nov. de 2025.