de Icon Wealth Partners PIMCO Dynamic Income Fund PDI Histórico de posições em ações

Carteira de Icon Wealth Partners Detalhes da ação PDI Atividade dos fundos em PDI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 790 mil	Vender	45.719 -1.455	-3%	-US$ 26,8 mil	0,09%	138
2023 Q2	US$ 885 mil	Comprar	47.174 +750	+2%	+US$ 13,6 mil	0,09%	146
2023 Q1	US$ 837 mil	Comprar	+46.424	Nova	+US$ 909 mil	0,09%	153
2022 Q2	US$ 1,31 mi	Manter	62.786	–	–	0,16%	120
2022 Q1	US$ 1,53 mi	Vender	62.786 -1.205	-2%	-US$ 29,6 mil	0,15%	118
2021 Q4	US$ 1,66 mi	Comprar	63.991 +4.405	+7%	+US$ 115 mil	0,17%	119
2021 Q3	US$ 1,58 mi	Vender	59.586 -190	-0,3%	-US$ 5,33 mil	0,17%	131
2021 Q2	US$ 1,72 mi	Manter	59.776	–	–	0,18%	114
2021 Q1	US$ 1,68 mi	Manter	59.776	–	–	0,21%	101
2020 Q4	US$ 1,58 mi	Comprar	59.776 +1.850	+3%	+US$ 47,4 mil	0,25%	88
2020 Q3	US$ 1,47 mi	Vender	57.926 -1.394	-2%	-US$ 34,5 mil	0,28%	85
2020 Q2	US$ 1,47 mi	Manter	59.320	–	–	0,36%	56
2020 Q1	US$ 1,31 mi	Vender	59.320 -1.843	-3%	-US$ 55,2 mil	0,52%	31
2019 Q4	US$ 1,98 mi	Comprar	61.163 +1.008	+2%	+US$ 33,3 mil	0,63%	28
2019 Q3	US$ 1,96 mi	Comprar	60.155 +53	+0,1%	+US$ 1,69 mil	0,67%	26
2019 Q2	US$ 1,93 mi	Comprar	60.102 +53	+0,1%	+US$ 1,7 mil	0,68%	27
2019 Q1	US$ 1,93 mi	Vender	60.049 -3.547	-6%	-US$ 112 mil	0,72%	29
2018 Q4	US$ 1,86 mi	Comprar	63.596 +91	+0,1%	+US$ 2,82 mil	0,9%	23
2018 Q3	US$ 2,13 mi	Comprar	63.505 +2.031	+3%	+US$ 66,6 mil	0,89%	22
2018 Q2	US$ 1,96 mi	Manter	61.474	–	–	0,82%	22
2018 Q1	US$ 1,91 mi	Vender	61.474 -4.170	-6%	-US$ 126 mil	1,02%	21
2017 Q4	US$ 1,97 mi	Comprar	+65.644	Nova	+US$ 1,99 mi	0,98%	15

Outros fundos que detêm PDI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Cohen & Steers New York AUM de US$ 63,2 bi 17,15% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 38,4 bi 30,28% Retorno est. (1 ano)

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida AUM de US$ 2,1 bi 2,15% Retorno est. (1 ano)

Atria Wealth Solutions New York AUM de US$ 4,42 bi 16,4% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Icon Wealth Partners em PDI no T3 2023

Icon Wealth Partners reduziu sua participação em PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) em 3,1% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 26,8 mil e ficando com 45.719 ações avaliadas em US$ 790 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 138.

Icon Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em PDI no T4 2017 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,13 mi em T3 2018. 254 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PDI no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Icon Wealth Partners detinha 45.719 ações de PIMCO Dynamic Income Fund, no valor de US$ 790 mil.
Icon Wealth Partners vendeu 1.455 ações de PIMCO Dynamic Income Fund em T3 2023, por um valor estimado de US$ 26,8 mil.
PIMCO Dynamic Income Fund representou 0,09% da carteira de Icon Wealth Partners em T3 2023, sua posição nº 138.
Icon Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em PIMCO Dynamic Income Fund no T4 2017 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de PIMCO Dynamic Income Fund de Icon Wealth Partners atingiu o pico de US$ 2,13 mi em T3 2018.
254 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham PIMCO Dynamic Income Fund em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Icon Wealth Partners referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.