de EP Wealth Advisors BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund FRA Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação FRA Atividade dos fundos em FRA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 158 mil	Vender	15.000 -272	-2%	-US$ 2,94 mil	﹤0,01%	1537
2026 Q2	US$ 168 mil	Vender	15.272 -505	-3%	-US$ 5,57 mil	﹤0,01%	1559
2026 Q1	US$ 174 mil	Manter	15.777	–	–	﹤0,01%	1422
2025 Q4	US$ 186 mil	Comprar	+15.777	Nova	+US$ 192 mil	﹤0,01%	1403
2025 Q2	US$ 204 mil	Vender	15.505 -272	-2%	-US$ 3,42 mil	﹤0,01%	1248
2025 Q1	US$ 204 mil	Vender	15.777 -4.900	-24%	-US$ 63,9 mil	﹤0,01%	1124
2024 Q4	US$ 284 mil	Vender	20.677 -250	-1%	-US$ 3,48 mil	﹤0,01%	889
2024 Q3	US$ 276 mil	Comprar	+20.927	Nova	+US$ 275 mil	﹤0,01%	889
2023 Q1	–	Vender	-12.203	Encerrada	-US$ 137 mil	–	660
2022 Q4	US$ 137 mil	Comprar	+12.203	Nova	+US$ 140 mil	﹤0,01%	577

Outros fundos que detêm FRA

Marathon Strategic Advisors Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 171 mi 48,57% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,27 tri 50,62% Retorno est. (1 ano)

Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de US$ 6,34 bi 22,84% Retorno est. (1 ano)

Edgemoor Investment Advisors Bethesda, Maryland AUM de US$ 1,43 bi 24,47% Retorno est. (1 ano)

Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts AUM de US$ 77,1 bi 11,99% Retorno est. (1 ano)

GraniteShares Advisors New York AUM de US$ 152 mi 1,51% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

TT Capital Management Coto De Caza, California AUM de US$ 137 mi 2,64% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em FRA no T3 2026

EP Wealth Advisors reduziu sua participação em BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund (FRA) em 1,8% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 2,94 mil e ficando com 15.000 ações avaliadas em US$ 158 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1537.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em FRA no T4 2022 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 284 mil em T4 2024. 68 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FRA no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, EP Wealth Advisors detinha 15.000 ações de BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, no valor de US$ 158 mil.
EP Wealth Advisors vendeu 272 ações de BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 2,94 mil.
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund representou ﹤0,01% da carteira de EP Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 1537.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund no T4 2022 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 284 mil em T4 2024.
68 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.