de Focused Wealth Management State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF TOTL Histórico de posições em ações

Carteira de Focused Wealth Management Detalhes da ação TOTL Atividade dos fundos em TOTL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	–	Vender	-873	Encerrada	-US$ 35,1 mil	–	903
2023 Q4	US$ 35,1 mil	Vender	873 -268	-23%	-US$ 10,4 mil	0,01%	359
2023 Q3	US$ 44,1 mil	Vender	1.141 -198	-15%	-US$ 7,85 mil	0,01%	306
2023 Q2	US$ 54,3 mil	Vender	1.339 -4	-0,3%	-US$ 163	0,01%	292
2023 Q1	US$ 55,1 mil	Vender	1.343 -44	-3%	-US$ 1,8 mil	0,01%	290
2022 Q4	US$ 55,6 mil	Vender	1.387 -46	-3%	-US$ 1,84 mil	0,01%	293
2022 Q3	US$ 58 mil	Vender	1.433 -17	-1%	-US$ 715	0,01%	257
2022 Q2	US$ 61 mil	Vender	1.450 -32.808	-96%	-US$ 1,41 mi	0,01%	267
2022 Q1	US$ 1,53 mi	Vender	34.258 -1.581	-4%	-US$ 72,7 mil	0,24%	49
2021 Q4	US$ 1,7 mi	Vender	35.839 -1.005.354	-97%	-US$ 48 mi	0,26%	43
2021 Q3	US$ 50,3 mi	Comprar	1.041.193 +109.812	+12%	+US$ 5,32 mi	8,21%	3
2021 Q2	US$ 45,1 mi	Comprar	931.381 +46.963	+5%	+US$ 2,27 mi	7,44%	3
2021 Q1	US$ 42,6 mi	Comprar	884.418 +75.664	+9%	+US$ 3,69 mi	7,57%	3
2020 Q4	US$ 39,9 mi	Comprar	808.754 +33.785	+4%	+US$ 1,67 mi	7,76%	3
2020 Q3	US$ 38,2 mi	Comprar	774.969 +45.690	+6%	+US$ 2,26 mi	8,3%	3
2020 Q2	US$ 36,1 mi	Comprar	729.279 +729.216	+1.157.486%	+US$ 35,7 mi	8,38%	2
2020 Q1	US$ 3 mil	Comprar	63 +1	+2%	+US$ 49	﹤0,01%	592
2019 Q4	US$ 3 mil	Manter	62	–	–	﹤0,01%	628
2019 Q3	US$ 3 mil	Comprar	62 +1	+2%	+US$ 49	﹤0,01%	618
2019 Q2	US$ 3 mil	Vender	61 -328	-84%	-US$ 15,9 mil	﹤0,01%	649
2019 Q1	US$ 19 mil	Comprar	389 +1	+0,3%	+US$ 48	0,01%	384
2018 Q4	US$ 18 mil	Comprar	388 +2	+0,5%	+US$ 94	0,01%	394
2018 Q3	US$ 18 mil	Comprar	386 +2	+0,5%	+US$ 95	0,01%	382
2018 Q2	US$ 18 mil	Comprar	384 +2	+0,5%	+US$ 95	0,01%	372
2018 Q1	US$ 18 mil	Comprar	382 +62	+19%	+US$ 2,98 mil	0,01%	402
2017 Q4	US$ 16 mil	Comprar	+320	Nova	+US$ 15,6 mil	0,01%	407
2017 Q3	–	Vender	-347	Encerrada	-US$ 17 mil	–	731
2017 Q2	US$ 17 mil	Manter	347	–	–	0,01%	395
2017 Q1	US$ 17 mil	Comprar	347 +3	+0,9%	+US$ 146	0,01%	400
2016 Q4	US$ 17 mil	Comprar	344 +51	+17%	+US$ 2,51 mil	0,01%	410
2016 Q3	US$ 15 mil	Comprar	293 +2	+0,7%	+US$ 100	0,01%	399
2016 Q2	US$ 15 mil	Comprar	+291	Nova	+US$ 14,4 mil	0,01%	393

Outros fundos que detêm TOTL

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 5,67 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Tectonic Advisors Frisco, Texas AUM de US$ 2,16 bi 10,32% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 6,8 bi 26,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Focused Wealth Management em TOTL no T1 2024

Focused Wealth Management encerrou sua posição em State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) no T1 2024, vendendo 873 ações — uma venda estimada em US$ 35,1 mil.

Focused Wealth Management reportou uma posição em TOTL pela primeira vez em T2 2016 e a manteve em 30 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 50,3 mi em T3 2021. 324 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm TOTL no fechamento de T1 2024.

Focused Wealth Management informou que não tinha mais posição em State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF no fechamento de T1 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Focused Wealth Management vendeu 873 ações de State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF em T1 2024, por um valor estimado de US$ 35,1 mil.
Focused Wealth Management reportou uma posição em State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF pela primeira vez em T2 2016 e a manteve em 30 trimestres.
A posição de State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF de Focused Wealth Management atingiu o pico de US$ 50,3 mi em T3 2021.
324 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Focused Wealth Management referente a T1 2024, protocolado em 8 de mai. de 2024.