de First Ascent Asset Management iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF EUSB Histórico de posições em ações

Carteira de First Ascent Asset Management Detalhes da ação EUSB Atividade dos fundos em EUSB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 4,32 mi	Comprar	99.817 +15.817	+19%	+US$ 656 mil	0,48%	30
2023 Q3	US$ 3,43 mi	Comprar	84.000 +9.008	+12%	+US$ 378 mil	0,44%	32
2023 Q2	US$ 3,19 mi	Comprar	74.992 +15.291	+26%	+US$ 656 mil	0,43%	34
2023 Q1	US$ 2,58 mi	Comprar	59.701 +13.022	+28%	+US$ 559 mil	0,38%	34
2022 Q4	US$ 1,97 mi	Vender	46.679 -6.981	-13%	-US$ 293 mil	0,3%	38
2022 Q3	US$ 2,24 mi	Vender	53.660 -7.505	-12%	-US$ 329 mil	0,43%	27
2022 Q2	US$ 2,69 mi	Comprar	61.165 +6.916	+13%	+US$ 308 mil	0,51%	28
2022 Q1	US$ 2,52 mi	Comprar	54.249 +24.349	+81%	+US$ 1,16 mi	0,45%	28
2021 Q4	US$ 1,48 mi	Comprar	29.900 +6.003	+25%	+US$ 297 mil	0,28%	27
2021 Q3	US$ 1,18 mi	Comprar	+23.897	Nova	+US$ 1,19 mi	0,26%	27

Outros fundos que detêm EUSB

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)

Seeds Investor New York AUM de US$ 973 mi 33,7% Retorno est. (1 ano)

IMPACTfolio Denver, Colorado AUM de US$ 266 mi 18,48% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Balanced Rock Investment Advisors Roslindale, Massachusetts AUM de US$ 160 mi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de First Ascent Asset Management em EUSB no T4 2023

First Ascent Asset Management aumentou sua participação em iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF (EUSB) em 19% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 656 mil em ações e elevando a posição para 99.817 ações, avaliadas em US$ 4,32 mi. A posição representa 0,48% do portfólio e ocupa a posição nº 30.

First Ascent Asset Management informou pela primeira vez uma posição em EUSB no T3 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então. 138 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EUSB no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, First Ascent Asset Management detinha 99.817 ações de iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF, no valor de US$ 4,32 mi.
First Ascent Asset Management comprou 15.817 ações de iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 656 mil.
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF representou 0,48% da carteira de First Ascent Asset Management em T4 2023, sua posição nº 30.
First Ascent Asset Management informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF no T3 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então.
138 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de First Ascent Asset Management referente a T4 2023, protocolado em 5 de fev. de 2024.