de Focused Wealth Management Schwab US TIPS ETF SCHP Histórico de posições em ações

Carteira de Focused Wealth Management Detalhes da ação SCHP Atividade dos fundos em SCHP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	–	Vender	-7.676	Encerrada	-US$ 200 mil	–	260
2024 Q1	US$ 200 mil	Vender	7.676 -213.428	-97%	-US$ 5,54 mi	0,03%	161
2023 Q4	US$ 5,77 mi	Vender	221.104 -15.256	-6%	-US$ 388 mil	0,95%	23
2023 Q3	US$ 5,97 mi	Vender	236.360 -169.142	-42%	-US$ 4,36 mi	1,05%	21
2023 Q2	US$ 10,6 mi	Comprar	405.502 +5.320	+1%	+US$ 141 mil	1,91%	11
2023 Q1	US$ 10,7 mi	Vender	400.182 -662.038	-62%	-US$ 17,4 mi	2,17%	10
2022 Q4	US$ 27,5 mi	Comprar	1.062.220 +1.008.090	+1.862%	+US$ 26,4 mi	5,59%	3
2022 Q3	US$ 1,4 mi	Comprar	54.130 +20.594	+61%	+US$ 572 mil	0,29%	39
2022 Q2	US$ 936 mil	Vender	33.536 -1.301.244	-97%	-US$ 37,8 mi	0,17%	67
2022 Q1	US$ 40,5 mi	Comprar	1.334.780 +82.008	+7%	+US$ 2,52 mi	6,42%	5
2021 Q4	US$ 39,4 mi	Comprar	1.252.772 +29.202	+2%	+US$ 920 mil	6,08%	5
2021 Q3	US$ 38,3 mi	Comprar	1.223.570 +82.290	+7%	+US$ 2,6 mi	6,25%	5
2021 Q2	US$ 35,7 mi	Comprar	1.141.280 +44.848	+4%	+US$ 1,39 mi	5,89%	5
2021 Q1	US$ 33,5 mi	Comprar	1.096.432 +177.598	+19%	+US$ 5,47 mi	5,95%	5
2020 Q4	US$ 28,5 mi	Comprar	918.834 +48.838	+6%	+US$ 1,5 mi	5,55%	5
2020 Q3	US$ 26,8 mi	Comprar	869.996 +36.028	+4%	+US$ 1,1 mi	5,82%	5
2020 Q2	US$ 25 mi	Comprar	833.968 +343.196	+70%	+US$ 10,2 mi	5,8%	5
2020 Q1	US$ 14,1 mi	Comprar	+490.772	Nova	+US$ 14 mi	4,07%	9
2018 Q4	–	Vender	-4.850	Encerrada	-US$ 131 mil	–	750
2018 Q3	US$ 131 mil	Vender	4.850 -30.620	-86%	-US$ 834 mil	0,04%	203
2018 Q2	US$ 974 mil	Comprar	35.470 +32.782	+1.220%	+US$ 895 mil	0,34%	49
2018 Q1	US$ 74 mil	Comprar	+2.688	Nova	+US$ 73,5 mil	0,02%	263

Outros fundos que detêm SCHP

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Quadratic Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 184 mi 6,96% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

VOYA Investment Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 116 bi 61,47% Retorno est. (1 ano)

Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania AUM de US$ 3,91 bi 14,77% Retorno est. (1 ano)

Jasper Ridge Partners Menlo Park, California AUM de US$ 4,69 bi 31,34% Retorno est. (1 ano)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de US$ 302 bi 26,44% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Focused Wealth Management em SCHP no T2 2024

Focused Wealth Management encerrou sua posição em Schwab US TIPS ETF (SCHP) no T2 2024, vendendo 7.676 ações — uma venda estimada em US$ 200 mil.

Focused Wealth Management reportou uma posição em SCHP pela primeira vez em T1 2018 e a manteve em 20 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 40,5 mi em T1 2022. 655 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHP no fechamento de T2 2024.

Focused Wealth Management informou que não tinha mais posição em Schwab US TIPS ETF no fechamento de T2 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Focused Wealth Management vendeu 7.676 ações de Schwab US TIPS ETF em T2 2024, por um valor estimado de US$ 200 mil.
Focused Wealth Management reportou uma posição em Schwab US TIPS ETF pela primeira vez em T1 2018 e a manteve em 20 trimestres.
A posição de Schwab US TIPS ETF de Focused Wealth Management atingiu o pico de US$ 40,5 mi em T1 2022.
655 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US TIPS ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Focused Wealth Management referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.