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DPRC
Deer Park Road Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 24,6 mi
Giro
37,5%
Retorno est. (1 ano)
3,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,04%
Retorno est. (1 ano)
+3,66%
Retorno est. (3 anos)
-20,78%
Retorno est. (5 anos)
-40,26%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 24,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 567 mi
(-96%)
Fluxo de capital
+US$ 127 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
8
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
–
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
|
+US$ 127 mil |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imóveis | 45,91% |
| 2 | Financeiro | 41,09% |
| 3 | Diversos | 12,63% |
| 4 | Materiais | 0,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$ 65,7 mi
| US$ 11,3 mi | 45,91% |
1.504.550
+19.011
| +1% | +US$ 127 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
Onity Group
ONIT
US$ 214 mi
| US$ 10,1 mi | 41,09% |
254.054
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
Altisource Portfolio Solutions SA Net Settle Stakeholder Warrants
ASPSW
US$ 7,75 mi
| US$ 1,83 mi | 7,43% |
4.566.175
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Altisource Portfolio Solutions SA Cash Exercise Stakeholder Warrants
ASPSZ
US$ 6,34 mi
| US$ 1,28 mi | 5,2% |
4.566.175
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
New Found Gold
NFGC
US$ 619 mi
| US$ 89,1 mil | 0,36% |
57.860
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| – | – |
-750.000
| Encerrada | -US$ 186 mi | – |
|
7
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 57,7 mi | – |
|
8
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| – | – |
-500.000
| Encerrada | -US$ 325 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Deer Park Road Corp no T2 2026
No T2 2026, Deer Park Road Corp detinha 8 posições no valor de US$ 24,6 mi, uma queda de 96% em relação a US$ 591 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Deer Park Road Corp mostra 1 aumentaram e 3 encerradas posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Imóveis, que representa 46% dos ativos, ante 1,6% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
- Deer Park Road Corp foi quem mais aumentou sua posição em Altisource Portfolio Solutions no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 127 mil.
- As dez maiores posições de Deer Park Road Corp representam 100% de sua carteira de US$ 24,6 mi no T2 2026.
- Deer Park Road Corp abriu 0 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Deer Park Road Corp caiu 96% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 24,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Deer Park Road Corp referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.