de Klingman & Associates Invesco Variable Rate Preferred ETF VRP Histórico de posições em ações

Carteira de Klingman & Associates Detalhes da ação VRP Atividade dos fundos em VRP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 323 mil	Vender	13.606 -2.988	-18%	-US$ 72,2 mil	0,01%	302
2026 Q2	US$ 403 mil	Manter	16.594	–	–	0,02%	228
2026 Q1	US$ 398 mil	Vender	16.594 -1.551	-9%	-US$ 37,8 mil	0,02%	225
2025 Q4	US$ 441 mil	Vender	18.145 -5.092	-22%	-US$ 125 mil	0,02%	204
2025 Q3	US$ 574 mil	Vender	23.237 -1.087	-4%	-US$ 26,7 mil	0,03%	172
2025 Q2	US$ 595 mil	Vender	24.324 -450	-2%	-US$ 10,8 mil	0,03%	153
2025 Q1	US$ 601 mil	Vender	24.774 -1.300	-5%	-US$ 31,6 mil	0,04%	138
2024 Q4	US$ 631 mil	Vender	26.074 -753	-3%	-US$ 18,4 mil	0,04%	129
2024 Q3	US$ 656 mil	Manter	26.827	–	–	0,04%	136
2024 Q2	US$ 643 mil	Comprar	26.827 +1.053	+4%	+US$ 25 mil	0,04%	121
2024 Q1	US$ 613 mil	Vender	25.774 -783	-3%	-US$ 18,4 mil	0,04%	126
2023 Q4	US$ 613 mil	Vender	26.557 -8.710	-25%	-US$ 195 mil	0,05%	118
2023 Q3	US$ 789 mil	Vender	35.267 -1.300	-4%	-US$ 29,3 mil	0,06%	102
2023 Q2	US$ 814 mil	Vender	36.567 -1.000	-3%	-US$ 22,1 mil	0,07%	102
2023 Q1	US$ 832 mil	Manter	37.567	–	–	0,07%	88
2022 Q4	US$ 841 mil	Vender	37.567 -20.145	-35%	-US$ 447 mil	0,07%	88
2022 Q3	US$ 1,26 mi	Vender	57.712 -3.218	-5%	-US$ 73,6 mil	0,12%	65
2022 Q2	US$ 1,35 mi	Vender	60.930 -2.100	-3%	-US$ 48,8 mil	0,13%	65
2022 Q1	US$ 1,54 mi	Vender	63.030 -763	-1%	-US$ 19 mil	0,13%	61
2021 Q4	US$ 1,65 mi	Vender	63.793 -80	-0,1%	-US$ 2,08 mil	0,14%	58
2021 Q3	US$ 1,68 mi	Vender	63.873 -1.355	-2%	-US$ 35,7 mil	0,16%	54
2021 Q2	US$ 1,72 mi	Vender	65.228 -713	-1%	-US$ 18,6 mil	0,16%	51
2021 Q1	US$ 1,7 mi	Vender	65.941 -600	-0,9%	-US$ 15,5 mil	0,18%	50
2020 Q4	US$ 1,73 mi	Vender	66.541 -700	-1%	-US$ 17,7 mil	0,2%	46
2020 Q3	US$ 1,66 mi	Vender	67.241 -1.168	-2%	-US$ 28,6 mil	0,22%	39
2020 Q2	US$ 1,6 mi	Vender	68.409 -6.833	-9%	-US$ 158 mil	0,25%	41
2020 Q1	US$ 1,62 mi	Vender	75.242 -4.914	-6%	-US$ 120 mil	0,33%	39
2019 Q4	US$ 2,07 mi	Manter	80.156	–	–	0,34%	37
2019 Q3	US$ 2,04 mi	Vender	80.156 -449	-0,6%	-US$ 11,3 mil	0,36%	35
2019 Q2	US$ 2,01 mi	Vender	80.605 -3.542	-4%	-US$ 87,8 mil	0,37%	37
2019 Q1	US$ 2,07 mi	Vender	84.147 -3.200	-4%	-US$ 77,2 mil	0,4%	35
2018 Q4	US$ 1,99 mi	Vender	87.347 -8.448	-9%	-US$ 202 mil	0,45%	32
2018 Q3	US$ 2,38 mi	Vender	95.795 -7.782	-8%	-US$ 195 mil	0,49%	29
2018 Q2	US$ 2,57 mi	Comprar	103.577 +1.239	+1%	+US$ 30,9 mil	0,55%	27
2018 Q1	US$ 2,58 mi	Comprar	102.338 +2.773	+3%	+US$ 70,3 mil	0,58%	25
2017 Q4	US$ 2,56 mi	Comprar	99.565 +1.425	+1%	+US$ 36,9 mil	0,56%	25
2017 Q3	US$ 2,56 mi	Comprar	98.140 +18.250	+23%	+US$ 476 mil	0,63%	25
2017 Q2	US$ 2,09 mi	Comprar	79.890 +1.083	+1%	+US$ 28 mil	0,56%	24
2017 Q1	US$ 2,01 mi	Vender	78.807 -2.601	-3%	-US$ 65,5 mil	0,56%	24
2016 Q4	US$ 2 mi	Vender	81.408 -2.183	-3%	-US$ 54,3 mil	0,61%	24
2016 Q3	US$ 2,13 mi	Comprar	83.591 +58.256	+230%	+US$ 1,48 mi	0,64%	25
2016 Q2	US$ 629 mil	Comprar	25.335 +435	+2%	+US$ 10,6 mil	0,2%	48
2016 Q1	US$ 597 mil	Comprar	24.900 +3.000	+14%	+US$ 70,8 mil	0,21%	50
2015 Q4	US$ 531 mil	Comprar	21.900 +14.000	+177%	+US$ 340 mil	0,2%	60
2015 Q3	US$ 191 mil	Comprar	7.900 +6.300	+394%	+US$ 154 mil	0,07%	113
2015 Q2	US$ 39 mil	Comprar	+1.600	Nova	+US$ 40,1 mil	0,02%	196

