de GW & Wade Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Histórico de posições em ações

Carteira de GW & Wade Detalhes da ação PRFZ Atividade dos fundos em PRFZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 3,99 mi	Manter	106.530	–	–	0,13%	119
2023 Q3	US$ 3,51 mi	Manter	106.530	–	–	0,13%	117
2023 Q2	US$ 3,66 mi	Vender	106.530 -1.165	-1%	-US$ 38 mil	0,13%	117
2023 Q1	US$ 3,54 mi	Comprar	107.695 +1.000	+0,9%	+US$ 33,6 mil	0,14%	117
2022 Q4	US$ 3,38 mi	Manter	106.695	–	–	0,14%	113
2022 Q3	US$ 3,11 mi	Comprar	106.695 +115	+0,1%	+US$ 3,74 mil	0,15%	106
2022 Q2	US$ 3,27 mi	Comprar	106.580 +67.855	+175%	+US$ 2,26 mi	0,15%	106
2022 Q1	US$ 1,42 mi	Vender	38.725 -66.600	-63%	-US$ 2,42 mi	0,06%	160
2021 Q4	US$ 4,04 mi	Vender	105.325 -55	-0,1%	-US$ 2,1 mil	0,18%	93
2021 Q3	US$ 3,85 mi	Comprar	+105.380	Nova	+US$ 3,86 mi	0,18%	92

Outros fundos que detêm PRFZ

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de US$ 17,2 bi 24,89% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina AUM de US$ 883 mi 17,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de GW & Wade em PRFZ no T4 2023

GW & Wade manteve inalterada sua posição em Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) no T4 2023, com 106.530 ações avaliadas em US$ 3,99 mi. A posição representa 0,13% do portfólio e ocupa a posição nº 119.

GW & Wade informou pela primeira vez uma posição em PRFZ no T3 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,04 mi em T4 2021. 253 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PRFZ no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, GW & Wade detinha 106.530 ações de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF, no valor de US$ 3,99 mi.
GW & Wade manteve inalterado o número de ações de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF em T4 2023.
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF representou 0,13% da carteira de GW & Wade em T4 2023, sua posição nº 119.
GW & Wade informou pela primeira vez uma posição em Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF no T3 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF de GW & Wade atingiu o pico de US$ 4,04 mi em T4 2021.
253 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de GW & Wade referente a T4 2023, protocolado em 8 de fev. de 2024.