Dynamic Advisor Solutions
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de Dynamic Advisor Solutions iShares Convertible Bond ETF ICVT Histórico de posições em ações

Carteira de Dynamic Advisor Solutions Detalhes da ação ICVT Atividade dos fundos em ICVT
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 460 mil Vender
4.075
-471
-10% -US$ 54,2 mil 0,01% 688
2026
Q2 		US$ 553 mil Vender
4.546
-847
-16% -US$ 98,2 mil 0,02% 655
2026
Q1 		US$ 549 mil Vender
5.393
-7.721
-59% -US$ 799 mil 0,02% 625
2025
Q4 		US$ 1,29 mi Vender
13.114
-41.632
-76% -US$ 4,18 mi 0,04% 398
2025
Q3 		US$ 5,48 mi Vender
54.746
-846
-2% -US$ 79,5 mil 0,16% 149
2025
Q2 		US$ 5,01 mi Comprar
55.592
+3.649
+7% +US$ 313 mil 0,15% 161
2025
Q1 		US$ 4,34 mi Vender
51.943
-2.237
-4% -US$ 193 mil 0,14% 172
2024
Q4 		US$ 4,6 mi Comprar
54.180
+6.562
+14% +US$ 565 mil 0,2% 123
2024
Q3 		US$ 3,98 mi Comprar
47.618
+4.350
+10% +US$ 349 mil 0,12% 197
2024
Q2 		US$ 3,4 mi Comprar
43.268
+11.583
+37% +US$ 906 mil 0,11% 219
2024
Q1 		US$ 2,53 mi Comprar
31.685
+2.178
+7% +US$ 170 mil 0,09% 266
2023
Q4 		US$ 2,26 mi Comprar
29.507
+5.305
+22% +US$ 393 mil 0,08% 265
2023
Q3 		US$ 1,8 mi Comprar
24.202
+9.037
+60% +US$ 687 mil 0,08% 248
2023
Q2 		US$ 1,16 mi Comprar
15.165
+3.523
+30% +US$ 257 mil 0,06% 306
2023
Q1 		US$ 845 mil Comprar
11.642
+4.101
+54% +US$ 297 mil 0,05% 356
2022
Q4 		US$ 524 mil Comprar
7.541
+512
+7% +US$ 36 mil 0,04% 425
2022
Q3 		US$ 484 mil Vender
7.029
-24
-0,3% -US$ 1,74 mil 0,04% 399
2022
Q2 		US$ 489 mil Vender
7.053
-139
-2% -US$ 10,4 mil 0,04% 408
2022
Q1 		US$ 599 mil Vender
7.192
-267
-4% -US$ 22,1 mil 0,04% 394
2021
Q4 		US$ 665 mil Vender
7.459
-12.507
-63% -US$ 1,22 mi 0,05% 363
2021
Q3 		US$ 1,99 mi Comprar
19.966
+2.902
+17% +US$ 292 mil 0,15% 170
2021
Q2 		US$ 1,74 mi Comprar
17.064
+7.753
+83% +US$ 770 mil 0,14% 183
2021
Q1 		US$ 915 mil Comprar
9.311
+163
+2% +US$ 16,7 mil 0,08% 259
2020
Q4 		US$ 883 mil Vender
9.148
-519
-5% -US$ 45,9 mil 0,08% 260
2020
Q3 		US$ 781 mil Vender
9.667
-10
-0,1% -US$ 780 0,09% 246
2020
Q2 		US$ 687 mil Comprar
9.677
+446
+5% +US$ 28,3 mil 0,09% 231
2020
Q1 		US$ 502 mil Vender
9.231
-1.307
-12% -US$ 80,8 mil 0,09% 243
2019
Q4 		US$ 661 mil Vender
10.538
-1.315
-11% -US$ 79,1 mil 0,09% 252
2019
Q3 		US$ 689 mil Comprar
11.853
+276
+2% +US$ 16,5 mil 0,11% 221
2019
Q2 		US$ 689 mil Comprar
+11.577
Nova +US$ 678 mil 0,11% 210

Outros fundos que detêm ICVT

Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de US$ 8,26 bi 36,73% Retorno est. (1 ano)
Cornerstone Planning Group
Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey AUM de US$ 808 mi 14,25% Retorno est. (1 ano)
TF
TME Financial Huntington Beach, California AUM de US$ 163 mi 7,98% Retorno est. (1 ano)
Onyx Bridge Wealth Group
Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de US$ 1,14 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)
IFA
Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM de US$ 398 mi 11,11% Retorno est. (1 ano)
B. Riley Wealth Advisors
B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de US$ 2,57 bi 28,13% Retorno est. (1 ano)
BFG
Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey AUM de US$ 205 mi 12,06% Retorno est. (1 ano)
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)
EWP
Elevation Wealth Partners Santa Rosa, California AUM de US$ 356 mi 17,04% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Dynamic Advisor Solutions em ICVT no T3 2026

Dynamic Advisor Solutions reduziu sua participação em iShares Convertible Bond ETF (ICVT) em 10% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 54,2 mil e ficando com 4.075 ações avaliadas em US$ 460 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 688.

Dynamic Advisor Solutions informou pela primeira vez uma posição em ICVT no T2 2019 e a manteve por 30 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,48 mi em T3 2025. 64 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ICVT no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Dynamic Advisor Solutions detinha 4.075 ações de iShares Convertible Bond ETF, no valor de US$ 460 mil.
  • Dynamic Advisor Solutions vendeu 471 ações de iShares Convertible Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 54,2 mil.
  • iShares Convertible Bond ETF representou 0,01% da carteira de Dynamic Advisor Solutions em T3 2026, sua posição nº 688.
  • Dynamic Advisor Solutions informou pela primeira vez uma posição em iShares Convertible Bond ETF no T2 2019 e a manteve por 30 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Convertible Bond ETF de Dynamic Advisor Solutions atingiu o pico de US$ 5,48 mi em T3 2025.
  • 64 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Convertible Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.