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Millennium Management Ativos da carteira
AUM
US$ 276 bi
Giro
27,44%
Retorno est. (1 ano)
44,8%
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,61%
Retorno est. (1 ano)
+44,8%
Retorno est. (3 anos)
+127,22%
Retorno est. (5 anos)
+155,52%
Retorno est. (10 anos)
+768,06%
AUM
US$ 276 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36 bi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 4,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,44%
Posição
6.628
Nova
986
Aumentada
2.006
Reduzida
2.341
Encerrada
833
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,07 bi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 2,99 bi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 584 mi |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 547 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,65 bi |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 1,16 bi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,12 bi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 1,11 bi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 816 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,34% |
| 2 | Tecnologia | 9,51% |
| 3 | Bens industriais | 7,56% |
| 4 | Financeiro | 5,78% |
| 5 | Saúde | 5,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4226
VersaBank
VBNK
US$ 772 mi
| US$ 942 mil | ﹤0,01% |
40.555
+4.842
| +14% | +US$ 87,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4227
Innodata
INOD
US$ 1,22 bi
| US$ 938 mil | ﹤0,01% |
12.410
-28.396
| -70% | -US$ 2,08 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4228
Capital City Bank Group
CCBG
US$ 873 mi
| US$ 938 mil | ﹤0,01% |
18.975
-26.337
| -58% | -US$ 1,22 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4229
Live Oak Bancshares
LOB
US$ 1,63 bi
| US$ 936 mil | ﹤0,01% |
22.911
-112.679
| -83% | -US$ 4,21 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4230
Opção de compra
ClearPoint Neuro
CLPT
US$ 272 mi
| US$ 933 mil | ﹤0,01% |
+52.300
| Nova | +US$ 653 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4231
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$ 818 mi
| US$ 933 mil | ﹤0,01% |
19.712
-8.803
| -31% | -US$ 372 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4232
Riley Exploration Permian
REPX
US$ 982 mi
| US$ 932 mil | ﹤0,01% |
28.288
-37.406
| -57% | -US$ 1,33 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4233
Opção de compra
American International
AIG
US$ 43 bi
| US$ 932 mil | ﹤0,01% |
12.500
-2.700
| -18% | -US$ 205 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4234
Opção de venda
Entergy
ETR
US$ 53,1 bi
| US$ 930 mil | ﹤0,01% |
+8.100
| Nova | +US$ 913 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4235
S&T Bancorp
STBA
US$ 1,8 bi
| US$ 930 mil | ﹤0,01% |
18.943
-60.789
| -76% | -US$ 2,74 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
FCBM
4236
First Carolina Financial Services
FCBM
US$ 417 mi
| US$ 929 mil | ﹤0,01% |
+70.188
| Nova | +US$ 901 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4237
Opção de venda
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,8 bi
| US$ 929 mil | ﹤0,01% |
+45.600
| Nova | +US$ 935 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4238
Radcom
RDCM
US$ 188 mi
| US$ 929 mil | ﹤0,01% |
65.870
-346
| -0,5% | -US$ 4,86 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4239
Virco
VIRC
US$ 100 mi
| US$ 928 mil | ﹤0,01% |
+151.215
| Nova | +US$ 917 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4240
First Trust China AlphaDEX Fund
FCA
US$ 27 mi
| US$ 926 mil | ﹤0,01% |
+33.973
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4241
The Joint Corp
JYNT
US$ 95 mi
| US$ 923 mil | ﹤0,01% |
+105.152
| Nova | +US$ 927 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4242
Opção de compra
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,5 bi
| US$ 923 mil | ﹤0,01% |
1.600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4243
Opção de venda
Amkor Technology
AMKR
US$ 8,95 bi
| US$ 923 mil | ﹤0,01% |
+10.700
| Nova | +US$ 763 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4244
Opção de compra
FTAI Aviation
FTAI
US$ 18,4 bi
| US$ 920 mil | ﹤0,01% |
3.400
-500
| -13% | -US$ 126 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4245
Kanzhun
BZ
US$ 5,67 bi
| US$ 920 mil | ﹤0,01% |
71.460
-284.152
| -80% | -US$ 3,9 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4246
Gold Royalty Corp
GROY
US$ 674 mi
| US$ 917 mil | ﹤0,01% |
332.148
-16.272
| -5% | -US$ 53,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4247
Opção de compra
Tenet Healthcare
THC
US$ 22,8 bi
| US$ 917 mil | ﹤0,01% |
4.900
-4.600
| -48% | -US$ 846 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4248
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,07 bi
| US$ 916 mil | ﹤0,01% |
11.703
+4.721
| +68% | +US$ 391 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4249
Nkarta
NKTX
US$ 85,2 mi
| US$ 916 mil | ﹤0,01% |
323.659
+177.971
| +122% | +US$ 501 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4250
Opção de compra
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,3 bi
| US$ 914 mil | ﹤0,01% |
12.600
+4.100
| +48% | +US$ 312 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Millennium Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millennium Management detinha 6.628 posições avaliadas em US$ 276 bi, alta de 15% em relação a US$ 240 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millennium Management mostra 986 novas, 2.006 aumentaram, 2.341 reduções e 833 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 17.604.863 ações no valor de US$ 2,98 bi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,65 bi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Millennium Management no T2 2026 foi SpaceX: 17.604.863 ações no valor de US$ 2,98 bi.
- Millennium Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,07 bi.
- A maior redução de Millennium Management em T2 2026 foi em Marvell Technology, com um corte estimado de US$ 1,16 bi.
- Millennium Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 bi.
- As dez maiores posições de Millennium Management representam 18% de sua carteira de US$ 276 bi no T2 2026.
- Millennium Management abriu 986 novas posições e encerrou 833 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millennium Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 276 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Millennium Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.