Orion Portfolio Solutions
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de Orion Portfolio Solutions Invesco CEF Income Composite ETF PCEF Histórico de posições em ações

Carteira de Orion Portfolio Solutions Detalhes da ação PCEF Atividade dos fundos em PCEF
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2025
Q1 		US$ 943 mil Vender
50.024
-6.036
-11% -US$ 117 mil 0,01% 1114
2024
Q4 		US$ 1,07 mi Vender
56.060
-176
-0,3% -US$ 3,44 mil 0,01% 1011
2024
Q3 		US$ 1,11 mi Vender
56.236
-3.770
-6% -US$ 72 mil 0,01% 1005
2024
Q2 		US$ 1,13 mi Vender
60.006
-8.488
-12% -US$ 157 mil 0,01% 934
2024
Q1 		US$ 1,29 mi Vender
68.494
-2.492
-4% -US$ 45,9 mil 0,01% 872
2023
Q4 		US$ 1,29 mi Vender
70.986
-133.009
-65% -US$ 2,29 mi 0,02% 830
2023
Q3 		US$ 3,49 mi Vender
203.995
-135.323
-40% -US$ 2,42 mi 0,04% 390
2023
Q2 		US$ 6,13 mi Comprar
339.318
+281.660
+489% +US$ 5,05 mi 0,07% 283
2023
Q1 		US$ 1,3 mi Comprar
57.658
+1.479
+3% +US$ 27,8 mil 0,02% 767
2022
Q4 		US$ 1,02 mi Comprar
56.179
+21.171
+60% +US$ 387 mil 0,04% 303
2022
Q3 		US$ 611 mil Comprar
35.008
+847
+2% +US$ 16,5 mil 0,02% 363
2022
Q2 		US$ 646 mil Comprar
34.161
+1.206
+4% +US$ 24,4 mil 0,03% 342
2022
Q1 		US$ 727 mil Vender
32.955
-6.217
-16% -US$ 139 mil 0,03% 331
2021
Q4 		US$ 947 mil Vender
39.172
-3.433
-8% -US$ 82,8 mil 0,03% 283
2021
Q3 		US$ 1,02 mi Vender
42.605
-65
-0,2% -US$ 1,59 mil 0,04% 255
2021
Q2 		US$ 1,04 mi Vender
42.670
-731
-2% -US$ 17,5 mil 0,04% 231
2021
Q1 		US$ 1,01 mi Vender
43.401
-7.541
-15% -US$ 171 mil 0,04% 203
2020
Q4 		US$ 1,14 mi Comprar
50.942
+12.516
+33% +US$ 266 mil 0,05% 186
2020
Q3 		US$ 778 mil Vender
38.426
-14.687
-28% -US$ 302 mil 0,04% 214
2020
Q2 		US$ 1,06 mi Comprar
53.113
+145
+0,3% +US$ 2,77 mil 0,06% 154
2020
Q1 		US$ 927 mil Vender
52.968
-3.626
-6% -US$ 78,5 mil 0,06% 135
2019
Q4 		US$ 1,32 mi Comprar
+56.594
Nova +US$ 1,29 mi 0,1% 116

Outros fundos que detêm PCEF

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Orion Portfolio Solutions em PCEF no T1 2025

Orion Portfolio Solutions reduziu sua participação em Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) em 11% no T1 2025, vendendo aproximadamente US$ 117 mil e ficando com 50.024 ações avaliadas em US$ 943 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1114.

Orion Portfolio Solutions informou pela primeira vez uma posição em PCEF no T4 2019 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,13 mi em T2 2023. 129 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PCEF no fechamento de T1 2025.

  • Em T1 2025, Orion Portfolio Solutions detinha 50.024 ações de Invesco CEF Income Composite ETF, no valor de US$ 943 mil.
  • Orion Portfolio Solutions vendeu 6.036 ações de Invesco CEF Income Composite ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 117 mil.
  • Invesco CEF Income Composite ETF representou 0,01% da carteira de Orion Portfolio Solutions em T1 2025, sua posição nº 1114.
  • Orion Portfolio Solutions informou pela primeira vez uma posição em Invesco CEF Income Composite ETF no T4 2019 e a manteve por 22 trimestres desde então.
  • A posição de Invesco CEF Income Composite ETF de Orion Portfolio Solutions atingiu o pico de US$ 6,13 mi em T2 2023.
  • 129 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco CEF Income Composite ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Orion Portfolio Solutions referente a T1 2025, protocolado em 14 de mai. de 2025.