de Milestone Asset Management Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December UDEC Histórico de posições em ações

Carteira de Milestone Asset Management Detalhes da ação UDEC Atividade dos fundos em UDEC

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,99 mi	Vender	69.810 -3.010	-4%	-US$ 127 mil	0,47%	56
2026 Q2	US$ 3,04 mi	Vender	72.820 -2.879	-4%	-US$ 118 mil	0,48%	65
2026 Q1	US$ 2,94 mi	Vender	75.699 -5.526	-7%	-US$ 219 mil	0,54%	51
2025 Q4	US$ 3,22 mi	Vender	81.225 -4.048	-5%	-US$ 158 mil	0,61%	41
2025 Q3	US$ 3,27 mi	Vender	85.273 -49	-0,1%	-US$ 1,83 mil	0,62%	35
2025 Q2	US$ 3,11 mi	Vender	85.322 -3.232	-4%	-US$ 113 mil	0,66%	37
2025 Q1	US$ 3,04 mi	Vender	88.554 -7.371	-8%	-US$ 259 mil	0,65%	37
2024 Q4	US$ 3,37 mi	Vender	95.925 -139	-0,1%	-US$ 4,91 mil	0,74%	37
2024 Q3	US$ 3,36 mi	Vender	96.064 -1.046	-1%	-US$ 36,1 mil	0,75%	31
2024 Q2	US$ 3,33 mi	Vender	97.110 -7.907	-8%	-US$ 266 mil	0,83%	29
2024 Q1	US$ 3,51 mi	Vender	105.017 -556	-0,5%	-US$ 18,2 mil	1%	24
2023 Q4	US$ 3,38 mi	Vender	105.573 -3.118	-3%	-US$ 94,9 mil	1,11%	11
2023 Q3	US$ 3,19 mi	Vender	108.691 -5.337	-5%	-US$ 162 mil	1,12%	11
2023 Q2	US$ 3,44 mi	Comprar	114.028 +2.192	+2%	+US$ 63,6 mil	1,52%	8
2023 Q1	US$ 3,19 mi	Vender	111.836 -2.746	-2%	-US$ 77 mil	1,82%	13
2022 Q4	US$ 3,22 mi	Comprar	+114.582	Nova	+US$ 3,2 mi	1,92%	14

Outros fundos que detêm UDEC

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de US$ 10,1 bi 17,94% Retorno est. (1 ano)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de US$ 2,03 bi 15,9% Retorno est. (1 ano)

KFG Wealth Management Granger, Indiana AUM de US$ 922 mi 10,87% Retorno est. (1 ano)

MBL Wealth Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,67 bi 13,43% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Strategic Blueprint Atlanta, Georgia AUM de US$ 2,04 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

Castle Rock Wealth Management Walnut Creek, California AUM de US$ 531 mi 31,77% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Fiduciary Financial Group San Rafael, California AUM de US$ 857 mi 17,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Milestone Asset Management em UDEC no T3 2026

Milestone Asset Management reduziu sua participação em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December (UDEC) em 4,1% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 127 mil e ficando com 69.810 ações avaliadas em US$ 2,99 mi. A posição representa 0,47% do portfólio e ocupa a posição nº 56.

Milestone Asset Management informou pela primeira vez uma posição em UDEC no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,51 mi em T1 2024. 42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm UDEC no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Milestone Asset Management detinha 69.810 ações de Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December, no valor de US$ 2,99 mi.
Milestone Asset Management vendeu 3.010 ações de Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December em T3 2026, por um valor estimado de US$ 127 mil.
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December representou 0,47% da carteira de Milestone Asset Management em T3 2026, sua posição nº 56.
Milestone Asset Management informou pela primeira vez uma posição em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December de Milestone Asset Management atingiu o pico de US$ 3,51 mi em T1 2024.
42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Milestone Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.