Millennium Management Ativos da carteira
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,07 bi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 2,99 bi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 584 mi |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 547 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,65 bi |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 1,16 bi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,12 bi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 1,11 bi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 816 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,34% |
| 2 | Tecnologia | 9,51% |
| 3 | Bens industriais | 7,56% |
| 4 | Financeiro | 5,78% |
| 5 | Saúde | 5,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Opção de venda
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 76,9 mi | 0,03% |
3.193.000
+854.300
| +37% | +US$ 22,3 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
627
CACI
CACI
US$ 14,2 bi
| US$ 76,8 mi | 0,03% |
165.731
+106.030
| +178% | +US$ 54,1 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
628
EPAM Systems
EPAM
US$ 8,36 bi
| US$ 76,7 mi | 0,03% |
966.015
+946.345
| +4.811% | +US$ 100 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
629
McKesson
MCK
US$ 124 bi
| US$ 76,4 mi | 0,03% |
101.133
+43.730
| +76% | +US$ 34,7 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
630
NorthWestern Energy
NWE
US$ 5,27 bi
| US$ 76,2 mi | 0,03% |
1.064.119
-250.369
| -19% | -US$ 17,7 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
631
Belite Bio
BLTE
US$ 6,84 bi
| US$ 76,2 mi | 0,03% |
494.564
-75.524
| -13% | -US$ 11,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
632
Trade Desk
TTD
US$ 7,32 bi
| US$ 76,1 mi | 0,03% |
4.211.121
-703.174
| -14% | -US$ 14,9 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
633
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 75,9 mi | 0,03% |
572.648
+379.166
| +196% | +US$ 50,7 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
634
Opção de venda
Strategy Inc
MSTR
US$ 48,4 bi
| US$ 75,9 mi | 0,03% |
872.900
+144.900
| +20% | +US$ 21 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
635
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
| US$ 75,9 mi | 0,03% |
280.637
+27.121
| +11% | +US$ 7,78 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
636
Opção de venda
Applovin
APP
US$ 130 bi
| US$ 75,7 mi | 0,03% |
147.000
-5.000
| -3% | -US$ 2,41 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
637
Opção de compra
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 75,6 mi | 0,03% |
1.668.000
-430.800
| -21% | -US$ 19,5 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
638
Permian Resources
PR
US$ 19,1 bi
| US$ 75,6 mi | 0,03% |
4.106.575
+2.449.956
| +148% | +US$ 49,2 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
639
Opção de venda
Newmont
NEM
US$ 117 bi
| US$ 75,4 mi | 0,03% |
807.000
+341.900
| +74% | +US$ 37,2 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
640
Carpenter Technology
CRS
US$ 14,8 bi
| US$ 75,3 mi | 0,03% |
122.091
+100.975
| +478% | +US$ 47,5 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
641
Celanese
CE
US$ 5,63 bi
| US$ 75,2 mi | 0,03% |
1.635.133
+77.784
| +5% | +US$ 4,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
642
M/I Homes
MHO
US$ 3,2 bi
| US$ 75 mi | 0,03% |
466.674
-74.094
| -14% | -US$ 9,9 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
643
Waystar Holding Corp
WAY
US$ 5,41 bi
| US$ 75 mi | 0,03% |
3.652.355
+1.540.222
| +73% | +US$ 32,4 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
644
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 74,5 mi | 0,03% |
2.119.132
+1.839.908
| +659% | +US$ 67,7 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
645
Ingevity
NGVT
US$ 2,09 bi
| US$ 74,1 mi | 0,03% |
992.049
-163.323
| -14% | -US$ 11,8 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
646
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 9,42 bi
| US$ 74 mi | 0,03% |
575.645
-12.469
| -2% | -US$ 1,38 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
647
TransUnion
TRU
US$ 15,4 bi
| US$ 73,5 mi | 0,03% |
1.018.182
+272.077
| +36% | +US$ 19,1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
648
Opção de venda
D.R. Horton
DHI
US$ 39,2 bi
| US$ 73,4 mi | 0,03% |
450.400
-52.700
| -10% | -US$ 7,87 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
649
MaxLinear
MXL
US$ 5,35 bi
| US$ 73,4 mi | 0,03% |
572.991
+483.301
| +539% | +US$ 34,2 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
650
Opção de compra
Novo Nordisk
NVO
US$ 179 bi
| US$ 73,1 mi | 0,03% |
1.525.000
+663.400
| +77% | +US$ 28,5 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Millennium Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millennium Management detinha 6.628 posições avaliadas em US$ 276 bi, alta de 15% em relação a US$ 240 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millennium Management mostra 986 novas, 2.006 aumentaram, 2.341 reduções e 833 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 17.604.863 ações no valor de US$ 2,98 bi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,65 bi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Millennium Management no T2 2026 foi SpaceX: 17.604.863 ações no valor de US$ 2,98 bi.
- Millennium Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,07 bi.
- A maior redução de Millennium Management em T2 2026 foi em Marvell Technology, com um corte estimado de US$ 1,16 bi.
- Millennium Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 bi.
- As dez maiores posições de Millennium Management representam 18% de sua carteira de US$ 276 bi no T2 2026.
- Millennium Management abriu 986 novas posições e encerrou 833 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millennium Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 276 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Millennium Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.