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Lowe Brockenbrough & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 2,25 bi
Giro
8,57%
Retorno est. (1 ano)
26,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,65%
Retorno est. (1 ano)
+26,19%
Retorno est. (3 anos)
+78,79%
Retorno est. (5 anos)
+99,54%
Retorno est. (10 anos)
+341,28%
AUM
US$ 637 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
-US$ 3,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,2%
Posição
199
Nova
5
Aumentada
70
Reduzida
96
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 1,98 mi |
| 3 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 5,91 mi |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$ 3,03 mi |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 630 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 569 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 15,6% |
| 2 | Saúde | 15,35% |
| 3 | Financeiro | 14,93% |
| 4 | Tecnologia | 14,07% |
| 5 | Industriais | 11,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 4,32 mi | 0,68% |
22.984
-181
| -0,8% | -US$ 32,5 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
52
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| US$ 4,32 mi | 0,68% |
122.821
+10
| +0% | +US$ 326 |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
53
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 4,2 mi | 0,66% |
28.915
-388
| -1% | -US$ 54,6 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
54
Deslistada
Hess
HES
| US$ 4,16 mi | 0,65% |
94.738
+14.425
| +18% | +US$ 674 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
55
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 3,83 mi | 0,6% |
77.201
-161
| -0,2% | -US$ 8,28 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
56
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 3,66 mi | 0,57% |
45.324
-865
| -2% | -US$ 69,1 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
57
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 3,61 mi | 0,57% |
100.166
+1.702
| +2% | +US$ 64,2 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
58
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 3,58 mi | 0,56% |
71.039
-1.154
| -2% | -US$ 61,6 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
59
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 3,55 mi | 0,56% |
101.555
+1.975
| +2% | +US$ 67,6 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
60
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| US$ 3,5 mi | 0,55% |
29.580
+7.980
| +37% | +US$ 1,01 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
61
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 3,5 mi | 0,55% |
22.842
-586
| -3% | -US$ 84,7 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
62
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 3,48 mi | 0,55% |
197.432
-12.800
| -6% | -US$ 225 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
63
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,43 mi | 0,54% |
47.308
-430
| -0,9% | -US$ 28,9 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
64
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 3,25 mi | 0,51% |
49.405
+2.638
| +6% | +US$ 189 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
65
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 3,16 mi | 0,5% |
28.420
-220
| -0,8% | -US$ 23,3 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
66
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 3,05 mi | 0,48% |
62.774
+62
| +0,1% | +US$ 2,81 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
67
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
| US$ 3,02 mi | 0,47% |
35.225
-112
| -0,3% | -US$ 10,2 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
68
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 2,99 mi | 0,47% |
40.368
-142
| -0,4% | -US$ 10,5 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
69
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 2,98 mi | 0,47% |
85.200
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
70
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| US$ 2,97 mi | 0,47% |
45.874
-1.467
| -3% | -US$ 95,6 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
71
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 2,95 mi | 0,46% |
49.514
+490
| +1% | +US$ 29,1 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
72
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 2,65 mi | 0,42% |
96.820
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
73
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 2,55 mi | 0,4% |
24.879
+269
| +1% | +US$ 27,2 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
74
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 2,52 mi | 0,4% |
45.261
-532
| -1% | -US$ 28,9 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
75
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 2,48 mi | 0,39% |
+18.708
| Nova | +US$ 2,4 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lowe Brockenbrough & Co no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Lowe Brockenbrough & Co detinha 199 posições avaliadas em US$ 637 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 627 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2017: a rotatividade da carteira foi de 4%. Lowe Brockenbrough & Co abriu 5 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 199 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens de consumo básico, com 16% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Lowe Brockenbrough & Co no T2 2017 foi American Tower: 18.708 ações no valor de US$ 2,48 mi.
- Lowe Brockenbrough & Co foi quem mais aumentou sua posição em Lowe's Companies no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 1,98 mi.
- A maior redução de Lowe Brockenbrough & Co em T2 2017 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 5,91 mi.
- Lowe Brockenbrough & Co encerrou totalmente sua posição em Teva Pharmaceutical Industries Limited no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 398 mil.
- As dez maiores posições de Lowe Brockenbrough & Co representam 24% de sua carteira de US$ 637 mi no T2 2017.
- Lowe Brockenbrough & Co abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T2 2017.
- O valor da carteira de Lowe Brockenbrough & Co subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 637 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lowe Brockenbrough & Co referente a T2 2017, protocolado em 31 de jul. de 2017.