de Instrumental Wealth PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund PTY Histórico de posições em ações

Carteira de Instrumental Wealth Detalhes da ação PTY Atividade dos fundos em PTY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 175 mil	Comprar	14.578 +1.253	+9%	+US$ 15 mil	0,09%	88
2026 Q1	US$ 161 mil	Comprar	13.325 +33	+0,2%	+US$ 420	0,1%	72
2025 Q4	US$ 171 mil	Vender	13.292 -44	-0,3%	-US$ 594	0,1%	71
2025 Q3	US$ 183 mil	Comprar	13.336 +1.232	+10%	+US$ 17,3 mil	0,13%	69
2025 Q2	US$ 167 mil	Comprar	12.104 +268	+2%	+US$ 3,65 mil	0,13%	57
2025 Q1	US$ 161 mil	Manter	11.836	–	–	0,15%	54
2024 Q4	US$ 174 mil	Comprar	11.836 +150	+1%	+US$ 2,18 mil	0,17%	49
2024 Q3	US$ 169 mil	Manter	11.686	–	–	0,16%	45
2024 Q2	US$ 166 mil	Vender	11.686 -42	-0,4%	-US$ 601	0,17%	42
2024 Q1	US$ 168 mil	Vender	11.728 -266	-2%	-US$ 3,75 mil	0,07%	42
2023 Q4	US$ 165 mil	Comprar	11.994 +799	+7%	+US$ 10,5 mil	0,18%	39
2023 Q3	US$ 136 mil	Comprar	+11.195	Nova	+US$ 158 mil	0,16%	34

Outros fundos que detêm PTY

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

XML Financial Bethesda, Maryland AUM de US$ 1,37 bi 28,49% Retorno est. (1 ano)

MTI

Merrithew & Thorsten Inc San Diego, California AUM de US$ 117 mi

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Instrumental Wealth em PTY no T2 2026

Instrumental Wealth aumentou sua participação em PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) em 9,4% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 15 mil em ações e elevando a posição para 14.578 ações, avaliadas em US$ 175 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 88.

Instrumental Wealth informou pela primeira vez uma posição em PTY no T3 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 183 mil em T3 2025. 223 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PTY no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Instrumental Wealth detinha 14.578 ações de PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, no valor de US$ 175 mil.
Instrumental Wealth comprou 1.253 ações de PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 15 mil.
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund representou 0,09% da carteira de Instrumental Wealth em T2 2026, sua posição nº 88.
Instrumental Wealth informou pela primeira vez uma posição em PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund no T3 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund de Instrumental Wealth atingiu o pico de US$ 183 mil em T3 2025.
223 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Instrumental Wealth referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.