Outros fundos que detêm VRP

Cordoba Advisory Partners New York AUM de US$ 813 mi 3,89% Retorno est. (1 ano)

Matthew Goff Investment Advisor Houston, Texas AUM de US$ 672 mi 21,65% Retorno est. (1 ano)

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de US$ 389 mi 10,81% Retorno est. (1 ano)

Mosley Wealth Management Anaheim, California AUM de US$ 343 mi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Good Harbor Advisors Gloucester, Massachusetts AUM de US$ 107 mi 11,17% Retorno est. (1 ano)

Elmwood Wealth Management Berkeley, California AUM de US$ 416 mi 11,87% Retorno est. (1 ano)

KFP

Kroeger Financial Partners Grass Valley, California AUM de US$ 101 mi

Accel Wealth Management Waverly, Iowa AUM de US$ 464 mi 21,88% Retorno est. (1 ano)

Cottonwood Capital Advisors Salt Lake City, Utah AUM de US$ 166 mi 19,71% Retorno est. (1 ano)

Independent Financial Group San Diego, California AUM de US$ 5,51 bi 33,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Klingman & Associates em VRP no T3 2026

Klingman & Associates reduziu sua participação em Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) em 18% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 72,2 mil e ficando com 13.606 ações avaliadas em US$ 323 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 302.

Klingman & Associates informou pela primeira vez uma posição em VRP no T2 2015 e a manteve por 46 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,58 mi em T1 2018. 49 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VRP no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Klingman & Associates detinha 13.606 ações de Invesco Variable Rate Preferred ETF, no valor de US$ 323 mil.
Klingman & Associates vendeu 2.988 ações de Invesco Variable Rate Preferred ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 72,2 mil.
Invesco Variable Rate Preferred ETF representou 0,01% da carteira de Klingman & Associates em T3 2026, sua posição nº 302.
Klingman & Associates informou pela primeira vez uma posição em Invesco Variable Rate Preferred ETF no T2 2015 e a manteve por 46 trimestres desde então.
A posição de Invesco Variable Rate Preferred ETF de Klingman & Associates atingiu o pico de US$ 2,58 mi em T1 2018.
49 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco Variable Rate Preferred ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Klingman & Associates referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.