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Point72 (DIFC) Ativos da carteira
AUM
US$ 1,53 bi
Giro
69,25%
Retorno est. (1 ano)
15,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,78%
Retorno est. (1 ano)
+15,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,12 bi
(-42%)
Fluxo de capital
+US$ 151 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,76%
Posição
1.997
Nova
503
Aumentada
228
Reduzida
372
Encerrada
880
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 44,7 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 27,2 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 26,6 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 25,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 30,4 mi |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 24,4 mi |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 24,4 mi |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 22,9 mi |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 21,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 25,12% |
| 2 | Tecnologia | 23,11% |
| 3 | Financeiro | 13,26% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,27% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Southern Copper
SCCO
US$ 171 bi
| – | – |
-1.324
| Encerrada | -US$ 128 mil | – |
|
1777
Opção de compra
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| – | – |
-11.000
| Encerrada | -US$ 1 mi | – |
|
|
1778
Opção de venda
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| – | – |
-5.100
| Encerrada | -US$ 465 mil | – |
|
1779
Deslistada
Sealed Air
SEE
| – | – |
-22.876
| Encerrada | -US$ 710 mil | – |
|
1780
Seer Inc
SEER
US$ 110 mi
| – | – |
-332
| Encerrada | -US$ 710 | – |
|
1781
Seneca Foods Class A
SENEA
US$ 1,11 bi
| – | – |
-118
| Encerrada | -US$ 12 mil | – |
|
1782
Sezzle
SEZL
US$ 4,4 bi
| – | – |
-1.994
| Encerrada | -US$ 357 mil | – |
|
1783
Simmons First National
SFNC
US$ 3,29 bi
| – | – |
-7.983
| Encerrada | -US$ 151 mil | – |
|
1784
Shore Bancshares
SHBI
US$ 765 mi
| – | – |
-7
| Encerrada | -US$ 110 | – |
|
1785
Opção de compra
Shopify
SHOP
US$ 223 bi
| – | – |
-6.200
| Encerrada | -US$ 715 mil | – |
|
1786
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,43 bi
| – | – |
-11.782
| Encerrada | -US$ 937 mil | – |
|
1787
H2O America
HTO
US$ 2,38 bi
| – | – |
-1.395
| Encerrada | -US$ 72,5 mil | – |
|
1788
SLM Corp
SLM
US$ 4,18 bi
| – | – |
-846
| Encerrada | -US$ 27,7 mil | – |
|
1789
Opção de compra
Super Micro Computer
SMCI
US$ 21,3 bi
| – | – |
-58.900
| Encerrada | -US$ 2,89 mi | – |
|
|
1790
Super Micro Computer
SMCI
US$ 21,3 bi
| – | – |
-19.395
| Encerrada | -US$ 926 mil | – |
|
1791
SmartRent
SMRT
US$ 228 mi
| – | – |
-13.977
| Encerrada | -US$ 13,8 mil | – |
|
1792
Snail Inc
SNAL
US$ 18 mi
| – | – |
-5.767
| Encerrada | -US$ 39,5 mil | – |
|
1793
Deslistada
Sleep Number
SNBR
| – | – |
-2.415
| Encerrada | -US$ 16,3 mil | – |
|
1794
Deslistada
Sun Country Airlines
SNCY
| – | – |
-5.691
| Encerrada | -US$ 66,9 mil | – |
|
1795
Opção de compra
Snowflake
SNOW
US$ 113 bi
| – | – |
-9.900
| Encerrada | -US$ 2,22 mi | – |
|
|
1796
Opção de venda
Snowflake
SNOW
US$ 113 bi
| – | – |
-18.500
| Encerrada | -US$ 4,14 mi | – |
|
1797
Opção de compra
Synopsys
SNPS
US$ 85,8 bi
| – | – |
-800
| Encerrada | -US$ 410 mil | – |
|
|
1798
Opção de venda
Synopsys
SNPS
US$ 85,8 bi
| – | – |
-800
| Encerrada | -US$ 410 mil | – |
|
1799
Opção de compra
Southern Company
SO
US$ 104 bi
| – | – |
-1.900
| Encerrada | -US$ 174 mil | – |
|
|
1800
Opção de venda
Southern Company
SO
US$ 104 bi
| – | – |
-1.400
| Encerrada | -US$ 129 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Point72 (DIFC) no T3 2025
No T3 2025, Point72 (DIFC) detinha 1.997 posições no valor de US$ 1,53 bi, uma queda de 42% em relação a US$ 2,64 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Point72 (DIFC) alocou US$ 151 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 503 novas posições e aumentando 228 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Visa: 76.800 ações no valor de US$ 26,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 25% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Analog Devices, com um corte estimado de US$ 24,4 mi.
- A maior compra de Point72 (DIFC) no T3 2025 foi Visa: 76.800 ações no valor de US$ 26,2 mi.
- Point72 (DIFC) foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 44,7 mi.
- A maior redução de Point72 (DIFC) em T3 2025 foi em Analog Devices, com um corte estimado de US$ 24,4 mi.
- Point72 (DIFC) encerrou totalmente sua posição em NVIDIA no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 30,4 mi.
- As dez maiores posições de Point72 (DIFC) representam 25% de sua carteira de US$ 1,53 bi no T3 2025.
- Point72 (DIFC) abriu 503 novas posições e encerrou 880 em T3 2025.
- O valor da carteira de Point72 (DIFC) caiu 42% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Point72 (DIFC) referente a T3 2025, protocolado em 14 de nov. de 2025.