Estamos no ar no !
Saiba mais
First Foundation Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,78 bi
Giro
10,44%
Retorno est. (1 ano)
23,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,07%
Retorno est. (1 ano)
+23,76%
Retorno est. (3 anos)
+70,36%
Retorno est. (5 anos)
+87,37%
Retorno est. (10 anos)
+304,16%
AUM
US$ 2,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 170 mi
(-6,4%)
Fluxo de capital
+US$ 1,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,36%
Posição
356
Nova
19
Aumentada
138
Reduzida
121
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 9,06 mi |
| 2 |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
|
+US$ 6,55 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 5,6 mi |
| 4 |
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
|
+US$ 5,52 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 4,92 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 8,68 mi |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 8,16 mi |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$ 7,65 mi |
| 5 |
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
|
+US$ 5,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,83% |
| 2 | Tecnologia | 25,59% |
| 3 | Financeiro | 6,4% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 722 mil | 0,03% |
3.301
+23
| +0,7% | +US$ 5,38 mil |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
202
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 703 mil | 0,03% |
3.058
+11
| +0,4% | +US$ 2,53 mil |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
203
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 694 mil | 0,03% |
6.007
+7
| +0,1% | +US$ 846 |
2016 Q1
40 trimestres
|
|
204
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 24,1 bi
| US$ 690 mil | 0,03% |
5.976
-1.690
| -22% | -US$ 179 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
205
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 689 mil | 0,03% |
8.348
-827
| -9% | -US$ 68,5 mil |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
206
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,61 bi
| US$ 688 mil | 0,03% |
577
| – | – |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
207
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 672 mil | 0,03% |
5.058
-168
| -3% | -US$ 23,7 mil |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
208
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 672 mil | 0,03% |
1.193
+25
| +2% | +US$ 14,1 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
209
Natural Resource Partners
NRP
US$ 1,49 bi
| US$ 670 mil | 0,03% |
5.541
| – | – |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
210
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$ 2,53 bi
| US$ 644 mil | 0,03% |
6.822
| – | – |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
211
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 642 mil | 0,03% |
941
+581
| +161% | +US$ 402 mil |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
212
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 641 mil | 0,03% |
8.053
+504
| +7% | +US$ 43,3 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
213
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 624 mil | 0,03% |
2.922
+167
| +6% | +US$ 37,3 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
214
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 622 mil | 0,03% |
+2.080
| Nova | +US$ 651 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
215
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 621 mil | 0,03% |
8.535
+1.007
| +13% | +US$ 69,7 mil |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
216
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 617 mil | 0,02% |
1.825
+281
| +18% | +US$ 110 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
217
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 602 mil | 0,02% |
1.224
+92
| +8% | +US$ 49,9 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
218
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 586 mil | 0,02% |
7.789
| – | – |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
219
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 573 mil | 0,02% |
8.935
| – | – |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
220
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 565 mil | 0,02% |
1.764
-9
| -0,5% | -US$ 3,1 mil |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
221
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 562 mil | 0,02% |
1.076
+18
| +2% | +US$ 11,4 mil |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
222
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 556 mil | 0,02% |
642
+2
| +0,3% | +US$ 1,78 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
223
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 554 mil | 0,02% |
2.309
-91
| -4% | -US$ 22,9 mil |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
224
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 544 mil | 0,02% |
2.531
| – | – |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
225
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 537 mil | 0,02% |
3.912
-1.141
| -23% | -US$ 157 mil |
2014 Q3
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de First Foundation Advisors no T1 2026
No T1 2026, First Foundation Advisors detinha 356 posições no valor de US$ 2,48 bi, uma queda de 6,4% em relação a US$ 2,65 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T1 2026 de First Foundation Advisors mostra 19 novas, 138 aumentaram, 121 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cohen & Steers Real Estate Active ETF: 205.835 ações no valor de US$ 5,41 mi. A maior venda foi de United Parcel Service, estimada em US$ 15 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de First Foundation Advisors no T1 2026 foi Cohen & Steers Real Estate Active ETF: 205.835 ações no valor de US$ 5,41 mi.
- First Foundation Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 9,06 mi.
- A maior redução de First Foundation Advisors em T1 2026 foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 15 mi.
- First Foundation Advisors encerrou totalmente sua posição em Delta Air Lines no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 582 mil.
- As dez maiores posições de First Foundation Advisors representam 47% de sua carteira de US$ 2,48 bi no T1 2026.
- First Foundation Advisors abriu 19 novas posições e encerrou 20 em T1 2026.
- O valor da carteira de First Foundation Advisors caiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Foundation Advisors referente a T1 2026, protocolado em 4 de mai. de 2026.