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Lowe Brockenbrough & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 2,25 bi
Giro
8,57%
Retorno est. (1 ano)
26,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,65%
Retorno est. (1 ano)
+26,19%
Retorno est. (3 anos)
+78,79%
Retorno est. (5 anos)
+99,54%
Retorno est. (10 anos)
+341,28%
AUM
US$ 575 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,61 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 17,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,41%
Posição
188
Nova
6
Aumentada
52
Reduzida
87
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 3,97 mi |
| 3 |
Penske Automotive Group
PAG
|
+US$ 822 mil |
| 4 |
Everest Group
EG
|
+US$ 685 mil |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 651 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$ 5,51 mi |
| 2 |
MetLife
MET
|
+US$ 4,89 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+US$ 1,66 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 18,9% |
| 2 | Bens de consumo básico | 15,31% |
| 3 | Tecnologia | 13,01% |
| 4 | Financeiro | 12,89% |
| 5 | Industriais | 11,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 6,77 mi | 1,18% |
71.882
-1.125
| -2% | -US$ 95,2 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
27
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 6,63 mi | 1,15% |
77.913
-2.730
| -3% | -US$ 232 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
28
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 6,55 mi | 1,14% |
35.076
-1.410
| -4% | -US$ 247 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
29
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 6,47 mi | 1,13% |
42.517
+873
| +2% | +US$ 136 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
AGN
30
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 6,25 mi | 1,09% |
27.057
-1.015
| -4% | -US$ 234 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,15 mi | 1,07% |
174.940
+8.440
| +5% | +US$ 310 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
32
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 6,13 mi | 1,07% |
135.287
-1.030
| -0,8% | -US$ 46,5 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
33
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 6,1 mi | 1,06% |
43.227
-47
| -0,1% | -US$ 6,27 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
NLSN
34
Deslistada
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$ 5,87 mi | 1,02% |
112.934
-620
| -0,5% | -US$ 32,7 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
35
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 5,76 mi | 1% |
45.086
-45
| -0,1% | -US$ 5,95 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
36
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 5,72 mi | 1% |
41.640
-635
| -2% | -US$ 83,1 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
37
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
| US$ 5,49 mi | 0,95% |
125.078
-940
| -0,7% | -US$ 41,1 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
38
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 5,41 mi | 0,94% |
66.469
+495
| +0,8% | +US$ 42,6 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
39
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 5,25 mi | 0,91% |
66.172
-223
| -0,3% | -US$ 17,9 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
40
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 5,24 mi | 0,91% |
159.647
-6.120
| -4% | -US$ 192 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
41
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,06 mi | 0,88% |
+141.320
| Nova | +US$ 4,78 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
42
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 5,05 mi | 0,88% |
111.023
-19
| -0% | -US$ 828 |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,03 mi | 0,88% |
145.400
+200
| +0,1% | +US$ 7,18 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
44
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| US$ 4,99 mi | 0,87% |
87.362
+1.630
| +2% | +US$ 98,1 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
45
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 4,98 mi | 0,87% |
83.385
+675
| +0,8% | +US$ 41,5 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
46
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 4,88 mi | 0,85% |
124.182
+335
| +0,3% | +US$ 13,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
47
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 4,87 mi | 0,85% |
90.866
-2.020
| -2% | -US$ 106 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
48
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 4,82 mi | 0,84% |
96.575
+1.700
| +2% | +US$ 88,3 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
49
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 4,72 mi | 0,82% |
85.514
-2.045
| -2% | -US$ 109 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
50
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 4,68 mi | 0,82% |
52.141
-825
| -2% | -US$ 79,7 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lowe Brockenbrough & Co no T2 2016
No T2 2016, Lowe Brockenbrough & Co detinha 188 posições no valor de US$ 575 mi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 581 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Lowe Brockenbrough & Co fez uma retirada líquida de US$ 17,6 mi em T2 2016, encerrando 9 posições e reduzindo 87 participações. Sua saída mais significativa foi FedEx, uma posição estimada em US$ 5,51 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 19% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Lowe Brockenbrough & Co abriu uma nova posição em Amazon no valor de US$ 5,06 mi.
- A maior compra de Lowe Brockenbrough & Co no T2 2016 foi Amazon: 141.320 ações no valor de US$ 5,06 mi.
- Lowe Brockenbrough & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 651 mil.
- A maior redução de Lowe Brockenbrough & Co em T2 2016 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,65 mi.
- Lowe Brockenbrough & Co encerrou totalmente sua posição em FedEx no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 5,51 mi.
- As dez maiores posições de Lowe Brockenbrough & Co representam 24% de sua carteira de US$ 575 mi no T2 2016.
- Lowe Brockenbrough & Co abriu 6 novas posições e encerrou 9 em T2 2016.
- O valor da carteira de Lowe Brockenbrough & Co caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 575 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lowe Brockenbrough & Co referente a T2 2016, protocolado em 18 de ago. de 2016.