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CA
Cornerstone Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,04 bi
Giro
28,46%
Retorno est. (1 ano)
36,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,81%
Retorno est. (1 ano)
+36,62%
Retorno est. (3 anos)
+108,19%
Retorno est. (5 anos)
+137,76%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 425 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,7 mi
(+4,3%)
Fluxo de capital
+US$ 7,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,89%
Posição
293
Nova
34
Aumentada
80
Reduzida
70
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
|
+US$ 3,24 mi |
| 2 |
JMF
NUVEEN ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND
JMF
|
+US$ 2,66 mi |
| 3 |
CEM
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
|
+US$ 1,8 mi |
| 4 |
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
|
+US$ 1,73 mi |
| 5 |
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
|
+US$ 1,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 2,9 mi |
| 2 |
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
|
+US$ 2,48 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,4 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,39 mi |
| 5 |
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
|
+US$ 2,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,64% |
| 2 | Financeiro | 14,79% |
| 3 | Tecnologia | 7,68% |
| 4 | Saúde | 6,52% |
| 5 | Industriais | 5,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 805 mil | 0,19% |
33.648
+1.402
| +4% | +US$ 29,5 mil |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
152
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 801 mil | 0,19% |
6.732
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
153
Clough Global Dividend & Income Fund
GLV
US$ 72 mi
| US$ 800 mil | 0,19% |
52.757
-22.988
| -30% | -US$ 353 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
154
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 783 mil | 0,18% |
19.500
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
155
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 772 mil | 0,18% |
10.000
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
156
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
US$ 156 mi
| US$ 771 mil | 0,18% |
64.489
+26.413
| +69% | +US$ 311 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
YHOO
157
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 754 mil | 0,18% |
21.000
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
158
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,35 bi
| US$ 753 mil | 0,18% |
56.470
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
KHI
159
Deslistada
Deutsche High Income Trust
KHI
| US$ 752 mil | 0,18% |
80.083
+40.992
| +105% | +US$ 381 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
160
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| US$ 738 mil | 0,17% |
17.000
+8.000
| +89% | +US$ 330 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
161
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 738 mil | 0,17% |
9.000
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
162
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$ 487 mi
| US$ 728 mil | 0,17% |
62.555
-12.500
| -17% | -US$ 145 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
LCM
163
Deslistada
Advent/Claymore Enhanced Gth & F
LCM
| US$ 728 mil | 0,17% |
71.551
-11.800
| -14% | -US$ 122 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
STJ
164
Deslistada
St Jude Medical
STJ
| US$ 719 mil | 0,17% |
11.000
+2.000
| +22% | +US$ 130 mil |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
165
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
US$ 117 mi
| US$ 716 mil | 0,17% |
+40.796
| Nova | +US$ 680 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
166
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 700 mil | 0,16% |
10.000
-4.950
| -33% | -US$ 344 mil |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
167
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 698 mil | 0,16% |
32.000
+2.000
| +7% | +US$ 39,8 mil |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
FEO
168
Deslistada
First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund
FEO
| US$ 693 mil | 0,16% |
38.446
+21.696
| +130% | +US$ 382 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
169
Franklin Universal Trust
FT
US$ 180 mi
| US$ 681 mil | 0,16% |
94.415
+71.398
| +310% | +US$ 506 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
170
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 679 mil | 0,16% |
12.000
+1.500
| +14% | +US$ 80,5 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
171
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 674 mil | 0,16% |
8.000
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
172
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 671 mil | 0,16% |
3.800
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
173
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 671 mil | 0,16% |
18.900
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
174
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 655 mil | 0,15% |
8.000
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
175
Macy's
M
US$ 6,27 bi
| US$ 652 mil | 0,15% |
11.000
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Advisors no T1 2014
No fechamento de T1 2014, Cornerstone Advisors detinha 293 posições avaliadas em US$ 425 mi, alta de 4,3% em relação a US$ 407 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T1 2014 de Cornerstone Advisors mostra 34 novas, 80 aumentaram, 70 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.: 13.744 ações no valor de US$ 1,83 mi. A maior venda foi de Visa, estimada em US$ 2,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Cornerstone Advisors no T1 2014 foi ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.: 13.744 ações no valor de US$ 1,83 mi.
- Cornerstone Advisors foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 3,24 mi.
- A maior redução de Cornerstone Advisors em T1 2014 foi em BlackRock Enhanced International Dividend Trust, com um corte estimado de US$ 2,48 mi.
- Cornerstone Advisors encerrou totalmente sua posição em Visa no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,9 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Advisors representam 21% de sua carteira de US$ 425 mi no T1 2014.
- Cornerstone Advisors abriu 34 novas posições e encerrou 27 em T1 2014.
- O valor da carteira de Cornerstone Advisors subiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 425 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Advisors referente a T1 2014, protocolado em 7 de mai. de 2014.