Geneos Wealth Management
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de Geneos Wealth Management First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF FCVT Histórico de posições em ações

Carteira de Geneos Wealth Management Detalhes da ação FCVT Atividade dos fundos em FCVT
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 35 mil Manter
650
– – ﹤0,01% 1613
2026
Q1 		US$ 28,7 mil Manter
650
– – ﹤0,01% 1640
2025
Q4 		US$ 28 mil Manter
650
– – ﹤0,01% 1611
2025
Q3 		US$ 27,8 mil Manter
650
– – ﹤0,01% 1598
2025
Q2 		US$ 25,2 mil Comprar
650
+200
+44% +US$ 7,21 mil ﹤0,01% 1917
2025
Q1 		US$ 15,7 mil Vender
450
-70
-13% -US$ 2,57 mil ﹤0,01% 2057
2024
Q4 		US$ 19,1 mil Comprar
+520
Nova +US$ 19,2 mil ﹤0,01% 1747
2022
Q1 		– Vender
-2.815
Encerrada -US$ 116 mil – 2820
2021
Q4 		US$ 116 mil Comprar
2.815
+700
+33% +US$ 35,2 mil ﹤0,01% 1105
2021
Q3 		US$ 108 mil Vender
2.115
-150
-7% -US$ 7,66 mil ﹤0,01% 1142
2021
Q2 		US$ 117 mil Manter
2.265
– – ﹤0,01% 1102
2021
Q1 		US$ 116 mil Vender
2.265
-70
-3% -US$ 3,64 mil ﹤0,01% 1227
2020
Q4 		US$ 115 mil Vender
2.335
-170
-7% -US$ 7,55 mil ﹤0,01% 1074
2020
Q3 		US$ 99 mil Manter
2.505
– – 0,01% 945
2020
Q2 		US$ 87 mil Comprar
2.505
+750
+43% +US$ 24,5 mil ﹤0,01% 978
2020
Q1 		US$ 49 mil Vender
1.755
-12.297
-88% -US$ 398 mil ﹤0,01% 1116
2019
Q4 		US$ 470 mil Vender
14.052
-5.225
-27% -US$ 167 mil 0,03% 456
2019
Q3 		US$ 600 mil Vender
19.277
-65
-0,3% -US$ 2,05 mil 0,04% 374
2019
Q2 		US$ 606 mil Comprar
19.342
+8.700
+82% +US$ 268 mil 0,04% 366
2019
Q1 		US$ 323 mil Comprar
10.642
+4.732
+80% +US$ 140 mil 0,02% 508
2018
Q4 		US$ 161 mil Manter
5.910
– – 0,01% 672
2018
Q3 		US$ 181 mil Comprar
5.910
+1.760
+42% +US$ 53,5 mil 0,01% 673
2018
Q2 		US$ 123 mil Comprar
4.150
+2.600
+168% +US$ 77,5 mil 0,01% 715
2018
Q1 		US$ 45 mil Comprar
1.550
+1.400
+933% +US$ 41,1 mil ﹤0,01% 1038
2017
Q4 		US$ 4 mil Manter
150
– – ﹤0,01% 1870
2017
Q3 		US$ 4 mil Manter
150
– – ﹤0,01% 1813
2017
Q2 		US$ 4 mil Comprar
+150
Nova +US$ 4,11 mil ﹤0,01% 1782

Outros fundos que detêm FCVT

Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Proactive Wealth Strategies
Proactive Wealth Strategies Marietta, Georgia AUM de US$ 623 mi 30,7% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Elequin Capital
Elequin Capital New York AUM de US$ 3,36 bi 11,23% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 83,7 bi 27,22% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Geneos Wealth Management em FCVT no T2 2026

Geneos Wealth Management manteve inalterada sua posição em First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) no T2 2026, com 650 ações avaliadas em US$ 35 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1613.

Geneos Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em FCVT no T2 2017 e a manteve por 26 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 606 mil em T2 2019. 60 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FCVT no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Geneos Wealth Management detinha 650 ações de First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF, no valor de US$ 35 mil.
  • Geneos Wealth Management manteve inalterado o número de ações de First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF em T2 2026.
  • First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF representou ﹤0,01% da carteira de Geneos Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 1613.
  • Geneos Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF no T2 2017 e a manteve por 26 trimestres desde então.
  • A posição de First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF de Geneos Wealth Management atingiu o pico de US$ 606 mil em T2 2019.
  • 60 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Geneos Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.