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de KMS Financial Services Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Histórico de posições em ações

Carteira de KMS Financial Services Detalhes da ação FNDA Atividade dos fundos em FNDA
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2014
Q3 		US$ 3,32 mi Comprar
239.774
+47.922
+25% +US$ 693 mil 0,47% 52
2014
Q2 		US$ 2,84 mi Comprar
191.852
+119.264
+164% +US$ 1,7 mi 0,41% 60
2014
Q1 		US$ 1,04 mi Comprar
72.588
+76
+0,1% +US$ 1,06 mil 0,16% 139
2013
Q4 		US$ 1,02 mi Comprar
+72.512
Nova +US$ 968 mil 0,17% 136

Outros fundos que detêm FNDA

ProVise Management Group
ProVise Management Group Clearwater, Florida AUM de US$ 1,49 bi 21,79% Retorno est. (1 ano)
WA
WESPAC Advisors Orinda, California AUM de US$ 205 mi 41,07% Retorno est. (1 ano)
MAS
Madden Advisory Services Jacksonville, Florida AUM de US$ 279 mi 19,02% Retorno est. (1 ano)
FBT
Founders Bank & Trust Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 190 mi 7,04% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)
Financial Architects (New Jersey)
Financial Architects (New Jersey) Marlton, New Jersey AUM de US$ 663 mi 15,53% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)
Sandy Spring Bank
Sandy Spring Bank Olney, Maryland AUM de US$ 2,38 bi 8,14% Retorno est. (1 ano)
WA
WealthTrust-Arizona Scottsdale, Arizona AUM de US$ 172 mi 6,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de KMS Financial Services em FNDA no T3 2014

KMS Financial Services aumentou sua participação em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) em 25% no T3 2014, adquirindo cerca de US$ 693 mil em ações e elevando a posição para 239.774 ações, avaliadas em US$ 3,32 mi. A posição representa 0,47% do portfólio e ocupa a posição nº 52.

KMS Financial Services informou pela primeira vez uma posição em FNDA no T4 2013 e a manteve por 4 trimestres desde então. 11 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDA no fechamento de T3 2014.

  • Em T3 2014, KMS Financial Services detinha 239.774 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, no valor de US$ 3,32 mi.
  • KMS Financial Services comprou 47.922 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T3 2014, por um valor estimado de US$ 693 mil.
  • Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representou 0,47% da carteira de KMS Financial Services em T3 2014, sua posição nº 52.
  • KMS Financial Services informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T4 2013 e a manteve por 4 trimestres desde então.
  • 11 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T3 2014.

Com base no formulário declaração 13F de KMS Financial Services referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.