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CA
Cornerstone Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,04 bi
Giro
28,46%
Retorno est. (1 ano)
36,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,81%
Retorno est. (1 ano)
+36,62%
Retorno est. (3 anos)
+108,19%
Retorno est. (5 anos)
+137,76%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 425 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,7 mi
(+4,3%)
Fluxo de capital
+US$ 7,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,89%
Posição
293
Nova
34
Aumentada
80
Reduzida
70
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
|
+US$ 3,24 mi |
| 2 |
JMF
NUVEEN ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND
JMF
|
+US$ 2,66 mi |
| 3 |
CEM
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
|
+US$ 1,8 mi |
| 4 |
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
|
+US$ 1,73 mi |
| 5 |
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
|
+US$ 1,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 2,9 mi |
| 2 |
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
|
+US$ 2,48 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,4 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,39 mi |
| 5 |
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
|
+US$ 2,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,64% |
| 2 | Financeiro | 14,79% |
| 3 | Tecnologia | 7,68% |
| 4 | Saúde | 6,52% |
| 5 | Industriais | 5,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$ 3,19 bi
| US$ 1,68 mi | 0,4% |
129.659
-38.795
| -23% | -US$ 497 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
77
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 1,67 mi | 0,39% |
20.000
+8.000
| +67% | +US$ 649 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
78
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 1,66 mi | 0,39% |
113.183
+6.606
| +6% | +US$ 88,8 mil |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
79
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
US$ 586 mi
| US$ 1,66 mi | 0,39% |
128.309
-19.300
| -13% | -US$ 238 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
80
LMP Capital and Income Fund
SCD
US$ 343 mi
| US$ 1,6 mi | 0,38% |
99.416
+40.237
| +68% | +US$ 636 mil |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
81
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 1,58 mi | 0,37% |
18.919
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
82
Seven Hills Realty Trust
SEVN
US$ 154 mi
| US$ 1,56 mi | 0,37% |
87.304
+24.197
| +38% | +US$ 417 mil |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
83
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,55 mi | 0,37% |
9.500
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
JRO
84
Deslistada
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
| US$ 1,55 mi | 0,36% |
126.957
+98.867
| +352% | +US$ 1,2 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
85
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
US$ 495 mi
| US$ 1,53 mi | 0,36% |
119.422
-18.100
| -13% | -US$ 230 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
86
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,5 mi | 0,35% |
56.439
-42.368
| -43% | -US$ 1,06 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
87
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$ 822 mi
| US$ 1,48 mi | 0,35% |
148.664
-111.457
| -43% | -US$ 1,09 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
88
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 1,47 mi | 0,35% |
15.000
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
89
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
US$ 359 mi
| US$ 1,46 mi | 0,34% |
133.008
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
90
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,44 mi | 0,34% |
24.500
-6.000
| -20% | -US$ 335 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
91
TRI-Continental Corp
TY
US$ 1,85 bi
| US$ 1,43 mi | 0,34% |
71.366
-6.276
| -8% | -US$ 124 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
92
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 1,43 mi | 0,34% |
37.000
+1.000
| +3% | +US$ 38,6 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
FIF
93
Deslistada
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| US$ 1,42 mi | 0,33% |
+67.286
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
94
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 1,42 mi | 0,33% |
37.800
+4.000
| +12% | +US$ 145 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
95
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 1,39 mi | 0,33% |
36.200
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
96
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
US$ 143 mi
| US$ 1,39 mi | 0,33% |
133.934
+76.484
| +133% | +US$ 803 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
97
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$ 695 mi
| US$ 1,38 mi | 0,32% |
70.767
-1.594
| -2% | -US$ 30,7 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
KMM
98
Deslistada
Deutsche Multi-Market Incm Trust
KMM
| US$ 1,36 mi | 0,32% |
143.163
+115.433
| +416% | +US$ 1,08 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
ESRX
99
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 1,35 mi | 0,32% |
18.000
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
100
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$ 281 mi
| US$ 1,33 mi | 0,31% |
84.847
+56.047
| +195% | +US$ 867 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Advisors no T1 2014
No fechamento de T1 2014, Cornerstone Advisors detinha 293 posições avaliadas em US$ 425 mi, alta de 4,3% em relação a US$ 407 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T1 2014 de Cornerstone Advisors mostra 34 novas, 80 aumentaram, 70 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.: 13.744 ações no valor de US$ 1,83 mi. A maior venda foi de Visa, estimada em US$ 2,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Cornerstone Advisors no T1 2014 foi ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.: 13.744 ações no valor de US$ 1,83 mi.
- Cornerstone Advisors foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 3,24 mi.
- A maior redução de Cornerstone Advisors em T1 2014 foi em BlackRock Enhanced International Dividend Trust, com um corte estimado de US$ 2,48 mi.
- Cornerstone Advisors encerrou totalmente sua posição em Visa no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,9 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Advisors representam 21% de sua carteira de US$ 425 mi no T1 2014.
- Cornerstone Advisors abriu 34 novas posições e encerrou 27 em T1 2014.
- O valor da carteira de Cornerstone Advisors subiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 425 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Advisors referente a T1 2014, protocolado em 7 de mai. de 2014.