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First Foundation Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,78 bi
Giro
10,44%
Retorno est. (1 ano)
23,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,07%
Retorno est. (1 ano)
+23,76%
Retorno est. (3 anos)
+70,36%
Retorno est. (5 anos)
+87,37%
Retorno est. (10 anos)
+304,16%
AUM
US$ 2,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 170 mi
(-6,4%)
Fluxo de capital
+US$ 1,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,36%
Posição
356
Nova
19
Aumentada
138
Reduzida
121
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 9,06 mi |
| 2 |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
|
+US$ 6,55 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 5,6 mi |
| 4 |
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
|
+US$ 5,52 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 4,92 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 8,68 mi |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 8,16 mi |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$ 7,65 mi |
| 5 |
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
|
+US$ 5,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,83% |
| 2 | Tecnologia | 25,59% |
| 3 | Financeiro | 6,4% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 1,14 mi | 0,05% |
17.294
| – | – |
2017 Q2
35 trimestres
|
|
177
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 1,12 mi | 0,05% |
1.165
-10
| -0,9% | -US$ 10,5 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
178
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 1,1 mi | 0,04% |
10.682
-366
| -3% | -US$ 41,3 mil |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
179
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,04 mi | 0,04% |
3.340
+99
| +3% | +US$ 31,5 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
180
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 1,03 mi | 0,04% |
26.036
| – | – |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
181
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 1 mi | 0,04% |
2.790
-405
| -13% | -US$ 160 mil |
2014 Q2
47 trimestres
|
|
182
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 995 mil | 0,04% |
6.799
+1.117
| +20% | +US$ 171 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
183
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 986 mil | 0,04% |
5.992
+101
| +2% | +US$ 17,5 mil |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
184
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 967 mil | 0,04% |
4.860
+174
| +4% | +US$ 39,6 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
185
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
DIAL
US$ 378 mi
| US$ 947 mil | 0,04% |
52.405
+1
| +0% | +US$ 18 |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
186
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 939 mil | 0,04% |
+3.700
| Nova | +US$ 963 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
187
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$ 4,27 bi
| US$ 918 mil | 0,04% |
795
+22
| +3% | +US$ 26,8 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
188
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$ 453 mi
| US$ 912 mil | 0,04% |
42.478
+8
| +0% | +US$ 180 |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
189
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 909 mil | 0,04% |
11.946
+971
| +9% | +US$ 73,4 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
190
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 905 mil | 0,04% |
1.011
-150
| -13% | -US$ 142 mil |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
191
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 864 mil | 0,03% |
20.737
+9
| +0% | +US$ 285 |
2019 Q2
27 trimestres
|
|
192
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 861 mil | 0,03% |
1.425
-13
| -0,9% | -US$ 8,01 mil |
2015 Q1
44 trimestres
|
|
193
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 844 mil | 0,03% |
16.820
-1.129
| -6% | -US$ 52,3 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
194
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 811 mil | 0,03% |
6.838
+92
| +1% | +US$ 10,9 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
195
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 781 mil | 0,03% |
4.279
+662
| +18% | +US$ 138 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
196
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
US$ 895 mi
| US$ 777 mil | 0,03% |
35.201
+22
| +0,1% | +US$ 446 |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
197
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 755 mil | 0,03% |
4.666
-618
| -12% | -US$ 104 mil |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
198
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 747 mil | 0,03% |
8.094
| – | – |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
199
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 741 mil | 0,03% |
6.532
+490
| +8% | +US$ 55,8 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
200
CoStar Group
CSGP
US$ 13,1 bi
| US$ 738 mil | 0,03% |
18.296
-2.239
| -11% | -US$ 117 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de First Foundation Advisors no T1 2026
No T1 2026, First Foundation Advisors detinha 356 posições no valor de US$ 2,48 bi, uma queda de 6,4% em relação a US$ 2,65 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T1 2026 de First Foundation Advisors mostra 19 novas, 138 aumentaram, 121 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cohen & Steers Real Estate Active ETF: 205.835 ações no valor de US$ 5,41 mi. A maior venda foi de United Parcel Service, estimada em US$ 15 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de First Foundation Advisors no T1 2026 foi Cohen & Steers Real Estate Active ETF: 205.835 ações no valor de US$ 5,41 mi.
- First Foundation Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 9,06 mi.
- A maior redução de First Foundation Advisors em T1 2026 foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 15 mi.
- First Foundation Advisors encerrou totalmente sua posição em Delta Air Lines no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 582 mil.
- As dez maiores posições de First Foundation Advisors representam 47% de sua carteira de US$ 2,48 bi no T1 2026.
- First Foundation Advisors abriu 19 novas posições e encerrou 20 em T1 2026.
- O valor da carteira de First Foundation Advisors caiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Foundation Advisors referente a T1 2026, protocolado em 4 de mai. de 2026.